有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1379	ホクト	21,200	1,961.00	41,573,200
1878	大東建託	22,700	12,700.00	288,290,000
1884	日本道路	96,000	590.00	56,640,000
1924	パナホーム	63,000	741.00	46,683,000
1928	積水ハウス	273,100	1,277.50	348,885,250
2201	森永製菓	202,000	239.00	48,278,000
2914	日本たばこ産業	87,600	3,602.50	315,579,000
3405	クラレ	50,600	1,301.00	65,830,600
4061	電気化学工業	186,000	349.00	64,914,000
4626	太陽ホールディングス	49,800	3,560.00	177,288,000
4634	東洋インキSCホールディングス	239,000	502.00	119,978,000
4985	アース製薬	27,700	3,995.00	110,661,500
4502	武田薬品工業	69,900	4,678.00	326,992,200
4521	科研製薬	51,000	2,523.00	128,673,000
4523	エーザイ	30,700	4,358.50	133,805,950
5012	東燃ゼネラル石油	235,000	952.00	223,720,000
5020	JXホールディングス	249,600	493.70	123,227,520
5101	横浜ゴム	59,000	940.00	55,460,000
5463	丸一鋼管	18,700	2,565.00	47,965,500
5703	日本軽金属ホールディングス	447,800	154.00	68,961,200
5713	住友金属鉱山	138,000	1,480.50	204,309,000
5857	アサヒホールディングス	27,000	1,869.00	50,463,000
6101	ツガミ	90,000	583.00	52,470,000
6113	アマダ	96,000	994.00	95,424,000
6118	アイダエンジニアリング	82,200	1,076.00	88,447,200
6301	小松製作所	36,500	2,445.00	89,242,500
6412	平和	77,800	2,142.00	166,647,600
6417	SANKYO	22,600	3,830.00	86,558,000
6454	マックス	105,000	1,237.00	129,885,000
6652	IDEC	112,500	907.00	102,037,500
6810	日立マクセル	45,700	1,748.00	79,883,600
6845	アズビル	47,500	2,588.00	122,930,000
7718	スター精密	173,000	1,761.00	304,653,000
7751	キヤノン	224,000	3,503.00	784,672,000
7752	リコー	268,500	1,150.00	308,775,000
7201	日産自動車	678,800	1,021.00	693,054,800
7203	トヨタ自動車	174,600	6,366.00	1,111,503,600
7205	日野自動車	240,600	1,518.00	365,230,800
7230	日信工業	22,200	1,685.00	37,407,000
7741	HOYA	68,800	3,618.50	248,952,800
7825	ダンロップスポーツ	51,900	1,267.00	65,757,300
7912	大日本印刷	170,000	1,080.00	183,600,000
9069	センコー	160,000	478.00	76,480,000
9201	日本航空	130,000	2,925.00	380,250,000
3635	コーエーテクモホールディングス	83,300	1,686.00	140,443,800
3738	ティーガイア	127,300	1,084.00	137,993,200
7518	ネットワンシステムズ	47,100	625.00	29,437,500
9436	沖縄セルラー電話	36,000	2,992.00	107,712,000
9437	NTTドコモ	388,200	1,752.00	680,126,400
9759	NSD	28,100	1,648.00	46,308,800
2767	フィールズ	25,800	1,559.00	40,222,200
7447	ナガイレーベン	88,300	1,996.00	176,246,800
7458	第一興商	36,000	3,000.00	108,000,000
8001	伊藤忠商事	597,200	1,266.50	756,353,800
8031	三井物産	493,000	1,662.00	819,366,000
8058	三菱商事	168,200	2,148.00	361,293,600
8078	阪和興業	260,000	387.00	100,620,000
8098	稲畑産業	133,500	1,047.00	139,774,500
8151	東陽テクニカ	19,500	1,096.00	21,372,000
8283	Paltac	106,200	1,361.00	144,538,200
9810	日鉄住金物産	279,000	401.00	111,879,000
9832	オートバックスセブン	36,500	1,679.00	61,283,500
9934	因幡電機産業	24,500	3,620.00	88,690,000
2651	ローソン	44,900	7,410.00	332,709,000
2730	エディオン	112,500	768.00	86,400,000
3050	DCMホールディングス	76,200	757.00	57,683,400
8185	チヨダ	15,800	2,054.00	32,453,200
8270	ユニーグループ・ホールディングス	151,500	573.00	86,809,500
8304	あおぞら銀行	1,968,000	364.00	716,352,000
8308	りそなホールディングス	342,700	603.10	206,682,370
8316	三井住友フィナンシャルグループ	146,100	4,391.00	641,525,100
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,790,300	195.70	937,461,710
8628	松井証券	123,200	973.00	119,873,600
4680	ラウンドワン	136,700	657.00	89,811,900
9744	メイテック	16,700	3,050.00	50,935,000
	合    計	16,625,900	―	16,052,397,700

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	600.00	148,860,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,032.00	172,240,800
	森トラスト総合リート投資法人	842.00	167,137,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	354.00	203,196,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	155.00	70,835,000
	投資証券 小計	2,983.00	762,268,800
	合計	2,983.00	762,268,800

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。