有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】
A.不動産等の概要
(イ)当期末において、本投資法人が保有する資産の概要は、以下の通りです。

物件名称	所在地	地域区分	用途	敷地面積	延床面積	構造	所有形態
							土地	建物
キャナルシティ博多	福岡市博多区住吉一丁目2番22号他	福岡都市圏	商業施設	共有持分34,363.91㎡のうち敷地権割合100万分の300,018(区分所有建物5個の合計)	建物全体延床面積225,899.23㎡のうち区分所有建物5個の専有部床面積合計51,482.82㎡	鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	区分 所有権
キャナルシティ博多・B	福岡市博多区住吉一丁目2番1号他	福岡都市圏	商業施設	共有持分34,363.91㎡のうち敷地権割合100万分の524,239(区分所有建物9個の合計)を含む18,394.82㎡	建物全体延床面積225,899.23㎡のうち区分所有建物9個の専有部床面積合計101,308.33㎡	鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	区分 所有権
パークプレイス大分	大分県大分市公園通り西二丁目1番他	その他 九州地域	商業施設	257,394.89㎡	87,899.01㎡	鉄骨造	所有権	所有権
サンリブシティ小倉	北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号	その他 九州地域	商業施設	43,344.26㎡	58,642.38㎡	鉄骨造	所有権	所有権
木の葉モール橋本	福岡市西区橋本二丁目27番2号	福岡都市圏	商業施設	33,436.55㎡	79,455.50㎡	鉄骨造	所有権 普通 借地権	所有権
スクエアモール鹿児島宇宿	鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目2番18号	その他 九州地域	商業施設	13,222.88㎡	18,623.66㎡	鉄骨造	所有権	所有権
熊本インターコミュニティSC	熊本市東区神園一丁目1番5号他	その他 九州地域	商業施設	12,281.45㎡	6,989.84㎡	鉄骨造	所有権	所有権
花畑SC	福岡市南区花畑四丁目9番12号	福岡都市圏	商業施設	5,255.15㎡	2,992.88㎡	鉄骨造	所有権	所有権
久留米東櫛原SC	福岡県久留米市東櫛原町370番3号	その他 九州地域	商業施設	7,182.44㎡	6,467.82㎡	鉄骨造	所有権	所有権
ケーズデンキ鹿児島本店	鹿児島県鹿児島市東開町4番12号	その他 九州地域	商業施設	9,177.75㎡	7,276.06㎡	鉄骨造	所有権	所有権
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)	福岡市西区小戸二丁目12番30号	福岡都市圏	商業施設	26,917.74㎡	33,069.82㎡	鉄骨造	所有権	所有権
キャナルシティ・ビジネスセンタービル	福岡市博多区住吉一丁目2番25号	福岡都市圏	オフィスビル	共有持分34,363.91㎡のうち敷地権割合100万分の146,554(区分所有建物2個の合計)	建物全体延床面積225,899.23㎡のうち区分所有建物2個の専有部床面積合計32,733.03㎡	鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	区分 所有権
呉服町ビジネスセンター	福岡市博多区上呉服町10番10号	福岡都市圏	オフィスビル	4,542.18㎡	27,949.15㎡	鉄骨造	所有権	所有権
サニックス博多ビル	福岡市博多区博多駅東二丁目1番23号	福岡都市圏	オフィスビル	1,385.89㎡	8,111.25㎡	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
大博通りビジネスセンター	福岡市博多区御供所町3番21号他	福岡都市圏	オフィスビル	2,546.41㎡	20,379.82㎡	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
東比恵ビジネスセンター	福岡市博多区東比恵三丁目1番2号	福岡都市圏	オフィスビル	3,815.43㎡	18,217.40㎡	鉄骨造	普通 借地権	所有権
天神西通りセンタービル	福岡市中央区天神二丁目5番28号	福岡都市圏	オフィスビル	561.81㎡	3,339.32㎡	鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
天神ノースフロントビル	福岡市中央区天神四丁目4番20号	福岡都市圏	オフィスビル	1,154.79㎡	6,893.91㎡	鉄骨造	所有権	所有権
東比恵ビジネスセンターⅡ	福岡市博多区東比恵一丁目5番13号	福岡都市圏	オフィスビル	1,975.42㎡	8,406.87㎡	鉄骨造	普通 借地権	所有権
東比恵ビジネスセンターⅢ	福岡市博多区東比恵四丁目45番	福岡都市圏	オフィスビル	900.51㎡	3,711.51㎡	鉄骨造	所有権	所有権
アメックス赤坂門タワー	福岡市中央区舞鶴二丁目4番23号	福岡都市圏	その他	877.85㎡	6,722.72㎡	鉄骨鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
シティハウスけやき通り	福岡市中央区警固二丁目16番21号	福岡都市圏	その他	784.24㎡	2,886.96㎡	鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
Aqualia千早	福岡市東区千早四丁目3番12号	福岡都市圏	その他	2,950.18㎡	5,857.24㎡	鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
ディー・ウイングタワー	福岡市中央区大名二丁目10番38号	福岡都市圏	その他	1,201.99㎡	9,354.96㎡	鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
グランフォーレ薬院南	福岡市中央区平尾一丁目11番20号	福岡都市圏	その他	640.66㎡	2,715.76㎡	鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
ホテルフォルツァ大分	大分県大分市中央町一丁目5番18号	その他 九州地域	その他	950.57㎡	5,758.45㎡	鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
ティサージホテル那覇	沖縄県那覇市西二丁目14番1他	その他 九州地域	その他	875.38㎡	3,758.76㎡	鉄筋コンクリート造	所有権	所有権
鳥栖ロジスティクスセンター	佐賀県鳥栖市姫方町字百々田1607番	その他 九州地域	その他	10,263.09㎡	4,169.40㎡	鉄骨造	所有権	所有権
ロジシティみなと香椎	福岡市東区みなと香椎二丁目3番4号	福岡都市圏	その他	43,803.89㎡	45,885.65㎡	鉄骨造	所有権	所有権
ロジシティ久山	福岡県糟屋郡久山町大字山田2335番地3	福岡都市圏	その他	16,156.23㎡	24,492.91㎡	鉄骨造	所有権	所有権
ロジシティ若宮	福岡県宮若市下有木1406	その他 九州地域	その他	34,827.68㎡	17,799.76㎡	鉄骨造	所有権	所有権

(注)上記の保有資産については現物として保有しているロジシティ若宮を除き、信託受益権として保有しています。
(ロ)当期末における価格及び投資比率は、以下の通りです。
(2021年2月28日現在)

