有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/08-2023/04/07)

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【提出】: 2023/07/06 9:41
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	INPEX	44,800	1,424.00	63,795,200
1926	ライト工業	70,000	1,949.00	136,430,000
1928	積水ハウス	38,800	2,630.50	102,063,400
5076	インフロニア・ホールディングス	84,600	1,008.00	85,276,800
6379	レイズネクスト	32,300	1,376.00	44,444,800
2503	キリンホールディングス	48,100	2,076.00	99,855,600
3402	東レ	214,700	734.30	157,654,210
3407	旭化成	8,800	920.60	8,101,280
4023	クレハ	2,700	8,180.00	22,086,000
4041	日本曹達	19,900	4,515.00	89,848,500
4046	大阪ソーダ	31,100	4,440.00	138,084,000
4063	信越化学工業	29,600	3,953.00	117,008,800
4182	三菱瓦斯化学	26,000	1,937.00	50,362,000
4205	日本ゼオン	97,500	1,377.00	134,257,500
4206	アイカ工業	17,100	3,005.00	51,385,500
4401	ADEKA	28,300	2,166.00	61,297,800
5208	有沢製作所	49,800	1,201.00	59,809,800
4502	武田薬品工業	84,400	4,400.00	371,360,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	20,800	4,190.00	87,152,000
5108	ブリヂストン	26,600	5,116.00	136,085,600
5401	日本製鉄	66,900	2,939.00	196,619,100
5802	住友電気工業	34,100	1,636.00	55,787,600
5805	SWCC	36,600	1,782.00	65,221,200
5857	アサヒホールディングス	17,200	1,979.00	34,038,800
5929	三和ホールディングス	85,400	1,383.00	118,108,200
5988	パイオラックス	15,600	1,869.00	29,156,400
6113	アマダ	85,400	1,193.00	101,882,200
6361	荏原製作所	17,900	5,850.00	104,715,000
6490	日本ピラー工業	26,600	3,495.00	92,967,000
6502	東芝	13,400	4,429.00	59,348,600
6592	マブチモーター	20,800	3,765.00	78,312,000
6622	ダイヘン	19,800	4,235.00	83,853,000
6859	エスペック	18,600	2,013.00	37,441,800
7752	リコー	45,000	1,007.00	45,315,000
8035	東京エレクトロン	11,100	15,400.00	170,940,000
6902	デンソー	27,400	7,273.00	199,280,200
6995	東海理化電機製作所	89,100	1,579.00	140,688,900
7012	川崎重工業	15,900	2,860.00	45,474,000
7202	いすゞ自動車	68,500	1,511.00	103,503,500
7203	トヨタ自動車	164,200	1,819.50	298,761,900
7246	プレス工業	59,300	490.00	29,057,000
7261	マツダ	100,000	1,152.00	115,200,000
7731	ニコン	91,000	1,281.00	116,571,000
7740	タムロン	35,000	2,993.00	104,755,000
7974	任天堂	15,300	5,198.00	79,529,400
9532	大阪瓦斯	44,600	2,149.00	95,845,400
9069	センコーグループホールディングス	71,600	931.00	66,659,600
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	7,300	7,610.00	55,553,000
4298	プロトコーポレーション	13,500	1,176.00	15,876,000
7860	エイベックス	32,200	1,479.00	47,623,800
9432	日本電信電話	105,200	3,929.00	413,330,800
9434	ソフトバンク	151,500	1,498.50	227,022,750
3543	コメダホールディングス	4,600	2,354.00	10,828,400
8001	伊藤忠商事	20,900	4,117.00	86,045,300
8002	丸紅	126,500	1,757.50	222,323,750
8015	豊田通商	16,100	5,410.00	87,101,000
8058	三菱商事	71,900	4,708.00	338,505,200
9934	因幡電機産業	16,700	2,816.00	47,027,200
2685	アダストリア	16,300	2,339.00	38,125,700
3086	J.フロントリテイリング	34,400	1,303.00	44,823,200
8174	日本瓦斯	66,900	1,879.00	125,705,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	546,200	845.50	461,812,100
8308	りそなホールディングス	354,500	652.40	231,275,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,500	5,347.00	114,960,500
8367	南都銀行	21,400	2,345.00	50,183,000
8473	SBIホールディングス	36,700	2,567.00	94,208,900
8604	野村ホールディングス	129,800	501.20	65,055,760
8750	第一生命ホールディングス	88,400	2,440.50	215,740,200
8766	東京海上ホールディングス	73,900	2,555.00	188,814,500
8570	イオンフィナンシャルサービス	49,100	1,226.00	60,196,600
8591	オリックス	53,500	2,170.50	116,121,750
3231	野村不動産ホールディングス	35,300	2,922.00	103,146,600
4714	リソー教育	216,500	317.00	68,630,500
6178	日本郵政	91,900	1,088.50	100,033,150
6183	ベルシステム24ホールディングス	43,300	1,396.00	60,446,800
9744	メイテック	37,600	2,234.00	83,998,400
	合計	4,755,800		8,459,906,350

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	48	15,264,000
	日本リート投資法人	47	14,946,000
	ラサールロジポート投資法人	109	17,167,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	28	14,924,000
	オリックス不動産投資法人	97	16,470,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	124	12,920,800
	大和証券オフィス投資法人	22	13,068,000
合計		475	104,760,900

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算