有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
| (平成28年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,384百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,778百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,605百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 880,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 146,142円 |
(注)百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
| (平成28年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,384百万円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,778百万円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,605百万円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 880,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 146,142円 |
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