物件名称	取得価格 (百万円)(注1)	貸借対照表 計上額 (百万円)	期末算定価額 (百万円)(注2)	投資比率 (%)(注3)	鑑定評価機関
キャナルシティ博多	32,000	29,584	30,700	15.8	株式会社 谷澤総合鑑定所
キャナルシティ博多・B	28,700	28,701	28,900	14.2	株式会社 谷澤総合鑑定所
パークプレイス大分	19,610	20,195	21,200	9.7	一般財団法人 日本不動産研究所
サンリブシティ小倉	6,633	5,439	8,440	3.3	一般財団法人 日本不動産研究所
木の葉モール橋本	10,000	9,913	10,300	5.0	株式会社 谷澤総合鑑定所
スクエアモール鹿児島宇宿	5,300	4,296	4,960	2.6	一般財団法人 日本不動産研究所
熊本インターコミュニティSC	2,400	1,956	2,740	1.2	一般財団法人 日本不動産研究所
花畑SC	1,130	967	1,200	0.6	株式会社 谷澤総合鑑定所
久留米東櫛原SC	2,500	2,010	2,740	1.2	株式会社 谷澤総合鑑定所
ケーズデンキ鹿児島本店	3,550	2,930	3,660	1.8	株式会社 谷澤総合鑑定所
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)	5,250	5,416	6,080	2.6	株式会社 谷澤総合鑑定所
商業施設 小計	117,073	111,412	120,920	58.0
キャナルシティ・ビジネスセンタービル	14,600	12,922	16,800	7.2	株式会社 谷澤総合鑑定所
呉服町ビジネスセンター	11,200	8,796	15,200	5.5	株式会社 谷澤総合鑑定所
サニックス博多ビル	4,400	3,763	6,510	2.2	一般財団法人 日本不動産研究所
大博通りビジネスセンター	7,000	5,698	9,180	3.5	一般財団法人 日本不動産研究所
東比恵ビジネスセンター	5,900	4,405	8,280	2.9	株式会社 谷澤総合鑑定所
天神西通りセンタービル	2,600	2,663	3,140	1.3	一般財団法人 日本不動産研究所
天神ノースフロントビル	2,800	2,447	4,400	1.4	一般財団法人 日本不動産研究所
東比恵ビジネスセンターⅡ	4,230	4,023	4,580	2.1	株式会社 谷澤総合鑑定所
東比恵ビジネスセンターⅢ	3,290	3,275	3,320	1.6	株式会社 谷澤総合鑑定所
オフィスビル 小計	56,020	47,996	71,410	27.7
アメックス赤坂門タワー	2,060	1,652	1,840	1.0	大和不動産鑑定 株式会社
シティハウスけやき通り	1,111	891	1,030	0.6	大和不動産鑑定 株式会社
Aqualia千早	1,280	1,157	1,900	0.6	一般財団法人 日本不動産研究所
ディー・ウイングタワー	2,800	2,652	3,580	1.4	株式会社 谷澤総合鑑定所
グランフォーレ薬院南	1,100	1,088	1,340	0.5	株式会社 谷澤総合鑑定所
ホテルフォルツァ大分	1,530	1,364	1,890	0.8	一般財団法人 日本不動産研究所
ティサージホテル那覇	2,835	2,834	2,860	1.4	株式会社 谷澤総合鑑定所
鳥栖ロジスティクスセンター	1,250	1,162	1,320	0.6	一般財団法人 日本不動産研究所
ロジシティみなと香椎	8,150	7,789	9,100	4.0	株式会社 谷澤総合鑑定所
ロジシティ久山	5,050	4,800	5,340	2.5	株式会社 谷澤総合鑑定所
ロジシティ若宮	1,700	2,167	2,370	0.8	株式会社 谷澤総合鑑定所
その他 小計	28,866	27,563	32,570	14.3
合 計	201,959	186,972	224,900	100.0

(注1)取得価格は、当該不動産等の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。
(注2)期末算定価額は、規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額を記載しています。
(注3)投資比率は、各物件の取得価格を取得価格の総額で除して求めた数値の小数第二位を四捨五入して記載しており、上記表に記載した各物件の投資比率を合計しても100%とならない場合もあります。
(ハ)当期末における賃貸事業の概要は、以下の通りです。

(2021年2月28日現在)

物件名称	テナントの 総数(注1)	稼働率 (%)(注3)	総賃貸可能面積 (㎡)	総賃貸面積 (㎡)	総賃料収入 (百万円) (注4)	総賃料 収入比率 (%)(注5)
キャナルシティ博多	1( 46)	97.7	46,585.57	45,501.63	1,018	11.4
キャナルシティ博多・B	1( 45)	99.5	68,824.95	68,473.81	1,429	16.1
パークプレイス大分	1( 104)	100.0	121,212.26	121,198.96	1,198	13.5
サンリブシティ小倉	1	100.0	61,450.22	61,450.22	262	2.9
木の葉モール橋本	1( 123)	97.8	22,121.05	21,631.32	778	8.7
スクエアモール鹿児島宇宿	13	100.0	14,602.88	14,602.88	252	2.8
熊本インターコミュニティSC	2	100.0	6,968.66	6,968.66	89	1.0
花畑SC	2	100.0	2,801.15	2,801.15	40	0.5
久留米東櫛原SC	1	100.0	6,467.80	6,467.80	88	1.0
ケーズデンキ鹿児島本店	1	100.0	7,296.17	7,296.17	112	1.3
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)	1	100.0	33,069.82	33,069.82	178	2.0
商業施設 小計	25[ 339] (注2)	99.5	391,400.53	389,462.42	5,450	61.2
キャナルシティ・ビジネスセンタービル	1( 62)	100.0	23,029.92	23,029.92	641	7.2
呉服町ビジネスセンター	36	100.0	19,905.34	19,905.34	557	6.3
サニックス博多ビル	16	100.0	6,293.75	6,293.75	205	2.3
大博通りビジネスセンター	1( 68)	98.8	14,677.30	14,505.95	318	3.6
東比恵ビジネスセンター	1( 27)	100.0	13,614.59	13,614.59	351	4.0
天神西通りセンタービル	1	100.0	3,339.32	3,339.32	86	1.0
天神ノースフロントビル	11	100.0	5,252.41	5,252.41	144	1.6
東比恵ビジネスセンターⅡ	2	100.0	6,214.77	6,214.77	162	1.8
東比恵ビジネスセンターⅢ	5	94.1	2,981.14	2,806.28	92	1.0
オフィスビル 小計	74[ 228] (注2)	99.6	95,308.54	94,962.33	2,560	28.8
アメックス赤坂門タワー	1( 66)	98.8	4,821.25	4,765.43	66	0.7
シティハウスけやき通り	1( 41)	97.8	2,710.86	2,650.79	39	0.4
Aqualia千早	1( 103)	97.9	5,619.69	5,500.23	60	0.7
ディー・ウイングタワー	1( 132)	95.1	7,187.59	6,837.60	112	1.3
グランフォーレ薬院南	1( 95)	96.0	2,496.06	2,396.22	38	0.4
ホテルフォルツァ大分	1	100.0	5,785.44	5,785.44	63	0.7
ティサージホテル那覇	1	100.0	3,758.76	3,758.76	28	0.3
鳥栖ロジスティクスセンター	1	100.0	4,173.29	4,173.29	非開示(注6)	非開示(注6)
ロジシティみなと香椎	2	100.0	43,233.72	43,233.72	非開示(注6)	非開示(注6)
ロジシティ久山	1	100.0	24,505.65	24,505.65	非開示(注6)	非開示(注6)
ロジシティ若宮	1	100.0	17,556.32	17,556.32	非開示(注6)	非開示(注6)
その他 小計	12[ 444] (注2)	99.4	121,848.63	121,163.45	892	10.0
合 計	111[1,011] (注2)	99.5	608,557.70	605,588.20	8,904	100.0

(注1)テナントの総数は、当該不動産の店舗・事務所等を用途とする建物に係る賃貸借契約に定められた区画の数の合計を記載しています。なお、賃料パス・スルー・マスターリース型(定義については、後記「F.主要なテナントの状況」をご参照下さい。以下同じです。)の形態をとる物件については、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた区画の数の合計を( )内に記載しています。また、大博通りビジネスセンターは住宅棟を併設したオフィスビルであり、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた区画の数の合計の内訳は、オフィス12、住居56です。
(注2)テナントの総数の小計欄及び合計欄の[ ]内には、賃料パス・スルー・マスターリース型の形態をとらない物件におけるテナントの総数と、賃料パス・スルー・マスターリース型の形態をとる物件におけるエンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた区画の合計数との合計を記載しています。
(注3)稼働率は、総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第二位を四捨五入して記載しています。
(注4)総賃料収入は、当期における不動産賃貸収入とその他不動産賃貸収入との合計を記載しています。
(注5)総賃料収入比率は、各物件の総賃料収入を総賃料収入の総額で除して求めた数値の小数第二位を四捨五入して記載しており、上記表に記載した各物件の総賃料収入比率を合計しても100%とならない場合もあります。
(注6)テナントの承諾が得られていないため非開示としています。
B.個別不動産等の概要
2021年2月28日現在で本投資法人の保有する不動産等の個別の概要は、以下の通りです。
なお、以下に記載する各不動産に関する「資産の概要」及び「損益等の状況」に関する説明は以下の通りです。
■資産の概要
・ 「取得価格」は当該不動産等の取得に要した諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(売買契約書等に記載された売買価格)を記載しています。
・ 「鑑定評価額」は、鑑定評価機関により作成された不動産鑑定評価書に基づいています。当該鑑定評価額は、一定時点における評価者の判断と意見であり、本投資法人がその内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。各物件における不動産鑑定評価書を作成した鑑定評価機関は以下の通りです。

