有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 93,800 | 678.40 | 63,633,920 | |
| 1407 | ウエストホールディングス | 113,600 | 1,346.00 | 152,905,600 | |
| 1926 | ライト工業 | 100,000 | 1,274.00 | 127,400,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 50,000 | 1,798.00 | 89,900,000 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 25,700 | 2,305.00 | 59,238,500 | |
| 6379 | レイズネクスト | 126,600 | 1,234.00 | 156,224,400 | |
| 3401 | 帝人 | 67,700 | 1,727.00 | 116,917,900 | |
| 3407 | 旭化成 | 105,400 | 751.20 | 79,176,480 | |
| 4061 | デンカ | 28,500 | 2,852.00 | 81,282,000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 25,500 | 3,035.00 | 77,392,500 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 17,000 | 5,230.00 | 88,910,000 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 64,700 | 814.00 | 52,665,800 | |
| 7995 | バルカー | 3,300 | 1,804.00 | 5,953,200 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 92,700 | 3,471.00 | 321,761,700 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 54,700 | 2,197.00 | 120,175,900 | |
| 5393 | ニチアス | 50,400 | 2,066.00 | 104,126,400 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 36,200 | 1,887.00 | 68,309,400 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 91,700 | 1,064.00 | 97,568,800 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 36,000 | 2,233.00 | 80,388,000 | |
| 3433 | トーカロ | 7,000 | 941.00 | 6,587,000 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 78,000 | 849.00 | 66,222,000 | |
| 6305 | 日立建機 | 68,500 | 2,299.00 | 157,481,500 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 29,300 | 2,638.00 | 77,293,400 | |
| 6501 | 日立製作所 | 53,600 | 3,138.00 | 168,196,800 | |
| 6670 | MCJ | 130,500 | 624.00 | 81,432,000 | |
| 6859 | エスペック | 41,800 | 1,623.00 | 67,841,400 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 87,900 | 1,012.00 | 88,954,800 | |
| 7752 | リコー | 130,300 | 697.00 | 90,819,100 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 8,700 | 22,105.00 | 192,313,500 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 34,200 | 6,618.00 | 226,335,600 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 116,700 | 2,355.50 | 274,886,850 | |
| 7270 | SUBARU | 49,900 | 1,874.00 | 93,512,600 | |
| 7282 | 豊田合成 | 37,600 | 1,753.00 | 65,912,800 | |
| 7740 | タムロン | 43,100 | 1,699.00 | 73,226,900 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 41,200 | 1,682.00 | 69,298,400 | |
| 9502 | 中部電力 | 143,900 | 1,461.00 | 210,237,900 | |
| 9062 | 日本通運 | 22,700 | 5,070.00 | 115,089,000 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 114,800 | 846.00 | 97,120,800 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 97,200 | 1,211.00 | 117,709,200 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 26,200 | 2,663.00 | 69,770,600 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 18,800 | 4,855.00 | 91,274,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 52,600 | 2,594.50 | 136,470,700 | |
| 9434 | ソフトバンク | 238,600 | 1,396.50 | 333,204,900 | |
| 9437 | NTTドコモ | 111,100 | 3,382.00 | 375,740,200 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 163,400 | 891.00 | 145,589,400 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 28,000 | 1,505.00 | 42,140,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 135,000 | 2,139.00 | 288,765,000 | |
| 8130 | サンゲツ | 43,700 | 1,544.00 | 67,472,800 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 24,600 | 2,234.00 | 54,956,400 | |
| 8252 | 丸井グループ | 41,400 | 1,628.00 | 67,399,200 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 255,600 | 415.60 | 106,227,360 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 64,500 | 2,724.00 | 175,698,000 | |
| 8367 | 南都銀行 | 19,000 | 2,109.00 | 40,071,000 | |
| 8410 | セブン銀行 | 308,100 | 285.00 | 87,808,500 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 55,100 | 1,611.00 | 88,766,100 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 155,200 | 1,364.50 | 211,770,400 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 32,900 | 5,007.00 | 164,730,300 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 16,100 | 1,909.00 | 30,734,900 | |
| 8591 | オリックス | 52,300 | 1,235.00 | 64,590,500 | |
| 8593 | 三菱UFJリース | 51,800 | 483.00 | 25,019,400 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 307,000 | 131.00 | 40,217,000 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 34,600 | 1,714.00 | 59,304,400 | |
| 4666 | パーク24 | 36,300 | 1,414.00 | 51,328,200 | |
| 4714 | リソー教育 | 411,300 | 273.00 | 112,284,900 | |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 36,000 | 1,105.00 | 39,780,000 | |
| 9743 | 丹青社 | 58,900 | 673.00 | 39,639,700 | |
| 9744 | メイテック | 22,000 | 4,005.00 | 88,110,000 | |
| 合 計 | 5,320,500 | 7,383,265,910 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 91 | 28,073,500 | |
| 日本リート投資法人 | 67 | 19,215,600 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,337 | 17,260,670 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 156 | 22,713,600 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 83 | 52,373,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 119 | 15,993,600 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 219 | 19,381,500 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 46 | 23,552,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 47 | 27,918,000 | ||
| 合計 | 2,165 | 226,481,470 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
