有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1417	ミライト・ホールディングス	44,400	1,386.00	61,538,400
1820	西松建設	34,100	3,360.00	114,576,000
1833	奥村組	39,100	4,295.00	167,934,500
1861	熊谷組	41,200	3,450.00	142,140,000
1878	大東建託	7,700	20,655.00	159,043,500
1925	大和ハウス工業	40,200	3,997.00	160,679,400
1928	積水ハウス	80,100	1,952.00	156,355,200
1941	中電工	36,400	3,185.00	115,934,000
1951	協和エクシオ	68,300	2,314.00	158,046,200
6379	新興プランテック	85,200	953.00	81,195,600
2914	日本たばこ産業	21,600	3,685.00	79,596,000
4061	デンカ	9,000	3,760.00	33,840,000
4626	太陽ホールディングス	25,300	5,300.00	134,090,000
4631	DIC	13,700	4,145.00	56,786,500
4634	東洋インキSCホールディングス	138,000	644.00	88,872,000
4921	ファンケル	31,900	2,519.00	80,356,100
7995	日本バルカー工業	40,900	2,761.00	112,924,900
4502	武田薬品工業	55,900	6,147.00	343,617,300
4523	エーザイ	21,900	5,866.00	128,465,400
5020	JXTGホールディングス	619,800	564.70	350,001,060
5703	日本軽金属ホールディングス	552,600	349.00	192,857,400
5713	住友金属鉱山	29,500	3,859.00	113,840,500
6454	マックス	45,900	1,572.00	72,154,800
6464	ツバキ・ナカシマ	61,100	2,330.00	142,363,000
7718	スター精密	67,600	1,909.00	129,048,400
6652	IDEC	57,500	2,346.00	134,895,000
7751	キヤノン	125,700	3,942.00	495,509,400
8035	東京エレクトロン	22,100	17,350.00	383,435,000
7201	日産自動車	452,300	1,089.00	492,554,700
7203	トヨタ自動車	44,500	7,000.00	311,500,000
7270	SUBARU	99,800	3,972.00	396,405,600
7272	ヤマハ発動機	21,300	3,295.00	70,183,500
8086	ニプロ	78,800	1,629.00	128,365,200
7966	リンテック	18,700	2,980.00	55,726,000
9069	センコーグループホールディングス	70,100	807.00	56,570,700
9201	日本航空	42,200	3,784.00	159,684,800
3635	コーエーテクモホールディングス	50,300	2,324.00	116,897,200
4704	トレンドマイクロ	17,900	5,780.00	103,462,000
7518	ネットワンシステムズ	93,100	1,185.00	110,323,500
9436	沖縄セルラー電話	11,300	3,885.00	43,900,500
9437	NTTドコモ	155,800	2,582.50	402,353,500
3167	TOKAIホールディングス	124,600	854.00	106,408,400
3543	コメダホールディングス	32,600	1,815.00	59,169,000
8001	伊藤忠商事	284,000	1,834.00	520,856,000
8020	兼松	100,000	1,394.00	139,400,000
8031	三井物産	119,800	1,627.50	194,974,500
8051	山善	41,300	1,195.00	49,353,500
8053	住友商事	92,200	1,578.50	145,537,700
8078	阪和興業	32,600	4,075.00	132,845,000
8098	稲畑産業	47,700	1,543.00	73,601,100
9810	日鉄住金物産	20,900	5,920.00	123,728,000
9832	オートバックスセブン	21,200	1,899.00	40,258,800
9934	因幡電機産業	4,600	4,745.00	21,827,000
3563	スシローグローバルホールディングス	15,800	3,605.00	56,959,000
7593	VTホールディングス	48,100	649.00	31,216,900
8214	AOKIホールディングス	17,300	1,479.00	25,586,700
8219	青山商事	29,100	4,035.00	117,418,500
8282	ケーズホールディングス	56,900	2,552.00	145,208,800
8304	あおぞら銀行	81,600	4,295.00	350,472,000
8308	りそなホールディングス	199,100	577.80	115,039,980
8316	三井住友フィナンシャルグループ	107,400	4,321.00	464,075,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,838,200	198.00	363,963,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	134,700	1,832.00	246,770,400
8766	東京海上ホールディングス	30,600	4,379.00	133,997,400
8570	イオンフィナンシャルサービス	45,700	2,410.00	110,137,000
8591	オリックス	104,800	1,834.00	192,203,200
3231	野村不動産ホールディングス	16,100	2,388.00	38,446,800
3244	サムティ	6,100	1,767.00	10,778,700
3284	フージャースホールディングス	55,100	1,128.00	62,152,800
4666	パーク24	18,200	2,705.00	49,231,000
8860	フジ住宅	30,700	879.00	26,985,300
2124	ジェイエイシーリクルートメント	32,700	1,839.00	60,135,300
4714	リソー教育	67,200	875.00	58,800,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	29,800	1,200.00	35,760,000
6197	ソラスト	30,000	2,055.00	61,650,000
9743	丹青社	39,500	1,332.00	52,614,000
	合    計	7,529,000	―	11,255,584,540

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	183.00	49,519,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	406.00	65,772,000
	森トラスト総合リート投資法人	329.00	53,791,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	119.00	73,423,000
	大和ハウスリート投資法人	176.00	46,728,000
	投資証券 小計	1,213.00	289,234,300
	合計	1,213.00	289,234,300

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。