有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | ||
| 単価 | 金額 | ||||
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 77,500 | 580.00 | 44,950,000 | |
| 1893 | 五洋建設 | 140,600 | 674.00 | 94,764,400 | |
| 1926 | ライト工業 | 95,700 | 1,581.00 | 151,301,700 | |
| 1928 | 積水ハウス | 49,600 | 1,859.50 | 92,231,200 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 30,000 | 2,727.00 | 81,810,000 | |
| 6379 | レイズネクスト | 121,200 | 1,304.00 | 158,044,800 | |
| 3407 | 旭化成 | 101,000 | 939.40 | 94,879,400 | |
| 4061 | デンカ | 28,300 | 3,220.00 | 91,126,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 64,500 | 2,007.00 | 129,451,500 | |
| 4206 | アイカ工業 | 24,100 | 3,700.00 | 89,170,000 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 16,600 | 4,740.00 | 78,684,000 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 64,100 | 950.00 | 60,895,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 76,700 | 3,667.00 | 281,258,900 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 42,100 | 2,160.00 | 90,936,000 | |
| 5201 | AGC | 37,900 | 3,195.00 | 121,090,500 | |
| 5393 | ニチアス | 49,700 | 2,476.00 | 123,057,200 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 35,700 | 2,547.00 | 90,927,900 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 88,900 | 1,230.50 | 109,391,450 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 29,500 | 3,455.00 | 101,922,500 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 103,400 | 1,165.00 | 120,461,000 | |
| 6113 | アマダ | 125,500 | 1,023.00 | 128,386,500 | |
| 6268 | ナブテスコ | 35,900 | 3,955.00 | 141,984,500 | |
| 6592 | マブチモーター | 30,800 | 4,185.00 | 128,898,000 | |
| 6670 | MCJ | 145,500 | 954.00 | 138,807,000 | |
| 6859 | エスペック | 41,200 | 1,821.00 | 75,025,200 | |
| 7752 | リコー | 116,900 | 712.00 | 83,232,800 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 10,000 | 27,560.00 | 275,600,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 59,000 | 7,003.00 | 413,177,000 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 77,600 | 2,618.50 | 203,195,600 | |
| 7270 | SUBARU | 57,100 | 2,130.00 | 121,623,000 | |
| 7282 | 豊田合成 | 36,400 | 2,529.00 | 92,055,600 | |
| 7740 | タムロン | 69,300 | 1,632.00 | 113,097,600 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 44,400 | 1,447.00 | 64,246,800 | |
| 9502 | 中部電力 | 63,800 | 1,301.50 | 83,035,700 | |
| 9062 | 日本通運 | 21,600 | 6,160.00 | 133,056,000 | |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 111,000 | 977.00 | 108,447,000 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 62,900 | 1,344.00 | 84,537,600 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 18,800 | 6,310.00 | 118,628,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 114,500 | 2,295.50 | 262,834,750 | |
| 9434 | ソフトバンク | 198,500 | 1,212.00 | 240,582,000 | |
| 9437 | NTTドコモ | 13,100 | 3,877.00 | 50,788,700 | |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 154,200 | 1,034.00 | 159,442,800 | |
| 3543 | コメダホールディングス | 43,700 | 1,934.00 | 84,515,800 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 131,200 | 2,701.50 | 354,436,800 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 24,300 | 2,627.00 | 63,836,100 | |
| 2685 | アダストリア | 50,400 | 1,584.00 | 79,833,600 | |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 109,400 | 824.00 | 90,145,600 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 19,800 | 5,280.00 | 104,544,000 | |
| 8252 | 丸井グループ | 49,300 | 2,097.00 | 103,382,100 | |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 241,700 | 433.90 | 104,873,630 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 60,900 | 3,020.00 | 183,918,000 | |
| 8367 | 南都銀行 | 19,000 | 1,976.00 | 37,544,000 | |
| 8410 | セブン銀行 | 297,100 | 259.00 | 76,948,900 | |
| 8473 | SBIホールディングス | 54,200 | 2,660.00 | 144,172,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 234,600 | 494.10 | 115,915,860 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 209,500 | 1,586.00 | 332,267,000 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 26,200 | 4,774.00 | 125,078,800 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 34,800 | 2,466.00 | 85,816,800 | |
| 8591 | オリックス | 59,600 | 1,380.50 | 82,277,800 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 322,400 | 131.00 | 42,234,400 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 32,800 | 2,038.00 | 66,846,400 | |
| 3288 | オープンハウス | 25,500 | 3,790.00 | 96,645,000 | |
| 4714 | リソー教育 | 402,200 | 300.00 | 120,660,000 | |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 60,600 | 1,778.00 | 107,746,800 | |
| 9743 | 丹青社 | 58,400 | 713.00 | 41,639,200 | |
| 9744 | メイテック | 21,700 | 5,320.00 | 115,444,000 | |
| 合 計 | 5,474,400 | 8,187,758,190 | |||
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 91 | 26,726,700 | |
| 日本リート投資法人 | 67 | 24,053,000 | ||
| ラサールロジポート投資法人 | 155 | 26,443,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 81 | 43,983,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 118 | 19,304,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 200 | 20,720,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 44 | 27,764,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 43 | 26,187,000 | ||
| 合計 | 799 | 215,181,500 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
