有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
| (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,802百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,736百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,066百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 925,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 149,260円 |
(注)百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
| (2018年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,802百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,736百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,066百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 925,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 149,260円 |
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