有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
| (2022年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 260,342百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,819百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,522百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 905,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 148,631円 |
(注)百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
| (2022年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 260,342百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,819百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,522百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 905,073口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 148,631円 |
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