鑑定評価機関	物件名称
株式会社谷澤総合鑑定所	キャナルシティ博多 キャナルシティ博多・B 木の葉モール橋本 花畑SC 久留米東櫛原SC ケーズデンキ鹿児島本店 マリノアシティ福岡(マリナサイド棟) キャナルシティ・ビジネスセンタービル 呉服町ビジネスセンター 東比恵ビジネスセンター 東比恵ビジネスセンターⅡ 東比恵ビジネスセンターⅢ ディー・ウイングタワー グランフォーレ薬院南 ティサージホテル那覇 ロジシティみなと香椎 ロジシティ久山 ロジシティ若宮
一般財団法人日本不動産研究所	パークプレイス大分 サンリブシティ小倉 スクエアモール鹿児島宇宿 熊本インターコミュニティSC サニックス博多ビル 大博通りビジネスセンター 天神西通りセンタービル 天神ノースフロントビル Aqualia千早 ホテルフォルツァ大分 鳥栖ロジスティクスセンター
大和不動産鑑定株式会社	アメックス赤坂門タワー シティハウスけやき通り

・ 建物の「構造/階数」、「建築時期」、「延床面積」及び「用途」並びに土地の「面積」は、登記簿上の記載によるものです。
・ 「用途地域」は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
・ 「容積率」は、建築基準法第52条に定められる、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限を記載しています。なお、物件によっては、本書に記載の「容積率」につき、一定の緩和措置又は制限措置が適用される場合があります。
・ 「建ぺい率」は、建築基準法第53条に定められる、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建ぺい率の上限を記載しています。なお、物件によっては、本書に記載の「建ぺい率」につき、一定の緩和措置又は制限措置が適用される場合があります。
・ 「稼働率推移」は、基準日現在の総賃貸可能面積に対して総賃貸面積が占める割合を、小数第二位を四捨五入して記載しています。
・ 「PM会社」は、それぞれの物件の管理を委託している会社を記載しています。なお、キャナルシティ博多、キャナルシティ博多・B、パークプレイス大分、サンリブシティ小倉、木の葉モール橋本、スクエアモール鹿児島宇宿、熊本インターコミュニティSC、花畑SC、久留米東櫛原SC、ケーズデンキ鹿児島本店、マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)、キャナルシティ・ビジネスセンタービル、呉服町ビジネスセンター、サニックス博多ビル、大博通りビジネスセンター、東比恵ビジネスセンター、天神西通りセンタービル、天神ノースフロントビル、東比恵ビジネスセンターⅡ、東比恵ビジネスセンターⅢ、ホテルフォルツァ大分、ティサージホテル那覇、鳥栖ロジスティクスセンター、ロジシティみなと香椎、ロジシティ久山及びロジシティ若宮のPM会社は、本資産運用会社の利益相反対策ルールに定義する利害関係者に該当します。利害関係者については、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)本投資法人の自主ルール(利益相反対策ルール)」をご参照下さい。
■損益等の状況
・ 本投資法人の第32期計算期間(2020年3月1日から2020年8月31日まで)と第33期計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)について記載しています。なお、運用期間は実際に物件を取得し運用を行った期間を記載しています。
・ NOIとは、ネットオペレーティングインカムを意味し、各物件の賃貸事業収入の合計から賃貸事業費用の合計を控除した額をいいます。なお、この場合の賃貸事業費用には減価償却費は含みません。また、NCFとは、ネットキャッシュフローを意味し、各物件のNOIから資本的支出を控除した額をいいます。
キャナルシティ博多

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		32,000百万円
取得年月日		2004年11月9日		鑑定評価額		30,700百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区住吉一丁目2番22号他		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付13階建		土地	面積	共有持分34,363.91㎡のうち敷地権割合100万分の300,018(区分所有建物5個の合計)
	建築時期	1996年4月15日			用途地域	商業地域
	延床面積	建物全体延床面積225,899.23㎡のうち区分所有建物5個の専有部床面積合計51,482.82㎡			容積率	500%
	用途	ホテル・遊技場・映画館・店舗・機械室			建ぺい率	80%
	所有形態	区分所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2027年11月30日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		99.5%	99.1%	100.0%		99.8%	97.7%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から5年間とされ、契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。また、PM報酬については、賃料収入が一定額を上回った場合に報酬額が上乗せされるインセンティブフィーが導入されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		1,016	百万円	1,018	百万円
	不動産賃貸収入	985	百万円	964	百万円
	その他不動産賃貸収入	30	百万円	54	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		386	百万円	462	百万円
	外注委託費	237	百万円	298	百万円
	修繕費	8	百万円	21	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	80	百万円	80	百万円
	損害保険料	6	百万円	6	百万円
	水道光熱費	20	百万円	20	百万円
	その他賃貸事業費用	32	百万円	36	百万円
③NOI(=①-②)		629	百万円	555	百万円
④減価償却費		250	百万円	223	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		379	百万円	332	百万円
⑥資本的支出		123	百万円	194	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		506	百万円	361	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
キャナルシティ博多・B

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		28,700百万円
取得年月日		2011年3月2日		鑑定評価額		28,900百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区住吉一丁目2番1号他		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付13階建		土地	面積	共有持分34,363.91㎡のうち敷地権割合100万分の524,239(区分所有建物9個の合計)を含む18,394.82㎡
	建築時期	1996年4月15日			用途地域	商業地域
	延床面積	建物全体延床面積225,899.23㎡のうち区分所有建物9個の専有部床面積合計101,308.33㎡			容積率	500%
	用途	ホテル・店舗・駐車場			建ぺい率	80%
	所有形態	区分所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2026年2月27日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		99.8%	99.4%	99.0%		99.5%	99.5%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」が締結されています。当該契約は1年ごとの自動更新となっており、契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。また、PM報酬については、賃料収入が一定額を上回った場合に報酬額が上乗せされるインセンティブフィーが導入されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		1,306	百万円	1,429	百万円
	不動産賃貸収入	1,265	百万円	1,393	百万円
	その他不動産賃貸収入	41	百万円	35	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		649	百万円	792	百万円
	外注委託費	406	百万円	536	百万円
	修繕費	15	百万円	32	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	165	百万円	165	百万円
	損害保険料	13	百万円	11	百万円
	水道光熱費	41	百万円	40	百万円
	その他賃貸事業費用	6	百万円	5	百万円
③NOI(=①-②)		657	百万円	636	百万円
④減価償却費		280	百万円	283	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		377	百万円	353	百万円
⑥資本的支出		307	百万円	125	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		350	百万円	510	百万円

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)キャナルシティ博多・Bにかかる不動産管理処分信託契約に基づいて設定されている信託から、信託分割することにより生じる、区分所有建物の1個であるグランドビルの共有持分88.28%を信託財産とする信託の受益権の譲渡を、2021年6月1日に予定しています。
パークプレイス大分

