有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/13-2023/03/13)

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【提出】: 2023/06/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	121,695,558	3.5735	434,889,653	3.6505	444,249,634	96.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	166,835	17,101.15	2,853,070,558	16,279.97	2,716,070,063	8.99
2	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	98,791	32,326.86	3,193,602,873	26,863.56	2,653,878,489	8.78
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	26,097	88,360.80	2,305,951,978	93,739.39	2,446,316,999	8.10
4	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	44,398	42,220.85	1,874,521,330	34,343.91	1,524,801,183	5.05
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	36,532	44,984.92	1,643,389,160	39,343.27	1,437,288,676	4.76
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	64,219	28,339.07	1,819,906,859	21,800.10	1,399,981,123	4.63
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	146,336	9,627.33	1,408,825,199	9,473.95	1,386,380,459	4.59
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	308,633	4,433.42	1,368,299,961	4,247.58	1,310,946,228	4.34
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	88,997	13,410.76	1,193,517,759	14,362.48	1,278,218,238	4.23
10	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,153	23,039.26	1,270,684,649	19,826.53	1,093,492,852	3.62
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	144,859	7,084.89	1,026,311,184	6,915.51	1,001,775,123	3.32
12	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	124,633	7,810.82	973,486,577	7,755.42	966,581,560	3.20
13	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	43,955	22,007.07	967,321,171	21,697.28	953,704,369	3.16
14	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	99,398	9,863.86	980,448,066	9,014.61	896,034,235	2.97
15	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	83,323	11,140.40	928,252,208	10,295.16	857,823,867	2.84
16	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	96,318	9,106.74	877,143,562	8,775.59	845,247,432	2.80
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,064	19,814.18	774,021,326	16,555.04	646,706,450	2.14
18	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	157,602	4,427.81	697,832,812	3,905.75	615,554,405	2.04
19	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	35,843	16,696.74	598,461,520	17,121.21	613,675,767	2.03
20	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	52,793	11,616.46	613,267,883	11,470.22	605,547,694	2.00
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	28,398	21,519.62	611,114,381	21,208.56	602,280,968	1.99
22	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	180,046	3,119.26	561,610,430	3,240.77	583,488,234	1.93
23	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	100,409	4,931.21	495,138,496	4,123.40	414,027,113	1.37
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	47,479	7,280.05	345,649,759	7,946.37	377,285,715	1.25
25	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	123,803	2,655.91	328,809,836	2,681.28	331,950,805	1.10
26	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	18,333	18,711.03	343,029,458	17,696.73	324,434,168	1.07
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	121,558	2,938.99	357,258,390	2,511.69	305,317,143	1.01
28	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	54,869	5,707.73	313,177,714	5,184.96	284,494,113	0.94
29	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	59,997	3,955.15	237,297,651	3,625.33	217,509,494	0.72
30	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	32,194	6,360.03	204,754,931	5,936.74	191,127,530	0.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.27
合計	97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/13-2023/03/13)

開示資料

決算