有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/06/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	757,644,308	2.2440	1,700,186,916	2.2457	1,701,441,822	94.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.99
合計	94.99

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	306,725	22,902.46	7,024,759,068	19,076.78	5,851,327,677	6.79
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	627,510	7,399.30	4,643,138,649	7,940.80	4,982,936,554	5.79
3	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	190,382	25,695.92	4,892,041,172	26,092.02	4,967,452,532	5.77
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	190,079	24,558.39	4,668,034,402	24,614.48	4,678,696,884	5.43
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	809,087	5,766.88	4,665,909,535	5,741.88	4,645,683,862	5.39
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	200,045	19,559.15	3,912,710,728	20,566.67	4,114,259,660	4.78
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	322,375	11,310.99	3,646,382,271	11,260.51	3,630,107,008	4.21
8	アメリカ	投資証券	GGP INC	1,379,710	2,983.36	4,116,181,429	2,573.63	3,550,874,913	4.12
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	283,514	11,975.16	3,395,125,682	12,320.70	3,493,092,584	4.06
10	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	691,002	3,858.15	2,665,994,714	3,867.18	2,672,235,541	3.10
11	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	953,999	2,890.51	2,757,546,871	2,380.67	2,271,158,516	2.64
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,055,404	2,002.50	2,113,453,897	2,080.00	2,195,243,064	2.55
13	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	593,667	3,450.96	2,048,723,683	3,498.08	2,076,697,153	2.41
14	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	829,064	2,670.12	2,213,702,026	2,463.69	2,042,558,676	2.37
15	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	689,922	3,034.88	2,093,833,858	2,950.59	2,035,681,783	2.36
16	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	406,296	4,836.51	1,965,055,033	4,972.26	2,020,209,674	2.35
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	39,138	47,730.25	1,868,066,767	48,081.26	1,881,804,679	2.18
18	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	341,150	5,254.97	1,792,736,291	5,458.04	1,862,011,540	2.16
19	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	166,079	8,911.88	1,480,077,252	9,960.22	1,654,184,739	1.92
20	アメリカ	投資証券	CUBESMART	546,618	2,988.74	1,633,699,956	2,865.33	1,566,242,375	1.82
21	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	424,970	3,358.96	1,427,460,886	3,677.58	1,562,864,657	1.81
22	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	619,967	2,497.14	1,548,147,273	2,490.61	1,544,100,970	1.79
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	167,158	9,460.79	1,581,447,540	9,033.53	1,510,028,279	1.75
24	アメリカ	投資証券	HCP INC	413,013	3,652.90	1,508,697,831	3,476.76	1,435,950,423	1.67
25	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,107,450	1,085.74	1,202,404,576	1,240.82	1,374,147,659	1.60
26	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	808,769	1,799.26	1,455,191,934	1,604.31	1,297,521,856	1.51
27	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	552,194	2,372.23	1,309,934,359	2,308.87	1,274,944,271	1.48
28	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	528,910	2,423.48	1,281,804,249	2,396.37	1,267,468,499	1.47
29	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	721,343	1,434.71	1,034,920,134	1,697.43	1,224,432,639	1.42
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	141,475	8,659.22	1,225,064,463	8,616.19	1,218,975,763	1.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.75
合計	94.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

開示資料

決算