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		19,610百万円
取得年月日		2004年11月9日 (一部土地)2015年5月28日 (一部土地及び建物)2016年9月1日 (一部土地)2018年7月6日 (一部土地及び建物)2020年7月1日		鑑定評価額		21,200百万円
所在地(住居表示)		大分県大分市公園通り西二丁目1番他		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	①鉄骨造陸屋根4階建(本棟) ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 ③鉄骨造鋼板葺平家建 ④鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 ⑤鉄骨造合金メッキ鋼板葺地下1階付2階建 ⑥鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建		土地	面積	257,394.89㎡
	建築時期	①2002年4月17日 ②2002年3月26日 ③2004年4月28日 ④2007年4月9日 ⑤2014年4月21日 ⑥2007年9月30日			用途地域	商業地域、第二種住居地域、第一種低層住居専用地域
	延床面積	87,899.01㎡			容積率	100%・200%・300%
	用途	店舗・事務所・スポーツセンター			建ぺい率	50%・60%・80%・90%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		①2027年11月30日 ②2036年8月31日 ③2030年6月30日
稼働率推移(注)		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		98.4%	99.7%	99.8%		99.9%	100.0%
<特記事項>■ 信託土地のうち公園通り西二丁目3番1の土地について、コスモ石油株式会社のために借地権(2017年2月1日から15年間)が設定されており、同土地上には、同社の所有に係る建物が存在します。 なお、信託受託者が同土地を売却する際、コスモ石油株式会社が信託受託者の売却希望価額以上で購入するという意向を表明した場合、同社が優先的に同土地を買い取ることができる旨の特約が合意されています。 ■ 信託土地のうち公園通り西二丁目1番1、同2番及び同3番2の土地並びに同1番1に所在する家屋番号1番1～4の建物には、イオン九州株式会社の敷金・保証金返還請求権を被担保債権とする抵当権(設定金額:21億6,540万2,183円)が設定されています。 また、信託土地のうち公園通り西二丁目2番の土地及び同番に所在する家屋番号2番の建物には、株式会社ケーズホールディングスの敷金・保証金返還請求権を被担保債権とする抵当権(設定金額:8億5,000万円)が設定されています。 ■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスとの間で、「不動産賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から5年間とされ、契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。また、PM報酬については、賃料収入等が一定額を上回った場合に報酬額が上乗せされるインセンティブフィーが導入されています。 ■ 対象不動産には検査済証未交付の工作物(独立広告塔)が設置されていますが、日本建築検査協会株式会社の2016年8月12日付建築基準法適合判定調査報告書によれば、工作物については「手続き規定を除いて、基準時の建築基準法の規定に適合していると判断される。」とされています。

(注)2017年2月末、2018年2月末、2019年2月末及び2020年2月末の稼働率には、2020年7月1日に取得したホームプラザナフコパークプレイス大分店の稼働率を含みません。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		1,113	百万円	1,198	百万円
	不動産賃貸収入	940	百万円	1,037	百万円
	その他不動産賃貸収入	172	百万円	161	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		529	百万円	599	百万円
	外注委託費	254	百万円	294	百万円
	修繕費	10	百万円	50	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	94	百万円	94	百万円
	損害保険料	6	百万円	5	百万円
	水道光熱費	144	百万円	135	百万円
	その他賃貸事業費用	18	百万円	18	百万円
③NOI(=①-②)		583	百万円	599	百万円
④減価償却費		235	百万円	217	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		348	百万円	382	百万円
⑥資本的支出		203	百万円	124	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		380	百万円	475	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
サンリブシティ小倉

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		6,633百万円
取得年月日		2005年7月1日		鑑定評価額		8,440百万円
所在地(住居表示)		北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根4階建		土地	面積	43,344.26㎡
	建築時期	2005年3月17日			用途地域	準工業地域
	延床面積	58,642.38㎡			容積率	200%
	用途	店舗・駐車場			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2025年6月30日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>なし

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		262	百万円	262	百万円
	不動産賃貸収入	262	百万円	262	百万円
	その他不動産賃貸収入	-	百万円	0	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		46	百万円	45	百万円
	外注委託費	7	百万円	7	百万円
	修繕費	0	百万円	1	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	34	百万円	34	百万円
	損害保険料	1	百万円	1	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	1	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		216	百万円	217	百万円
④減価償却費		47	百万円	47	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		168	百万円	169	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		216	百万円	217	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
木の葉モール橋本

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		10,000百万円
取得年月日		2018年3月1日		鑑定評価額		10,300百万円
所在地(住居表示)		福岡市西区橋本二丁目27番2号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根6階建		土地	面積	33,436.55㎡
	建築時期	2011年3月15日			用途地域	近隣商業地域
	延床面積	79,455.50㎡			容積率	300%
	用途	店舗・駐車場			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権及び普通借地権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2038年2月28日
稼働率推移(注)		2019年2月末	2020年2月末	2021年2月末		-
		100.0%	98.7%	97.8%
<特記事項>■ 信託受託者と賃借人(マスターレッシー)である株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスとの間で、信託受託者が本物件を譲渡しようとする場合、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスに対し、優先交渉権を付与する旨、また、信託受託者が本物件を譲渡する際に、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスが第三者に対する売却予定価格以上で購入するという意向を表明した場合、同社が優先的に本物件を買い取ることができる旨、それぞれ合意しています。 ■ 本件土地内の広場及び歩行者用通路並びに本件建物に接続している歩行者用連絡橋について、福岡地所株式会社及び福岡市等との間で維持管理等に関する協定書が締結されており、福岡地所株式会社は福岡市等に対して維持管理等に関する一定の協力義務を負っています。本物件の譲渡に際し、かかる義務を信託受託者が承継しています。

(注)稼働率推移については、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		710	百万円	778	百万円
	不動産賃貸収入	576	百万円	643	百万円
	その他不動産賃貸収入	133	百万円	134	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		486	百万円	517	百万円
	外注委託費	269	百万円	285	百万円
	修繕費	7	百万円	25	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	42	百万円	42	百万円
	損害保険料	2	百万円	2	百万円
	水道光熱費	88	百万円	85	百万円
	その他賃貸事業費用	76	百万円	76	百万円
③NOI(=①-②)		223	百万円	260	百万円
④減価償却費		88	百万円	88	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		135	百万円	171	百万円
⑥資本的支出		26	百万円	20	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		197	百万円	240	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
スクエアモール鹿児島宇宿

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		5,300百万円
取得年月日		2006年9月28日		鑑定評価額		4,960百万円
所在地(住居表示)		鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目2番18号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根4階建		土地	面積	13,222.88㎡
	建築時期	2006年9月19日			用途地域	工業地域
	延床面積	18,623.66㎡			容積率	200%
	用途	店舗・駐車場			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2026年8月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 信託土地には、株式会社アルペンの敷金返還請求権を被担保債権とする抵当権(設定金額:1億6,887万7,835円)が設定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		253	百万円	252	百万円
	不動産賃貸収入	223	百万円	223	百万円
	その他不動産賃貸収入	29	百万円	28	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		83	百万円	84	百万円
	外注委託費	38	百万円	38	百万円
	修繕費	2	百万円	3	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	17	百万円	17	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	23	百万円	21	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	2	百万円
③NOI(=①-②)		169	百万円	167	百万円
④減価償却費		37	百万円	37	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		131	百万円	129	百万円
⑥資本的支出		1	百万円	26	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		167	百万円	141	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
熊本インターコミュニティSC

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,400百万円
取得年月日		2006年11月30日		鑑定評価額		2,740百万円
所在地(住居表示)		熊本市東区神園一丁目1番5号他		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造鋼板茸2階建、平家建		土地	面積	12,281.45㎡
	建築時期	2006年11月15日			用途地域	第一種住居地域、第二種中高層住居専用地域、準工業地域
	延床面積	6,989.84㎡			容積率	150%・200%
	用途	店舗			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2026年8月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 信託土地には、株式会社アルペンの敷金返還請求権を被担保債権とする抵当権(設定金額:1億4,239万8,900円)が設定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		89	百万円	89	百万円
	不動産賃貸収入	89	百万円	89	百万円
	その他不動産賃貸収入	0	百万円	-	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		13	百万円	10	百万円
	外注委託費	2	百万円	2	百万円
	修繕費	4	百万円	0	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	5	百万円	5	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		76	百万円	79	百万円
④減価償却費		12	百万円	12	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		64	百万円	67	百万円
⑥資本的支出		0	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		75	百万円	79	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
花畑SC

