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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

【提出】: 2022/06/10 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	150,287,443	3.8781	582,839,931	4.2828	643,651,060	94.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.34
合計	94.34

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	188,989	16,496.94	3,117,741,724	20,089.09	3,796,617,899	8.78
2	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	127,897	22,656.83	2,897,741,456	22,588.29	2,888,975,600	6.68
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	83,867	27,543.86	2,310,021,704	30,836.16	2,586,136,273	5.98
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	171,524	10,564.83	1,812,122,388	11,977.08	2,054,357,596	4.75
5	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	66,772	32,175.10	2,148,396,251	30,703.97	2,050,166,106	4.74
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	41,441	43,482.71	1,801,967,366	48,486.02	2,009,309,254	4.65
7	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	43,931	42,240.46	1,855,665,679	41,977.32	1,844,105,742	4.27
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	94,778	13,960.35	1,323,134,250	16,015.95	1,517,960,221	3.51
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	190,341	6,953.33	1,323,504,076	7,689.76	1,463,677,312	3.39
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	82,752	20,379.15	1,686,416,157	17,643.74	1,460,054,971	3.38
11	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	458,752	2,606.90	1,195,923,800	3,059.75	1,403,666,432	3.25
12	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,614	23,582.10	1,193,584,672	26,070.29	1,319,521,855	3.05
13	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	68,759	15,572.90	1,070,777,279	17,441.79	1,199,280,651	2.77
14	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	163,974	6,178.24	1,013,071,907	6,634.76	1,087,928,448	2.52
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	236,068	4,235.91	999,964,667	4,262.84	1,006,320,987	2.33
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	200,865	4,982.49	1,000,809,240	4,988.61	1,002,038,433	2.32
17	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	38,674	21,909.03	847,309,977	25,193.98	974,352,041	2.25
18	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	82,909	10,021.29	830,855,398	11,629.49	964,190,033	2.23
19	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	201,066	4,926.19	990,490,827	4,716.91	948,410,347	2.19
20	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,700	102,579.40	995,020,255	92,258.80	894,910,417	2.07
21	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	315,796	2,527.94	798,314,152	2,814.96	888,956,266	2.06
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	38,882	23,892.97	929,006,685	21,798.88	847,584,165	1.96
23	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	44,781	15,669.59	701,699,986	16,496.94	738,749,833	1.71
24	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	90,324	8,305.38	750,175,631	7,961.46	719,111,771	1.66
25	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	214,431	2,554.27	547,716,665	3,284.94	704,394,599	1.63
26	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	90,510	6,835.48	618,679,431	7,664.06	693,674,234	1.61
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	176,519	3,563.99	629,113,151	3,876.09	684,203,760	1.58
28	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	207,623	3,398.77	705,662,886	3,117.27	647,217,634	1.50
29	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	194,027	3,066.02	594,891,911	3,209.06	622,645,410	1.44
30	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	110,516	5,219.93	576,886,171	5,159.96	570,258,405	1.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合計	97.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

開示資料

決算