有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/08-2023/04/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | INPEX | 44,800 | 1,424.00 | 63,795,200 | |
| 1926 | ライト工業 | 70,000 | 1,949.00 | 136,430,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 38,800 | 2,630.50 | 102,063,400 | |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 84,600 | 1,008.00 | 85,276,800 | |
| 6379 | レイズネクスト | 32,300 | 1,376.00 | 44,444,800 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 48,100 | 2,076.00 | 99,855,600 | |
| 3402 | 東レ | 214,700 | 734.30 | 157,654,210 | |
| 3407 | 旭化成 | 8,800 | 920.60 | 8,101,280 | |
| 4023 | クレハ | 2,700 | 8,180.00 | 22,086,000 | |
| 4041 | 日本曹達 | 19,900 | 4,515.00 | 89,848,500 | |
| 4046 | 大阪ソーダ | 31,100 | 4,440.00 | 138,084,000 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 29,600 | 3,953.00 | 117,008,800 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 26,000 | 1,937.00 | 50,362,000 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 97,500 | 1,377.00 | 134,257,500 | |
| 4206 | アイカ工業 | 17,100 | 3,005.00 | 51,385,500 | |
| 4401 | ADEKA | 28,300 | 2,166.00 | 61,297,800 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 49,800 | 1,201.00 | 59,809,800 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 84,400 | 4,400.00 | 371,360,000 | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 20,800 | 4,190.00 | 87,152,000 | |
| 5108 | ブリヂストン | 26,600 | 5,116.00 | 136,085,600 | |
| 5401 | 日本製鉄 | 66,900 | 2,939.00 | 196,619,100 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 34,100 | 1,636.00 | 55,787,600 | |
| 5805 | SWCC | 36,600 | 1,782.00 | 65,221,200 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 17,200 | 1,979.00 | 34,038,800 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 85,400 | 1,383.00 | 118,108,200 | |
| 5988 | パイオラックス | 15,600 | 1,869.00 | 29,156,400 | |
| 6113 | アマダ | 85,400 | 1,193.00 | 101,882,200 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 17,900 | 5,850.00 | 104,715,000 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 26,600 | 3,495.00 | 92,967,000 | |
| 6502 | 東芝 | 13,400 | 4,429.00 | 59,348,600 | |
| 6592 | マブチモーター | 20,800 | 3,765.00 | 78,312,000 | |
| 6622 | ダイヘン | 19,800 | 4,235.00 | 83,853,000 | |
| 6859 | エスペック | 18,600 | 2,013.00 | 37,441,800 | |
| 7752 | リコー | 45,000 | 1,007.00 | 45,315,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 11,100 | 15,400.00 | 170,940,000 | |
| 6902 | デンソー | 27,400 | 7,273.00 | 199,280,200 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 89,100 | 1,579.00 | 140,688,900 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 15,900 | 2,860.00 | 45,474,000 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 68,500 | 1,511.00 | 103,503,500 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 164,200 | 1,819.50 | 298,761,900 | |
| 7246 | プレス工業 | 59,300 | 490.00 | 29,057,000 | |
| 7261 | マツダ | 100,000 | 1,152.00 | 115,200,000 | |
| 7731 | ニコン | 91,000 | 1,281.00 | 116,571,000 | |
| 7740 | タムロン | 35,000 | 2,993.00 | 104,755,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 15,300 | 5,198.00 | 79,529,400 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 44,600 | 2,149.00 | 95,845,400 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 71,600 | 931.00 | 66,659,600 | |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン | 7,300 | 7,610.00 | 55,553,000 | |
| 4298 | プロトコーポレーション | 13,500 | 1,176.00 | 15,876,000 | |
| 7860 | エイベックス | 32,200 | 1,479.00 | 47,623,800 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 105,200 | 3,929.00 | 413,330,800 | |
| 9434 | ソフトバンク | 151,500 | 1,498.50 | 227,022,750 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 4,600 | 2,354.00 | 10,828,400 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 20,900 | 4,117.00 | 86,045,300 | |
| 8002 | 丸紅 | 126,500 | 1,757.50 | 222,323,750 | |
| 8015 | 豊田通商 | 16,100 | 5,410.00 | 87,101,000 | |
| 8058 | 三菱商事 | 71,900 | 4,708.00 | 338,505,200 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 16,700 | 2,816.00 | 47,027,200 | |
| 2685 | アダストリア | 16,300 | 2,339.00 | 38,125,700 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 34,400 | 1,303.00 | 44,823,200 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 66,900 | 1,879.00 | 125,705,100 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 546,200 | 845.50 | 461,812,100 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 354,500 | 652.40 | 231,275,800 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 21,500 | 5,347.00 | 114,960,500 | |
| 8367 | 南都銀行 | 21,400 | 2,345.00 | 50,183,000 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 36,700 | 2,567.00 | 94,208,900 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 129,800 | 501.20 | 65,055,760 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 88,400 | 2,440.50 | 215,740,200 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 73,900 | 2,555.00 | 188,814,500 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 49,100 | 1,226.00 | 60,196,600 | |
| 8591 | オリックス | 53,500 | 2,170.50 | 116,121,750 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 35,300 | 2,922.00 | 103,146,600 | |
| 4714 | リソー教育 | 216,500 | 317.00 | 68,630,500 | |
| 6178 | 日本郵政 | 91,900 | 1,088.50 | 100,033,150 | |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 43,300 | 1,396.00 | 60,446,800 | |
| 9744 | メイテック | 37,600 | 2,234.00 | 83,998,400 | |
| 合 計 | 4,755,800 | 8,459,906,350 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 48 | 15,264,000 | |
| 日本リート投資法人 | 47 | 14,946,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 109 | 17,167,500 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 28 | 14,924,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 97 | 16,470,600 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 124 | 12,920,800 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 22 | 13,068,000 | ||
| 合計 | 475 | 104,760,900 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