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		1,130百万円
取得年月日		2007年9月3日		鑑定評価額		1,200百万円
所在地(住居表示)		福岡市南区花畑四丁目9番12号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根2階建		土地	面積	5,255.15㎡
	建築時期	2007年7月10日			用途地域	第一種住居地域
	延床面積	2,992.88㎡			容積率	200%
	用途	店舗			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		株式会社りそな銀行		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2027年9月2日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>なし

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		40	百万円	40	百万円
	不動産賃貸収入	40	百万円	40	百万円
	その他不動産賃貸収入	-	百万円	0	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		5	百万円	9	百万円
	外注委託費	1	百万円	1	百万円
	修繕費	0	百万円	4	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	3	百万円	3	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		35	百万円	31	百万円
④減価償却費		5	百万円	5	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		29	百万円	25	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		35	百万円	31	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
久留米東櫛原SC

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,500百万円
取得年月日		2008年2月1日		鑑定評価額		2,740百万円
所在地(住居表示)		福岡県久留米市東櫛原町370番3号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根3階建		土地	面積	7,182.44㎡
	建築時期	2007年12月3日			用途地域	準工業地域
	延床面積	6,467.82㎡			容積率	200%
	用途	店舗			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2028年1月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>なし

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		88	百万円	88	百万円
	不動産賃貸収入	88	百万円	88	百万円
	その他不動産賃貸収入	-	百万円	0	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		9	百万円	10	百万円
	外注委託費	2	百万円	2	百万円
	修繕費	-	百万円	0	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	5	百万円	5	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		79	百万円	78	百万円
④減価償却費		16	百万円	16	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		62	百万円	61	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		79	百万円	78	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
ケーズデンキ鹿児島本店

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		3,550百万円
取得年月日		2008年3月27日		鑑定評価額		3,660百万円
所在地(住居表示)		鹿児島県鹿児島市東開町4番12号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建		土地	面積	9,177.75㎡
	建築時期	2007年11月17日			用途地域	工業地域
	延床面積	7,276.06㎡			容積率	200%
	用途	店舗			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2028年3月26日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>なし

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		111	百万円	112	百万円
	不動産賃貸収入	111	百万円	111	百万円
	その他不動産賃貸収入	0	百万円	1	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		10	百万円	14	百万円
	外注委託費	1	百万円	1	百万円
	修繕費	0	百万円	4	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	7	百万円	7	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		100	百万円	98	百万円
④減価償却費		22	百万円	22	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		78	百万円	75	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		100	百万円	98	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		5,250百万円
取得年月日		2015年5月1日		鑑定評価額		6,080百万円
所在地(住居表示)		福岡市西区小戸二丁目12番30号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	①鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建 ②鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 ③鉄骨造陸屋根4階建		土地	面積	26,917.74㎡
	建築時期	2000年10月19日			用途地域	準工業地域
	延床面積	33,069.82㎡			容積率	200%
	用途	店舗・駐車場			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2035年4月30日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 本件土地のうち福岡市西区小戸二丁目2704番17(面積40.76㎡)及び同2704番19(面積31.72㎡)の土地に、それぞれ、福岡市による市道施設の所有のための地上権が設定されています。 ■ 信託受託者が対象不動産を売却する際、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスが第三者に対する売却予定価格以上で購入するという意向を表明した場合、同社が優先的に本物件を買い取ることができる旨の特約が合意されています。 ■ 対象不動産のうち福岡市西区小戸二丁目2704番2の土地及び同土地に所在する家屋番号2704番2の3の建物には、株式会社アルペンの入居保証金及び建築協力金返還請求権を被担保債権とする抵当権(債務者:株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス、設定金額:4億2,055万5,000円)が設定されています。なお、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスは、入居保証金の残高と同額の金銭を信託受託者に預託しています(建築協力金の返還は完了しています。)。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		165	百万円	178	百万円
	不動産賃貸収入	165	百万円	177	百万円
	その他不動産賃貸収入	-	百万円	1	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		27	百万円	25	百万円
	外注委託費	1	百万円	1	百万円
	修繕費	5	百万円	3	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	18	百万円	18	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		138	百万円	152	百万円
④減価償却費		22	百万円	22	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		115	百万円	130	百万円
⑥資本的支出		17	百万円	13	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		121	百万円	139	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
キャナルシティ・ビジネスセンタービル

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		14,600百万円
取得年月日		2004年11月9日		鑑定評価額		16,800百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区住吉一丁目2番25号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付13階建		土地	面積	共有持分34,363.91㎡のうち敷地権割合100万分の146,554(区分所有建物2個の合計)
	建築時期	1996年4月15日			用途地域	商業地域
	延床面積	建物全体延床面積225,899.23㎡のうち区分所有建物2個の専有部床面積合計32,733.03㎡			容積率	500%
	用途	事務所・駐車場			建ぺい率	80%
	所有形態	区分所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス
信託契約期間満了日		2027年11月30日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	98.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークスとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から5年間とされ、契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。また、PM報酬については、賃料収入が一定額を上回った場合に報酬額が上乗せされるインセンティブフィーが導入されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		624	百万円	641	百万円
	不動産賃貸収入	621	百万円	640	百万円
	その他不動産賃貸収入	2	百万円	1	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		195	百万円	199	百万円
	外注委託費	129	百万円	136	百万円
	修繕費	5	百万円	6	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	47	百万円	47	百万円
	損害保険料	1	百万円	1	百万円
	水道光熱費	5	百万円	5	百万円
	その他賃貸事業費用	4	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		428	百万円	442	百万円
④減価償却費		104	百万円	89	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		324	百万円	353	百万円
⑥資本的支出		47	百万円	21	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		381	百万円	420	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
呉服町ビジネスセンター

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		11,200百万円
取得年月日		2004年11月9日		鑑定評価額		15,200百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区上呉服町10番10号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根地下1階付10階建		土地	面積	4,542.18㎡
	建築時期	2003年10月16日			用途地域	商業地域
	延床面積	27,949.15㎡			容積率	400%・600%
	用途	店舗・事務所			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2027年11月30日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 信託土地のうち福岡市博多区上呉服町602番2及び同602番3の土地(合計面積40.59㎡)に、福岡市による高速鉄道事業に要する施設の所有のための地上権が設定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		554	百万円	557	百万円
	不動産賃貸収入	493	百万円	498	百万円
	その他不動産賃貸収入	60	百万円	58	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		174	百万円	172	百万円
	外注委託費	73	百万円	73	百万円
	修繕費	3	百万円	8	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	37	百万円	37	百万円
	損害保険料	3	百万円	2	百万円
	水道光熱費	50	百万円	45	百万円
	その他賃貸事業費用	6	百万円	4	百万円
③NOI(=①-②)		380	百万円	385	百万円
④減価償却費		104	百万円	80	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		275	百万円	304	百万円
⑥資本的支出		15	百万円	58	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		364	百万円	326	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
サニックス博多ビル

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		4,400百万円
取得年月日		2005年9月30日		鑑定評価額		6,510百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区博多駅東二丁目1番23号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建		土地	面積	1,385.89㎡
	建築時期	2001年3月31日			用途地域	商業地域
	延床面積	8,111.25㎡			容積率	600%
	用途	事務所・銀行・店舗			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2025年9月29日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>なし

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		207	百万円	205	百万円
	不動産賃貸収入	191	百万円	191	百万円
	その他不動産賃貸収入	16	百万円	14	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		64	百万円	68	百万円
	外注委託費	19	百万円	19	百万円
	修繕費	5	百万円	8	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	22	百万円	22	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	14	百万円	12	百万円
	その他賃貸事業費用	1	百万円	4	百万円
③NOI(=①-②)		143	百万円	137	百万円
④減価償却費		40	百万円	41	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		102	百万円	95	百万円
⑥資本的支出		29	百万円	51	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		113	百万円	85	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
大博通りビジネスセンター

