有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】: 2021/07/06 9:16
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	INPEX	109,000	769.00	83,821,000
1893	五洋建設	210,600	898.00	189,118,800
1926	ライト工業	85,000	1,881.00	159,885,000
1928	積水ハウス	40,800	2,347.50	95,778,000
1951	協和エクシオ	27,300	2,996.00	81,790,800
6379	レイズネクスト	67,800	1,188.00	80,546,400
2502	アサヒグループホールディングス	27,100	4,725.00	128,047,500
3407	旭化成	72,800	1,248.50	90,890,800
4061	デンカ	20,900	4,435.00	92,691,500
4118	カネカ	20,900	4,500.00	94,050,000
4182	三菱瓦斯化学	58,100	2,719.00	157,973,900
4206	アイカ工業	22,000	4,090.00	89,980,000
4401	ADEKA	39,400	2,350.00	92,590,000
4928	ノエビアホールディングス	9,800	5,010.00	49,098,000
5208	有沢製作所	57,300	1,008.00	57,758,400
4502	武田薬品工業	67,600	3,826.00	258,637,600
4569	キョーリン製薬ホールディングス	37,600	1,916.00	72,041,600
5201	AGC	26,500	4,745.00	125,742,500
5393	ニチアス	32,300	2,762.00	89,212,600
5713	住友金属鉱山	36,100	4,984.00	179,922,400
5801	古河電気工業	30,100	3,005.00	90,450,500
5802	住友電気工業	55,700	1,680.00	93,576,000
5857	アサヒホールディングス	21,300	2,265.00	48,244,500
5929	三和ホールディングス	91,900	1,432.00	131,600,800
5938	LIXIL	29,500	3,210.00	94,695,000
6113	アマダ	66,600	1,221.00	81,318,600
6328	荏原実業	10,600	5,030.00	53,318,000
7011	三菱重工業	40,100	3,378.00	135,457,800
6592	マブチモーター	26,000	4,845.00	125,970,000
6670	MCJ	121,100	981.00	118,799,100
6859	エスペック	36,900	1,879.00	69,335,100
8035	東京エレクトロン	4,300	49,250.00	211,775,000
7203	トヨタ自動車	52,500	8,487.00	445,567,500
7267	本田技研工業	54,900	3,259.00	178,919,100
7270	SUBARU	51,200	2,129.00	109,004,800
7282	豊田合成	32,900	2,887.00	94,982,300
7740	タムロン	69,000	2,261.00	156,009,000
8050	セイコーホールディングス	40,100	1,938.00	77,713,800
7974	任天堂	3,300	63,800.00	210,540,000
9502	中部電力	31,500	1,360.00	42,840,000
9062	日本通運	10,800	8,200.00	88,560,000
9069	センコーグループホールディングス	79,800	1,059.00	84,508,200
9303	住友倉庫	54,000	1,487.00	80,298,000
4298	プロトコーポレーション	35,700	1,205.00	43,018,500
4423	アルテリア・ネットワークス	48,400	1,641.00	79,424,400
4704	トレンドマイクロ	8,900	5,530.00	49,217,000
9432	日本電信電話	94,400	2,851.00	269,134,400
9434	ソフトバンク	123,800	1,427.50	176,724,500
3167	TOKAIホールディングス	78,300	959.00	75,089,700
3543	コメダホールディングス	39,000	2,010.00	78,390,000
8001	伊藤忠商事	95,100	3,590.00	341,409,000
9934	因幡電機産業	22,400	2,709.00	60,681,600
2670	エービーシー・マート	13,700	6,130.00	83,981,000
2685	アダストリア	40,400	1,964.00	79,345,600
3086	J.フロントリテイリング	82,600	1,023.00	84,499,800
8174	日本瓦斯	67,400	1,920.00	129,408,000
8252	丸井グループ	41,900	2,098.00	87,906,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	262,000	597.00	156,414,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	61,600	3,978.00	245,044,800
8367	南都銀行	18,800	1,921.00	36,114,800
8473	SBIホールディングス	47,800	3,120.00	149,136,000
8604	野村ホールディングス	205,900	584.60	120,369,140
8750	第一生命ホールディングス	184,800	2,046.00	378,100,800
8766	東京海上ホールディングス	23,700	5,213.00	123,548,100
8570	イオンフィナンシャルサービス	59,400	1,491.00	88,565,400
8591	オリックス	71,400	1,830.50	130,697,700
8593	三菱HCキャピタル	156,590	642.00	100,530,780
2353	日本駐車場開発	320,400	160.00	51,264,000
3231	野村不動産ホールディングス	29,800	2,707.00	80,668,600
4714	リソー教育	352,400	353.00	124,397,200
6183	ベルシステム24ホールディングス	47,700	1,874.00	89,389,800
9743	丹青社	52,100	874.00	45,535,400
9744	メイテック	15,400	5,960.00	91,784,000
	合計	4,784,790		8,742,850,120

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	86	30,143,000
	日本リート投資法人	62	27,032,000
	ラサールロジポート投資法人	144	24,004,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	77	49,049,000
	オリックス不動産投資法人	115	22,517,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	182	22,895,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	42	33,978,000
	大和証券オフィス投資法人	43	34,400,000
合計		751	244,019,400

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算