有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

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【提出】: 2021/06/09 9:11
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	USリート・マザーファンド	216,690,127	2.9078	630,091,552	3.0134	652,974,028	96.63

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.63
合計	96.63

(参考)USリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	294,615	11,125.24	3,277,664,910	11,819.39	3,482,172,413	8.22
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	42,342	81,533.48	3,452,290,889	74,711.53	3,163,435,874	7.47
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	206,405	7,897.72	1,630,130,859	12,774.82	2,636,788,146	6.22
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	107,785	17,393.64	1,874,774,360	20,743.73	2,235,863,229	5.28
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	146,252	12,284.38	1,796,615,377	14,724.42	2,153,477,336	5.08
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	253,470	6,679.21	1,692,980,095	8,074.08	2,046,537,134	4.83
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	250,050	7,283.61	1,821,266,906	8,063.00	2,016,155,476	4.76
8	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	107,863	15,689.82	1,692,351,184	16,586.57	1,789,077,437	4.22
9	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	105,503	13,268.59	1,399,876,420	16,312.01	1,720,966,139	4.06
10	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	174,062	8,071.86	1,405,005,157	9,588.59	1,669,009,692	3.94
11	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	197,815	5,926.89	1,172,428,198	7,992.15	1,580,968,122	3.73
12	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	701,526	1,578.72	1,107,516,353	2,125.63	1,491,186,114	3.52
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	347,028	3,244.91	1,126,074,662	3,726.49	1,293,199,356	3.05
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	212,379	4,950.95	1,051,478,065	6,058.05	1,286,602,856	3.04
15	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	511,519	1,285.34	657,477,417	2,450.01	1,253,227,842	2.96
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	77,239	14,330.30	1,106,858,227	16,011.98	1,236,749,887	2.92
17	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	183,103	5,119.23	937,346,444	5,618.53	1,028,770,156	2.43
18	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	208,011	4,550.84	946,626,118	4,869.02	1,012,810,926	2.39
19	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	794,041	1,028.49	816,667,913	1,197.88	951,167,580	2.24
20	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	756,764	1,137.25	860,636,502	1,247.70	944,215,729	2.23
21	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	502,894	1,313.02	660,310,181	1,654.00	831,790,397	1.96
22	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	200,054	3,569.20	714,034,108	4,111.76	822,575,916	1.94
23	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	58,109	13,787.82	801,196,630	13,139.06	763,497,800	1.80
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	63,395	7,718.97	489,344,481	8,665.27	549,334,899	1.30
25	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	68,554	7,906.90	542,050,185	7,549.31	517,535,734	1.22
26	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	151,011	2,859.53	431,821,245	3,022.38	456,413,079	1.08
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDER & BALDWIN INC	240,536	1,827.82	439,657,016	1,884.28	453,238,184	1.07
28	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	209,973	1,661.75	348,924,124	1,947.38	408,899,090	0.97
29	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	112,221	3,211.86	360,439,098	3,123.12	350,480,671	0.83
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	118,624	2,252.94	267,253,763	2,350.37	278,810,682	0.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合計	96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

開示資料

決算