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		7,000百万円
取得年月日		2006年3月16日		鑑定評価額		9,180百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区御供所町3番21号 (オフィス棟) 福岡市博多区御供所町3番29号 (住宅棟)		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付14階建		土地	面積	2,546.41㎡
	建築時期	2002年3月7日			用途地域	商業地域
	延床面積	20,379.82㎡			容積率	400%・600%
	用途	事務所・共同住宅・駐車場			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2026年2月27日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		98.5%	99.2%	99.1%		99.1%	98.8%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、福岡地所株式会社との間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」が締結されています。当該契約は1年ごとの自動更新となっており、契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。 ■ 本物件土地の信託受託者たる三井住友信託銀行株式会社と本物件建物の信託受託者たる三井住友信託銀行株式会社との間で建物所有を目的とする借地契約が締結されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		318	百万円	318	百万円
	不動産賃貸収入	317	百万円	318	百万円
	その他不動産賃貸収入	0	百万円	0	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		89	百万円	92	百万円
	外注委託費	55	百万円	55	百万円
	修繕費	2	百万円	6	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	27	百万円	27	百万円
	損害保険料	1	百万円	1	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	3	百万円	2	百万円
③NOI(=①-②)		228	百万円	225	百万円
④減価償却費		77	百万円	77	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		150	百万円	147	百万円
⑥資本的支出		0	百万円	1	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		227	百万円	223	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
東比恵ビジネスセンター

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		5,900百万円
取得年月日		2009年3月13日		鑑定評価額		8,280百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区東比恵三丁目1番2号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根11階建		土地	面積	3,815.43㎡
	建築時期	2009年2月6日			用途地域	商業地域
	延床面積	18,217.40㎡			容積率	400%
	用途	事務所・店舗・駐車場			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	普通借地権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2029年3月12日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸を目的として、本投資法人と信託受託者との間で、「マスターリース契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から20年間とされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		349	百万円	351	百万円
	不動産賃貸収入	324	百万円	327	百万円
	その他不動産賃貸収入	25	百万円	23	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		129	百万円	134	百万円
	外注委託費	41	百万円	42	百万円
	修繕費	3	百万円	4	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	16	百万円	16	百万円
	損害保険料	1	百万円	1	百万円
	水道光熱費	25	百万円	23	百万円
	その他賃貸事業費用	40	百万円	45	百万円
③NOI(=①-②)		220	百万円	217	百万円
④減価償却費		41	百万円	41	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		178	百万円	175	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	2	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		220	百万円	214	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
天神西通りセンタービル

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,600百万円
取得年月日		2013年2月1日		鑑定評価額		3,140百万円
所在地(住居表示)		福岡市中央区天神二丁目5番28号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付8階建		土地	面積	561.81㎡
	建築時期	1996年9月26日			用途地域	商業地域
	延床面積	3,339.32㎡			容積率	600%
	用途	銀行			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2033年1月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 対象不動産に検査済証未交付の工作物(独立広告塔、袖看板)が設置されていますが、日本建築検査協会株式会社の2012年11月22日付建築基準法適合判定調査報告書によれば、これらの工作物については「手続規定を除いて、建築基準法に適合している」とされています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		86	百万円	86	百万円
	不動産賃貸収入	86	百万円	86	百万円
	その他不動産賃貸収益	-	百万円	-	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		19	百万円	20	百万円
	外注委託費	1	百万円	1	百万円
	修繕費	1	百万円	3	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	15	百万円	15	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		67	百万円	66	百万円
④減価償却費		9	百万円	9	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		58	百万円	56	百万円
⑥資本的支出		3	百万円	2	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		64	百万円	63	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
天神ノースフロントビル

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,800百万円
取得年月日		2013年3月28日		鑑定評価額		4,400百万円
所在地(住居表示)		福岡市中央区天神四丁目4番20号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根8階建		土地	面積	1,154.79㎡
	建築時期	2010年1月9日			用途地域	商業地域
	延床面積	6,893.91㎡			容積率	500%・600%
	用途	事務所・店舗			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2033年3月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 北東側隣接地上に存する仕切りフェンスの基礎が、地中において対象地内に越境していますが、隣接地所有者との間で締結した2010年2月2日付「越境に関する覚書」にて越境物の確認と将来の越境物解消、第三者への承継義務について合意しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		145	百万円	144	百万円
	不動産賃貸収入	122	百万円	122	百万円
	その他不動産賃貸収入	23	百万円	22	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		44	百万円	46	百万円
	外注委託費	11	百万円	10	百万円
	修繕費	2	百万円	7	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	8	百万円	8	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	20	百万円	17	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		101	百万円	97	百万円
④減価償却費		33	百万円	33	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		67	百万円	64	百万円
⑥資本的支出		0	百万円	11	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		100	百万円	86	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
東比恵ビジネスセンターⅡ

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		4,230百万円
取得年月日		2018年3月1日		鑑定評価額		4,580百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区東比恵一丁目5番13号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根6階建		土地	面積	1,975.42㎡
	建築時期	2016年2月29日			用途地域	商業地域
	延床面積	8,406.87㎡			容積率	400%
	用途	事務所・駐車場・店舗			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	普通借地権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2038年2月28日
稼働率推移(注)		2019年2月末	2020年2月末	2021年2月末		-
		100.0%	100.0%	100.0%
<特記事項>■ 本件土地の一部に福岡市による高速鉄道事業に要する施設及び高速鉄道駅出入口施設の所有のための地上権が設定されています。なお、当該出入口施設は、売主である福岡地所株式会社が福岡市に譲渡したものであり、同社は福岡市に対して一定の瑕疵担保責任を負っています。本物件の信託譲渡に際し、かかる義務を信託受託者が承継しています。 ■ 本件土地の一部の隣地との境界について、境界立会い及び書面での境界確認がなされていませんが、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。 ■ 本件土地の一部は、都市計画道路区域内に存しています。事業決定はなされておらず、事業実施時期、収用面積等の詳細は未定ですが、将来的に事業決定がなされれば、土地収用により建物が既存不適格となる可能性があります。

(注)稼働率推移については、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		164	百万円	162	百万円
	不動産賃貸収入	150	百万円	150	百万円
	その他不動産賃貸収入	13	百万円	12	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		53	百万円	54	百万円
	外注委託費	19	百万円	18	百万円
	修繕費	-	百万円	1	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	9	百万円	9	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	12	百万円	11	百万円
	その他賃貸事業費用	10	百万円	10	百万円
③NOI(=①-②)		110	百万円	108	百万円
④減価償却費		40	百万円	40	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		69	百万円	67	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		110	百万円	108	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
東比恵ビジネスセンターⅢ

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		3,290百万円
取得年月日		2020年5月29日		鑑定評価額		3,320百万円
所在地(住居表示)		福岡市博多区東比恵四丁目45番		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根7階建		土地	面積	900.51㎡
	建築時期	2020年3月23日			用途地域	商業地域
	延床面積	3,711.51㎡			容積率	400%
	用途	事務所			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2040年5月31日
稼働率推移(注)		2021年2月末	-
		94.1%
<特記事項>なし

(注)稼働率推移については、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年5月29日から 2020年8月31日まで (95日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		47	百万円	92	百万円
	不動産賃貸収入	45	百万円	88	百万円
	その他不動産賃貸収入	1	百万円	3	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		5	百万円	11	百万円
	外注委託費	3	百万円	6	百万円
	修繕費	-	百万円	-	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	-	百万円	-	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	1	百万円	4	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		41	百万円	80	百万円
④減価償却費		12	百万円	19	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		28	百万円	61	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		41	百万円	80	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
アメックス赤坂門タワー

