有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/08)

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【提出】: 2024/07/05 9:59
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	INPEX	26,700	2,460.00	65,682,000
1926	ライト工業	13,100	2,013.00	26,370,300
1928	積水ハウス	77,200	3,523.00	271,975,600
5076	インフロニア・ホールディングス	186,800	1,423.50	265,909,800
2503	キリンホールディングス	65,600	2,155.50	141,400,800
3402	東レ	147,000	737.10	108,353,700
4023	クレハ	11,000	2,772.00	30,492,000
4041	日本曹達	45,400	5,930.00	269,222,000
4182	三菱瓦斯化学	93,700	2,651.50	248,445,550
4188	三菱ケミカルグループ	415,300	913.70	379,459,610
4202	ダイセル	157,400	1,431.50	225,318,100
4205	日本ゼオン	9,000	1,346.00	12,114,000
4502	武田薬品工業	118,900	4,154.00	493,910,600
4887	サワイグループホールディングス	46,500	5,805.00	269,932,500
5021	コスモエネルギーホールディングス	37,300	7,881.00	293,961,300
5108	ブリヂストン	30,800	6,633.00	204,296,400
5401	日本製鉄	138,100	3,602.00	497,436,200
5711	三菱マテリアル	58,600	2,889.50	169,324,700
5802	住友電気工業	26,200	2,335.00	61,177,000
5805	SWCC	61,200	3,665.00	224,298,000
5857	AREホールディングス	1,900	1,945.00	3,695,500
5901	東洋製罐グループホールディングス	80,800	2,447.00	197,717,600
5929	三和ホールディングス	129,600	2,664.00	345,254,400
5988	パイオラックス	57,500	2,637.00	151,627,500
6113	アマダ	195,800	1,669.50	326,888,100
6302	住友重機械工業	42,800	4,737.00	202,743,600
6361	荏原製作所	15,300	13,405.00	205,096,500
6490	日本ピラー工業	25,200	6,160.00	155,232,000
6592	マブチモーター	4,700	2,661.50	12,509,050
6622	ダイヘン	52,500	9,280.00	487,200,000
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	68,700	3,155.00	216,748,500
6677	エスケーエレクトロニクス	13,600	3,460.00	47,056,000
7752	リコー	57,800	1,371.50	79,272,700
6995	東海理化電機製作所	39,400	2,508.00	98,815,200
7012	川崎重工業	74,800	4,732.00	353,953,600
7202	いすゞ自動車	105,400	2,083.00	219,548,200
7203	トヨタ自動車	420,800	3,698.00	1,556,118,400
7246	プレス工業	156,000	730.00	113,880,000
7261	マツダ	235,600	1,797.00	423,373,200
7267	本田技研工業	129,000	1,863.50	240,391,500
7731	ニコン	172,200	1,536.00	264,499,200
7740	タムロン	37,000	6,930.00	256,410,000
7974	任天堂	64,600	7,858.00	507,626,800
9532	大阪瓦斯	58,400	3,313.00	193,479,200
9069	センコーグループホールディングス	60,700	1,189.00	72,172,300
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	9,100	7,785.00	70,843,500
9101	日本郵船	44,300	4,099.00	181,585,700
9301	三菱倉庫	42,400	4,990.00	211,576,000
4432	ウイングアーク1st	18,800	2,826.00	53,128,800
7518	ネットワンシステムズ	11,200	2,727.50	30,548,000
7860	エイベックス	19,800	1,234.00	24,433,200
9432	日本電信電話	3,972,600	175.50	697,191,300
9434	ソフトバンク	234,100	1,918.50	449,120,850
8001	伊藤忠商事	28,000	6,748.00	188,944,000
8002	丸紅	162,300	2,630.50	426,930,150
8015	豊田通商	27,900	10,070.00	280,953,000
8058	三菱商事	335,100	3,522.00	1,180,222,200
9934	因幡電機産業	3,800	3,525.00	13,395,000
2685	アダストリア	27,500	3,600.00	99,000,000
3086	J.フロントリテイリング	31,800	1,606.50	51,086,700
8174	日本瓦斯	74,200	2,584.00	191,732,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	874,200	1,547.50	1,352,824,500
8308	りそなホールディングス	585,400	965.40	565,145,160
8316	三井住友フィナンシャルグループ	42,500	8,852.00	376,210,000
8367	南都銀行	4,800	2,966.00	14,236,800
8473	SBIホールディングス	44,400	3,880.00	172,272,000
8750	第一生命ホールディングス	115,200	3,731.00	429,811,200
8766	東京海上ホールディングス	147,600	4,804.00	709,070,400
8591	オリックス	86,800	3,223.00	279,756,400
3231	野村不動産ホールディングス	52,600	4,250.00	223,550,000
6178	日本郵政	83,500	1,510.00	126,085,000
9744	メイテックグループホールディングス	30,800	2,880.50	88,719,400
	合計	11,176,600		19,478,761,270

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	15	5,002,500
	日本リート投資法人	17	5,916,000
	積水ハウス・リート投資法人	192	15,667,200
	ラサールロジポート投資法人	39	6,072,300
	ジャパンリアルエステイト投資法人	11	5,918,000
	オリックス不動産投資法人	85	13,982,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	35	3,766,000
	大和証券オフィス投資法人	8	4,664,000
合計		402	60,988,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算