有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】: 2021/01/06 9:02
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄	株式数	単価	金額	備考
1605	国際石油開発帝石	77,500	580.00	44,950,000
1893	五洋建設	140,600	674.00	94,764,400
1926	ライト工業	95,700	1,581.00	151,301,700
1928	積水ハウス	49,600	1,859.50	92,231,200
1951	協和エクシオ	30,000	2,727.00	81,810,000
6379	レイズネクスト	121,200	1,304.00	158,044,800
3407	旭化成	101,000	939.40	94,879,400
4061	デンカ	28,300	3,220.00	91,126,000
4182	三菱瓦斯化学	64,500	2,007.00	129,451,500
4206	アイカ工業	24,100	3,700.00	89,170,000
4928	ノエビアホールディングス	16,600	4,740.00	78,684,000
5208	有沢製作所	64,100	950.00	60,895,000
4502	武田薬品工業	76,700	3,667.00	281,258,900
4569	キョーリン製薬ホールディングス	42,100	2,160.00	90,936,000
5201	AGC	37,900	3,195.00	121,090,500
5393	ニチアス	49,700	2,476.00	123,057,200
5801	古河電気工業	35,700	2,547.00	90,927,900
5802	住友電気工業	88,900	1,230.50	109,391,450
5857	アサヒホールディングス	29,500	3,455.00	101,922,500
5929	三和ホールディングス	103,400	1,165.00	120,461,000
6113	アマダ	125,500	1,023.00	128,386,500
6268	ナブテスコ	35,900	3,955.00	141,984,500
6592	マブチモーター	30,800	4,185.00	128,898,000
6670	MCJ	145,500	954.00	138,807,000
6859	エスペック	41,200	1,821.00	75,025,200
7752	リコー	116,900	712.00	83,232,800
8035	東京エレクトロン	10,000	27,560.00	275,600,000
7203	トヨタ自動車	59,000	7,003.00	413,177,000
7267	本田技研工業	77,600	2,618.50	203,195,600
7270	SUBARU	57,100	2,130.00	121,623,000
7282	豊田合成	36,400	2,529.00	92,055,600
7740	タムロン	69,300	1,632.00	113,097,600
8050	セイコーホールディングス	44,400	1,447.00	64,246,800
9502	中部電力	63,800	1,301.50	83,035,700
9062	日本通運	21,600	6,160.00	133,056,000
9069	センコーグループホールディングス	111,000	977.00	108,447,000
9303	住友倉庫	62,900	1,344.00	84,537,600
4704	トレンドマイクロ	18,800	6,310.00	118,628,000
9432	日本電信電話	114,500	2,295.50	262,834,750
9434	ソフトバンク	198,500	1,212.00	240,582,000
9437	NTTドコモ	13,100	3,877.00	50,788,700
3167	TOKAIホールディングス	154,200	1,034.00	159,442,800
3543	コメダホールディングス	43,700	1,934.00	84,515,800
8001	伊藤忠商事	131,200	2,701.50	354,436,800
9934	因幡電機産業	24,300	2,627.00	63,836,100
2685	アダストリア	50,400	1,584.00	79,833,600
3086	J.フロントリテイリング	109,400	824.00	90,145,600
8174	日本瓦斯	19,800	5,280.00	104,544,000
8252	丸井グループ	49,300	2,097.00	103,382,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	241,700	433.90	104,873,630
8316	三井住友フィナンシャルグループ	60,900	3,020.00	183,918,000
8367	南都銀行	19,000	1,976.00	37,544,000
8410	セブン銀行	297,100	259.00	76,948,900
8473	SBIホールディングス	54,200	2,660.00	144,172,000
8604	野村ホールディングス	234,600	494.10	115,915,860
8750	第一生命ホールディングス	209,500	1,586.00	332,267,000
8766	東京海上ホールディングス	26,200	4,774.00	125,078,800
8586	日立キャピタル	34,800	2,466.00	85,816,800
8591	オリックス	59,600	1,380.50	82,277,800
2353	日本駐車場開発	322,400	131.00	42,234,400
3231	野村不動産ホールディングス	32,800	2,038.00	66,846,400
3288	オープンハウス	25,500	3,790.00	96,645,000
4714	リソー教育	402,200	300.00	120,660,000
6183	ベルシステム24ホールディングス	60,600	1,778.00	107,746,800
9743	丹青社	58,400	713.00	41,639,200
9744	メイテック	21,700	5,320.00	115,444,000
	合計	5,474,400		8,187,758,190

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	91	26,726,700
	日本リート投資法人	67	24,053,000
	ラサールロジポート投資法人	155	26,443,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	81	43,983,000
	オリックス不動産投資法人	118	19,304,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	200	20,720,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	44	27,764,000
	大和証券オフィス投資法人	43	26,187,000
合計		799	215,181,500

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算