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,060百万円
取得年月日		2006年9月1日		鑑定評価額		1,840百万円
所在地(住居表示)		福岡市中央区舞鶴二丁目4番23号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根19階建		土地	面積	877.85㎡
	建築時期	2005年7月26日			用途地域	商業地域
	延床面積	6,722.72㎡			容積率	400%
	用途	共同住宅			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		株式会社りそな銀行		PM会社		株式会社ディー・エム・シー
信託契約期間満了日		2026年8月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	96.7%	98.8%		95.0%	98.8%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社ディー・エム・シーとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から1年間とされ、期間満了日の3か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件をもって更に1年更新されるものとします。契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料、敷金等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		64	百万円	66	百万円
	不動産賃貸収入	60	百万円	63	百万円
	その他不動産賃貸収入	3	百万円	2	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		21	百万円	17	百万円
	外注委託費	5	百万円	5	百万円
	修繕費	0	百万円	1	百万円
	原状回復費	5	百万円	2	百万円
	公租公課	5	百万円	5	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	0	百万円	0	百万円
	その他賃貸事業費用	2	百万円	2	百万円
③NOI(=①-②)		42	百万円	48	百万円
④減価償却費		19	百万円	19	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		23	百万円	29	百万円
⑥資本的支出		2	百万円	3	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		40	百万円	44	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
シティハウスけやき通り

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		1,111百万円
取得年月日		2007年12月20日		鑑定評価額		1,030百万円
所在地(住居表示)		福岡市中央区警固二丁目16番21号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根13階建		土地	面積	784.24㎡
	建築時期	2007年11月17日			用途地域	商業地域
	延床面積	2,886.96㎡			容積率	400%
	用途	共同住宅			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社ディー・エム・シー
信託契約期間満了日		2027年12月17日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		95.5%	100.0%	95.6%		93.3%	97.8%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社ディー・エム・シーとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から2年間とされ、期間満了日の3か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件をもって更に1年更新されるものとします。契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		38	百万円	39	百万円
	不動産賃貸収入	37	百万円	39	百万円
	その他不動産賃貸収入	0	百万円	-	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		8	百万円	8	百万円
	外注委託費	2	百万円	2	百万円
	修繕費	0	百万円	1	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	3	百万円	3	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	0	百万円	0	百万円
	その他賃貸事業費用	1	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		29	百万円	30	百万円
④減価償却費		10	百万円	10	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		19	百万円	20	百万円
⑥資本的支出		1	百万円	0	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		28	百万円	30	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
Aqualia千早

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		1,280百万円
取得年月日		2012年3月1日		鑑定評価額		1,900百万円
所在地(住居表示)		福岡市東区千早四丁目3番12号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根10階建		土地	面積	2,950.18㎡
	建築時期	2007年12月5日			用途地域	第一種住居地域
	延床面積	5,857.24㎡			容積率	200%
	用途	共同住宅			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		株式会社ミヨシアセットマネジメント
信託契約期間満了日		2032年2月29日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		98.2%	92.9%	99.3%		97.9%	97.9%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社ミヨシアセットマネジメントとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から1年間とされ、期間満了日の3か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件をもって更に1年更新されるものとします。契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		59	百万円	60	百万円
	不動産賃貸収入	57	百万円	58	百万円
	その他不動産賃貸収入	2	百万円	1	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		16	百万円	13	百万円
	外注委託費	3	百万円	3	百万円
	修繕費	2	百万円	1	百万円
	原状回復費	3	百万円	1	百万円
	公租公課	4	百万円	4	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	0	百万円	0	百万円
	その他賃貸事業費用	2	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		43	百万円	46	百万円
④減価償却費		12	百万円	12	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		31	百万円	34	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		43	百万円	46	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
ディー・ウイングタワー

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,800百万円
取得年月日		2013年3月1日		鑑定評価額		3,580百万円
所在地(住居表示)		福岡市中央区大名二丁目10番38号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根20階建		土地	面積	1,201.99㎡
	建築時期	2006年2月20日			用途地域	商業地域
	延床面積	9,354.96㎡			容積率	600%
	用途	店舗・共同住宅			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		株式会社Goodリアルエステート
信託契約期間満了日		2033年2月28日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		97.0%	97.6%	95.0%		97.7%	95.1%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社Goodリアルエステートとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から1年間とされ、期間満了日の3か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件をもって更に1年更新されるものとします。契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。 ■ 南東側隣地のブロック塀の化粧部分が対象不動産との筆界線を越えています。これについては、当該隣地所有者との間で、将来、建替等を行う際には当該ブロック塀を撤去することを合意しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		117	百万円	112	百万円
	不動産賃貸収入	110	百万円	107	百万円
	その他不動産賃貸収入	6	百万円	5	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		23	百万円	23	百万円
	外注委託費	7	百万円	7	百万円
	修繕費	1	百万円	1	百万円
	原状回復費	1	百万円	1	百万円
	公租公課	7	百万円	7	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	2	百万円	2	百万円
	その他賃貸事業費用	2	百万円	2	百万円
③NOI(=①-②)		93	百万円	89	百万円
④減価償却費		17	百万円	17	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		75	百万円	71	百万円
⑥資本的支出		6	百万円	0	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		87	百万円	89	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
グランフォーレ薬院南

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		1,100百万円
取得年月日		2014年11月4日		鑑定評価額		1,340百万円
所在地(住居表示)		福岡市中央区平尾一丁目11番20号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根10階建		土地	面積	640.66㎡
	建築時期	2007年12月10日			用途地域	商業地域
	延床面積	2,715.76㎡			容積率	400%
	用途	共同住宅			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		株式会社Goodリアルエステート
信託契約期間満了日		2034年11月3日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		94.9%	100.0%	98.0%		97.0%	96.0%
<特記事項>■ 本物件については、本物件の各テナントへの転貸及び本物件のPM業務の委託を目的として、株式会社Goodリアルエステートとの間で、「建物賃貸借兼管理運用業務委託契約」を締結しています。契約期間は契約締結日から1年間とされ、期間満了日の3か月前までに書面による更新拒絶の意思表示がない場合には、同一条件をもって更に1年更新されるものとします。契約期間中の中途解約はできないものとされています。同契約においては、貸室賃料等のテナント支払金は原則として信託受託者が直接受領することが規定されています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		38	百万円	38	百万円
	不動産賃貸収入	37	百万円	37	百万円
	その他不動産賃貸収入	1	百万円	1	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		9	百万円	9	百万円
	外注委託費	2	百万円	2	百万円
	修繕費	0	百万円	1	百万円
	原状回復費	1	百万円	0	百万円
	公租公課	2	百万円	2	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	0	百万円	0	百万円
	その他賃貸事業費用	1	百万円	1	百万円
③NOI(=①-②)		29	百万円	29	百万円
④減価償却費		10	百万円	10	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		19	百万円	19	百万円
⑥資本的支出		0	百万円	0	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		29	百万円	29	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
ホテルフォルツァ大分

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		1,530百万円
取得年月日		2013年3月1日		鑑定評価額		1,890百万円
所在地(住居表示)		大分県大分市中央町一丁目5番18号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根10階建		土地	面積	950.57㎡
	建築時期	2008年8月22日			用途地域	商業地域
	延床面積	5,758.45㎡			容積率	600%
	用途	ホテル			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2033年2月28日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 南側隣地に設置されているブロック塀の一部が対象土地に越境しています。これについては、当該隣地所有者との間で、将来、建替え、改築等を行う際には越境を解消することを合意しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		63	百万円	63	百万円
	不動産賃貸収入	63	百万円	63	百万円
	その他不動産賃貸収入	-	百万円	-	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		10	百万円	11	百万円
	外注委託費	0	百万円	0	百万円
	修繕費	1	百万円	1	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	7	百万円	7	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		52	百万円	51	百万円
④減価償却費		22	百万円	22	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		30	百万円	29	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	0	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		52	百万円	51	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
ティサージホテル那覇

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		2,835百万円
取得年月日		2018年12月7日		鑑定評価額		2,860百万円
所在地(住居表示)		沖縄県那覇市西二丁目14番1他		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄筋コンクリート造陸屋根13階建		土地	面積	875.38㎡
	建築時期	2018年2月26日			用途地域	商業地域
	延床面積	3,758.76㎡			容積率	400%
	用途	ホテル・駐車場			建ぺい率	80%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2038年11月30日
稼働率推移(注)		2019年2月末	2020年2月末	2021年2月末		-
		100.0%	100.0%	100.0%
<特記事項>なし

