有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | INPEX | 109,000 | 769.00 | 83,821,000 | |
| 1893 | 五洋建設 | 210,600 | 898.00 | 189,118,800 | |
| 1926 | ライト工業 | 85,000 | 1,881.00 | 159,885,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 40,800 | 2,347.50 | 95,778,000 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 27,300 | 2,996.00 | 81,790,800 | |
| 6379 | レイズネクスト | 67,800 | 1,188.00 | 80,546,400 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 27,100 | 4,725.00 | 128,047,500 | |
| 3407 | 旭化成 | 72,800 | 1,248.50 | 90,890,800 | |
| 4061 | デンカ | 20,900 | 4,435.00 | 92,691,500 | |
| 4118 | カネカ | 20,900 | 4,500.00 | 94,050,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 58,100 | 2,719.00 | 157,973,900 | |
| 4206 | アイカ工業 | 22,000 | 4,090.00 | 89,980,000 | |
| 4401 | ADEKA | 39,400 | 2,350.00 | 92,590,000 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 9,800 | 5,010.00 | 49,098,000 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 57,300 | 1,008.00 | 57,758,400 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 67,600 | 3,826.00 | 258,637,600 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 37,600 | 1,916.00 | 72,041,600 | |
| 5201 | AGC | 26,500 | 4,745.00 | 125,742,500 | |
| 5393 | ニチアス | 32,300 | 2,762.00 | 89,212,600 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 36,100 | 4,984.00 | 179,922,400 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 30,100 | 3,005.00 | 90,450,500 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 55,700 | 1,680.00 | 93,576,000 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 21,300 | 2,265.00 | 48,244,500 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 91,900 | 1,432.00 | 131,600,800 | |
| 5938 | LIXIL | 29,500 | 3,210.00 | 94,695,000 | |
| 6113 | アマダ | 66,600 | 1,221.00 | 81,318,600 | |
| 6328 | 荏原実業 | 10,600 | 5,030.00 | 53,318,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 40,100 | 3,378.00 | 135,457,800 | |
| 6592 | マブチモーター | 26,000 | 4,845.00 | 125,970,000 | |
| 6670 | MCJ | 121,100 | 981.00 | 118,799,100 | |
| 6859 | エスペック | 36,900 | 1,879.00 | 69,335,100 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 4,300 | 49,250.00 | 211,775,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 52,500 | 8,487.00 | 445,567,500 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 54,900 | 3,259.00 | 178,919,100 | |
| 7270 | SUBARU | 51,200 | 2,129.00 | 109,004,800 | |
| 7282 | 豊田合成 | 32,900 | 2,887.00 | 94,982,300 | |
| 7740 | タムロン | 69,000 | 2,261.00 | 156,009,000 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 40,100 | 1,938.00 | 77,713,800 | |
| 7974 | 任天堂 | 3,300 | 63,800.00 | 210,540,000 | |
| 9502 | 中部電力 | 31,500 | 1,360.00 | 42,840,000 | |
| 9062 | 日本通運 | 10,800 | 8,200.00 | 88,560,000 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 79,800 | 1,059.00 | 84,508,200 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 54,000 | 1,487.00 | 80,298,000 | |
| 4298 | プロトコーポレーション | 35,700 | 1,205.00 | 43,018,500 | |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 48,400 | 1,641.00 | 79,424,400 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 8,900 | 5,530.00 | 49,217,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 94,400 | 2,851.00 | 269,134,400 | |
| 9434 | ソフトバンク | 123,800 | 1,427.50 | 176,724,500 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 78,300 | 959.00 | 75,089,700 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 39,000 | 2,010.00 | 78,390,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 95,100 | 3,590.00 | 341,409,000 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 22,400 | 2,709.00 | 60,681,600 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 13,700 | 6,130.00 | 83,981,000 | |
| 2685 | アダストリア | 40,400 | 1,964.00 | 79,345,600 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 82,600 | 1,023.00 | 84,499,800 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 67,400 | 1,920.00 | 129,408,000 | |
| 8252 | 丸井グループ | 41,900 | 2,098.00 | 87,906,200 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,000 | 597.00 | 156,414,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 61,600 | 3,978.00 | 245,044,800 | |
| 8367 | 南都銀行 | 18,800 | 1,921.00 | 36,114,800 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 47,800 | 3,120.00 | 149,136,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 205,900 | 584.60 | 120,369,140 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 184,800 | 2,046.00 | 378,100,800 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 23,700 | 5,213.00 | 123,548,100 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 59,400 | 1,491.00 | 88,565,400 | |
| 8591 | オリックス | 71,400 | 1,830.50 | 130,697,700 | |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 156,590 | 642.00 | 100,530,780 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 320,400 | 160.00 | 51,264,000 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 29,800 | 2,707.00 | 80,668,600 | |
| 4714 | リソー教育 | 352,400 | 353.00 | 124,397,200 | |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 47,700 | 1,874.00 | 89,389,800 | |
| 9743 | 丹青社 | 52,100 | 874.00 | 45,535,400 | |
| 9744 | メイテック | 15,400 | 5,960.00 | 91,784,000 | |
| 合 計 | 4,784,790 | 8,742,850,120 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 86 | 30,143,000 | |
| 日本リート投資法人 | 62 | 27,032,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 144 | 24,004,800 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 77 | 49,049,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 115 | 22,517,000 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 182 | 22,895,600 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 42 | 33,978,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 43 | 34,400,000 | ||
| 合計 | 751 | 244,019,400 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
