有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】: 2020/07/06 9:05
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	国際石油開発帝石	93,800	678.40	63,633,920
1407	ウエストホールディングス	113,600	1,346.00	152,905,600
1926	ライト工業	100,000	1,274.00	127,400,000
1928	積水ハウス	50,000	1,798.00	89,900,000
1951	協和エクシオ	25,700	2,305.00	59,238,500
6379	レイズネクスト	126,600	1,234.00	156,224,400
3401	帝人	67,700	1,727.00	116,917,900
3407	旭化成	105,400	751.20	79,176,480
4061	デンカ	28,500	2,852.00	81,282,000
4206	アイカ工業	25,500	3,035.00	77,392,500
4928	ノエビアホールディングス	17,000	5,230.00	88,910,000
5208	有沢製作所	64,700	814.00	52,665,800
7995	バルカー	3,300	1,804.00	5,953,200
4502	武田薬品工業	92,700	3,471.00	321,761,700
4569	キョーリン製薬ホールディングス	54,700	2,197.00	120,175,900
5393	ニチアス	50,400	2,066.00	104,126,400
5801	古河電気工業	36,200	1,887.00	68,309,400
5802	住友電気工業	91,700	1,064.00	97,568,800
5857	アサヒホールディングス	36,000	2,233.00	80,388,000
3433	トーカロ	7,000	941.00	6,587,000
5929	三和ホールディングス	78,000	849.00	66,222,000
6305	日立建機	68,500	2,299.00	157,481,500
7011	三菱重工業	29,300	2,638.00	77,293,400
6501	日立製作所	53,600	3,138.00	168,196,800
6670	MCJ	130,500	624.00	81,432,000
6859	エスペック	41,800	1,623.00	67,841,400
6925	ウシオ電機	87,900	1,012.00	88,954,800
7752	リコー	130,300	697.00	90,819,100
8035	東京エレクトロン	8,700	22,105.00	192,313,500
7203	トヨタ自動車	34,200	6,618.00	226,335,600
7267	本田技研工業	116,700	2,355.50	274,886,850
7270	SUBARU	49,900	1,874.00	93,512,600
7282	豊田合成	37,600	1,753.00	65,912,800
7740	タムロン	43,100	1,699.00	73,226,900
8050	セイコーホールディングス	41,200	1,682.00	69,298,400
9502	中部電力	143,900	1,461.00	210,237,900
9062	日本通運	22,700	5,070.00	115,089,000
9069	センコーグループホールディングス	114,800	846.00	97,120,800
9303	住友倉庫	97,200	1,211.00	117,709,200
3635	コーエーテクモホールディングス	26,200	2,663.00	69,770,600
4704	トレンドマイクロ	18,800	4,855.00	91,274,000
9432	日本電信電話	52,600	2,594.50	136,470,700
9434	ソフトバンク	238,600	1,396.50	333,204,900
9437	NTTドコモ	111,100	3,382.00	375,740,200
3167	TOKAIホールディングス	163,400	891.00	145,589,400
3543	コメダホールディングス	28,000	1,505.00	42,140,000
8001	伊藤忠商事	135,000	2,139.00	288,765,000
8130	サンゲツ	43,700	1,544.00	67,472,800
9934	因幡電機産業	24,600	2,234.00	54,956,400
8252	丸井グループ	41,400	1,628.00	67,399,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	255,600	415.60	106,227,360
8316	三井住友フィナンシャルグループ	64,500	2,724.00	175,698,000
8367	南都銀行	19,000	2,109.00	40,071,000
8410	セブン銀行	308,100	285.00	87,808,500
8473	SBIホールディングス	55,100	1,611.00	88,766,100
8750	第一生命ホールディングス	155,200	1,364.50	211,770,400
8766	東京海上ホールディングス	32,900	5,007.00	164,730,300
8586	日立キャピタル	16,100	1,909.00	30,734,900
8591	オリックス	52,300	1,235.00	64,590,500
8593	三菱UFJリース	51,800	483.00	25,019,400
2353	日本駐車場開発	307,000	131.00	40,217,000
3231	野村不動産ホールディングス	34,600	1,714.00	59,304,400
4666	パーク24	36,300	1,414.00	51,328,200
4714	リソー教育	411,300	273.00	112,284,900
6183	ベルシステム24ホールディングス	36,000	1,105.00	39,780,000
9743	丹青社	58,900	673.00	39,639,700
9744	メイテック	22,000	4,005.00	88,110,000
	合計	5,320,500		7,383,265,910

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	91	28,073,500
	日本リート投資法人	67	19,215,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	1,337	17,260,670
	ラサールロジポート投資法人	156	22,713,600
	ジャパンリアルエステイト投資法人	83	52,373,000
	オリックス不動産投資法人	119	15,993,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	219	19,381,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	46	23,552,000
	大和証券オフィス投資法人	47	27,918,000
合計		2,165	226,481,470

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算