有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/13-2025/03/12)

【提出】: 2025/06/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	38,722,314	4.8157	186,475,048	4.8854	189,173,992	95.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.47
合計	95.47

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	75,386	34,883.01	2,629,691,044	32,230.53	2,429,730,825	8.80
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	80,139	19,421.15	1,556,391,764	22,939.35	1,838,337,243	6.66
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	14,158	129,969.82	1,840,112,844	120,064.56	1,699,874,041	6.16
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	66,478	25,209.07	1,675,848,688	24,563.14	1,632,908,793	5.91
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	86,301	19,383.15	1,672,785,239	16,514.48	1,425,216,484	5.16
6	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INC	86,203	15,713.05	1,354,512,635	15,490.27	1,335,307,917	4.84
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	27,025	52,038.51	1,406,340,804	44,014.20	1,189,483,820	4.31
8	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,190	22,867.17	987,633,474	24,805.36	1,071,343,844	3.88
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	100,159	9,735.16	975,064,840	10,280.99	1,029,734,198	3.73
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,520	34,280.45	1,080,519,797	31,934.48	1,006,574,860	3.65
11	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	78,347	11,347.25	889,023,691	11,457.71	897,677,801	3.25
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	68,946	16,655.84	1,148,353,595	12,724.15	877,279,384	3.18
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	44,967	19,084.05	858,152,544	19,474.98	875,731,426	3.17
14	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	172,799	4,795.64	828,682,000	4,874.35	842,283,151	3.05
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	145,622	4,799.01	698,841,516	4,786.13	696,966,580	2.52
16	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	178,036	4,125.25	734,444,219	3,903.96	695,046,704	2.52
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	31,224	25,772.76	804,728,733	21,246.79	663,409,833	2.40
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,870	45,867.00	636,175,317	45,753.11	634,595,774	2.30
19	アメリカ	投資証券	POTLATCHDELTIC CORP	85,423	6,728.40	574,760,114	6,701.48	572,461,073	2.07
20	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	20,403	27,154.32	554,029,737	26,381.30	538,257,843	1.95
21	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	92,701	6,147.09	569,842,103	5,497.85	509,656,230	1.85
22	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	108,892	3,447.93	375,452,124	4,549.89	495,447,014	1.79
23	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	59,190	7,670.37	454,009,556	7,730.18	457,549,591	1.66
24	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	145,187	3,078.23	446,919,261	3,118.98	452,836,395	1.64
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	148,201	3,231.12	478,856,282	3,018.80	447,390,483	1.62
26	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	54,791	8,219.11	450,333,497	8,021.74	439,519,595	1.59
27	アメリカ	投資証券	CUBESMART	65,111	7,803.44	508,090,355	6,288.81	409,470,786	1.48
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	68,741	5,309.47	364,978,741	5,618.96	386,253,039	1.40
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,513	23,464.17	410,928,072	21,749.17	380,893,375	1.38
30	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	39,436	9,908.28	390,742,999	9,379.38	369,885,608	1.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.57
合計	97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/13-2025/03/12)

開示資料

決算