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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/13-2024/03/12)

【提出】: 2024/06/11 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	48,488,511	4.4948	217,946,160	4.6240	224,210,874	95.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.61
合計	95.61

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	88,573	27,541.47	2,439,431,420	29,917.10	2,649,847,467	8.64
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	129,929	18,564.38	2,412,051,342	19,716.61	2,561,759,447	8.35
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,504	117,550.18	1,704,947,836	124,963.21	1,812,466,475	5.91
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	58,127	27,056.96	1,572,740,321	28,095.63	1,633,115,243	5.32
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	111,070	12,815.34	1,423,400,080	14,147.75	1,571,390,637	5.12
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	62,220	18,226.73	1,134,067,501	23,694.15	1,474,250,069	4.80
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	115,717	9,598.78	1,110,742,064	12,144.59	1,405,336,227	4.58
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	55,147	19,929.22	1,099,037,016	21,809.09	1,202,706,239	3.92
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,913	41,955.71	1,129,154,051	43,917.98	1,181,964,720	3.85
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,229	33,376.82	808,686,982	37,066.68	898,088,641	2.93
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	43,261	18,654.48	807,011,684	19,518.26	844,379,580	2.75
12	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	29,643	27,037.28	801,466,201	27,218.97	806,852,097	2.63
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	144,796	5,477.81	793,165,243	5,568.85	806,348,624	2.63
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	114,818	6,339.64	727,905,120	6,846.76	786,131,313	2.56
15	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	186,235	3,614.44	673,136,977	4,036.59	751,754,450	2.45
16	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	92,219	8,050.21	742,382,422	7,955.08	733,609,652	2.39
17	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	22,180	32,978.61	731,465,616	32,810.54	727,737,932	2.37
18	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	123,585	5,414.46	669,146,241	5,437.13	671,948,094	2.19
19	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	175,223	3,362.81	589,242,725	3,550.56	622,140,563	2.03
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	71,541	6,126.04	438,263,642	8,347.23	597,169,417	1.95
21	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	32,088	15,240.93	489,050,981	17,504.51	561,684,720	1.83
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	61,156	9,591.82	586,597,558	9,169.38	560,763,190	1.83
23	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	29,136	17,802.95	518,706,939	18,079.86	526,775,037	1.72
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	167,677	3,020.04	506,391,614	3,131.15	525,023,314	1.71
25	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,465	18,132.86	479,886,182	19,468.29	515,228,501	1.68
26	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	108,565	4,466.19	484,872,628	4,510.50	489,682,856	1.60
27	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	108,817	3,776.16	410,910,990	4,356.06	474,014,001	1.54
28	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	76,551	5,066.17	387,821,038	5,820.20	445,542,161	1.45
29	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	42,839	8,920.70	382,154,148	8,648.53	370,494,771	1.21
30	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	137,519	2,431.92	334,436,515	2,608.79	358,758,783	1.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.02
合計	97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/13-2024/03/12)

開示資料

決算