訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/08/01-2025/01/31)

(2025年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	272,206百万円
Ⅱ 負債総額	131,366百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,839百万円
Ⅳ 発行済投資口の総口数	920,721口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	50,988円

(注1)百万円単位で表示している金額は、百万円未満を切り捨てた金額を記載しています。
(注2)2025年1月31日を基準日、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。第39期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しています。