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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/13-2026/03/12)

【提出】: 2026/06/11 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	24,704,506	5.5264	136,526,982	5.3163	131,336,565	98.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	67,108	27,532.93	1,847,680,189	31,224.56	2,095,418,041	8.77
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	101,222	18,771.22	1,900,060,485	20,589.34	2,084,094,821	8.73
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	13,349	128,653.83	1,717,400,073	154,132.31	2,057,512,260	8.62
4	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	59,441	29,104.55	1,730,003,865	27,237.15	1,619,003,837	6.78
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	135,749	9,461.69	1,284,415,004	9,776.66	1,327,172,090	5.56
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	84,831	12,201.76	1,035,087,573	13,049.40	1,106,994,126	4.64
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	36,904	29,574.60	1,091,421,127	29,154.11	1,075,903,571	4.51
8	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	57,278	15,915.16	911,588,688	15,604.28	893,782,408	3.74
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,700	27,630.30	848,250,210	28,007.77	859,838,797	3.60
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	81,251	10,547.95	857,032,230	9,365.77	760,978,211	3.19
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,779	23,518.34	817,944,625	20,509.40	713,296,645	2.99
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	57,458	11,622.47	667,804,135	11,973.41	687,968,376	2.88
13	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	48,260	15,151.82	731,227,200	12,739.23	614,795,645	2.57
14	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	128,539	4,475.36	575,259,170	4,588.55	589,808,400	2.47
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	27,865	20,860.30	581,272,492	20,176.85	562,228,092	2.35
16	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	76,951	7,215.39	555,231,988	7,026.72	540,713,592	2.26
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	178,336	2,912.68	519,436,846	3,031.32	540,594,339	2.26
18	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	31,300	17,255.54	540,098,422	15,642.65	489,615,233	2.05
19	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	73,878	5,002.64	369,585,422	5,915.56	437,029,742	1.83
20	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	35,788	11,863.09	424,556,479	11,986.20	428,962,254	1.80
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,296	22,875.63	487,159,425	19,460.59	414,432,801	1.74
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	70,182	6,045.06	424,254,598	5,859.60	411,238,588	1.72
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	43,727	8,777.97	383,834,365	9,154.72	400,308,826	1.68
24	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	62,580	4,924.76	308,191,712	4,919.50	307,862,786	1.29
25	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	9,328	28,205.60	263,101,876	29,336.38	273,649,764	1.15
26	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	69,902	4,043.36	282,639,314	3,881.88	271,351,623	1.14
27	アメリカ	投資証券	COPT DEFENSE PROPERTIES	49,056	4,967.75	243,698,229	4,945.08	242,586,256	1.02
28	アメリカ	投資証券	JANUS LIVING INC CL-A	64,479	3,197.60	206,178,051	3,659.65	235,970,779	0.99
29	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,292	48,589.13	257,133,680	42,388.98	224,322,505	0.94
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	26,817	7,248.95	194,395,339	7,503.16	201,212,467	0.84

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
合計	98.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/13-2026/03/12)

開示資料

決算