(注)稼働率推移については、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		43	百万円	28	百万円
	不動産賃貸収入	43	百万円	28	百万円
	その他不動産賃貸収入	-	百万円	-	百万円
②不動産賃貸事業費用合計		7	百万円	7	百万円
	外注委託費	0	百万円	0	百万円
	修繕費	0	百万円	0	百万円
	原状回復費	-	百万円	-	百万円
	公租公課	5	百万円	5	百万円
	損害保険料	0	百万円	0	百万円
	水道光熱費	-	百万円	-	百万円
	その他賃貸事業費用	0	百万円	0	百万円
③NOI(=①-②)		35	百万円	21	百万円
④減価償却費		24	百万円	24	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		11	百万円	△2	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	5	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		35	百万円	16	百万円

(注)百万円未満を切り捨てて記載しています。
鳥栖ロジスティクスセンター

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		1,250百万円
取得年月日		2014年3月28日		鑑定評価額		1,320百万円
所在地(住居表示)		佐賀県鳥栖市姫方町字百々田1607番		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建		土地	面積	10,263.09㎡
	建築時期	2008年5月22日			用途地域	準工業地域
	延床面積	4,169.40㎡			容積率	200%
	用途	倉庫			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三菱UFJ信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2034年3月31日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>なし

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		(注2)		(注2)
②不動産賃貸事業費用合計
③NOI(=①-②)		36	百万円	37	百万円
④減価償却費		9	百万円	9	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		27	百万円	28	百万円
⑥資本的支出		0	百万円	3	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		36	百万円	33	百万円

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため非開示としています。
ロジシティみなと香椎

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		8,150百万円
取得年月日		2015年3月27日		鑑定評価額		9,100百万円
所在地(住居表示)		福岡市東区みなと香椎二丁目3番4号		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建		土地	面積	43,803.89㎡
	建築時期	2014年4月8日			用途地域	準工業地域
	延床面積	45,885.65㎡			容積率	300%
	用途	倉庫・事務所			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2035年3月26日
稼働率推移		2017年2月末	2018年2月末	2019年2月末		2020年2月末	2021年2月末
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%
<特記事項>■ 対象不動産の所在地は、福岡市企業立地促進条例に基づく重点地域に該当します。同条例に基づく立地交付金の交付に伴い10年間の事業等継続義務が生じ、事業等を休止又は廃止したときは、福岡市長により立地交付金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を求められます。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		(注2)		(注2)
②不動産賃貸事業費用合計
③NOI(=①-②)		187	百万円	185	百万円
④減価償却費		37	百万円	37	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		149	百万円	147	百万円
⑥資本的支出		-	百万円	2	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		187	百万円	182	百万円

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため非開示としています。
ロジシティ久山

■資産の概要
資産の種類		信託受益権		取得価格		5,050百万円
取得年月日		2017年6月1日		鑑定評価額		5,340百万円
所在地(住居表示)		福岡県糟屋郡久山町大字山田2335番地3		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建		土地	面積	16,156.23㎡
	建築時期	2015年1月14日			用途地域	工業専用地域
	延床面積	24,492.91㎡			容積率	200%
	用途	倉庫・事務所			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		三井住友信託銀行株式会社		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		2037年5月31日
稼働率推移(注)		2018年2月末	2019年2月末	2020年2月末		2021年2月末	-
		100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
<特記事項>■ 本件建物の屋上の一部には太陽光発電設備が設置されており、信託対象不動産の一部として信託受益権に係る信託財産を構成しています。

(注)稼働率推移については、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年3月1日から 2020年8月31日まで (184日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		(注2)		(注2)
②不動産賃貸事業費用合計
③NOI(=①-②)		122	百万円	117	百万円
④減価償却費		37	百万円	38	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)		84	百万円	79	百万円
⑥資本的支出		2	百万円	-	百万円
⑦NCF(=③-⑥)		120	百万円	117	百万円

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)テナントの承諾が得られていないため非開示としています。
ロジシティ若宮

■資産の概要
資産の種類		不動産		取得価格		1,700百万円
取得年月日		2020年6月30日		鑑定評価額		2,370百万円
所在地(住居表示)		福岡県宮若市下有木1406		評価価格時点		2021年2月28日
建物	構造/階数	鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板葺2階建		土地	面積	34,827.68㎡
	建築時期	2005年2月15日			用途地域	無指定
	延床面積	17,799.76㎡			容積率	200%
	用途	倉庫・事務所			建ぺい率	60%
	所有形態	所有権			所有形態	所有権
信託受託者		-		PM会社		福岡地所株式会社
信託契約期間満了日		-
稼働率推移(注)		2021年2月末	-
		100.0%
<特記事項>なし

(注)稼働率推移については、本投資法人が資産運用を開始した後の稼働率のみを記載しています。

■損益等の状況
運用期間		第32期 2020年6月30日から 2020年8月31日まで (63日間)		第33期 2020年9月1日から 2021年2月28日まで (181日間)
①不動産賃貸事業収益合計		(注2)		(注3)
②不動産賃貸事業費用合計
③NOI(=①-②)				51	百万円
④減価償却費				9	百万円
⑤賃貸事業利益(=③-④)				41	百万円
⑥資本的支出				10	百万円
⑦NCF(=③-⑥)				41	百万円

(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)取得後改修工事を実施し、2020年11月に稼働を開始しているため、第32期において賃料等は発生していません。
(注3)テナントの承諾が得られていないため非開示としています。
C.建物状況調査報告書の概要
個別の不動産毎に、建物の構造・内外装・各種設備の状況、修繕費用等の算出及び遵法性に関する調査を株式会社竹中工務店、東京海上日動リスクコンサルティング株式会社、日本管財株式会社、株式会社イー・アール・エス及び応用アール・エム・エス株式会社に委託し、建物状況調査報告書として報告を受けています。
(イ)修繕費用等の見積額

物件名称	調査会社	報告書日付	長期修繕費用の 見積額(12年) (千円)
キャナルシティ博多	株式会社竹中工務店	2017年2月28日	2,478,522
キャナルシティ博多・B	株式会社竹中工務店	2017年2月28日	4,253,612
パークプレイス大分	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 株式会社竹中工務店	2016年8月10日 2017年8月31日 2020年5月28日	1,680,718
サンリブシティ小倉	株式会社竹中工務店	2018年2月28日	122,930
木の葉モール橋本	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2017年12月28日	488,626
スクエアモール鹿児島宇宿	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2020年3月27日	507,136
熊本インターコミュニティSC	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2020年3月27日	96,804
花畑SC	株式会社竹中工務店	2021年2月16日	101,270
久留米東櫛原SC	株式会社竹中工務店	2021年2月16日	119,800
ケーズデンキ鹿児島本店	株式会社竹中工務店	2021年2月16日	97,770
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2015年3月13日	339,415
キャナルシティ・ビジネスセンタービル	株式会社竹中工務店	2017年2月28日	1,398,869
呉服町ビジネスセンター	株式会社竹中工務店	2017年8月31日	453,600
サニックス博多ビル	株式会社竹中工務店	2018年2月28日	301,950
大博通りビジネスセンター	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2018年8月31日	390,000
東比恵ビジネスセンター	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2015年2月27日	302,263
天神西通りセンタービル	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2018年8月31日	140,217
天神ノースフロントビル	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2019年2月28日	190,387
東比恵ビジネスセンターⅡ	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2017年12月28日	59,484
東比恵ビジネスセンターⅢ	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2020年4月6日	24,590
アメックス赤坂門タワー	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2019年2月28日	150,134
シティハウスけやき通り	株式会社竹中工務店	2021年2月16日	164,870
Aqualia千早	株式会社竹中工務店	2018年2月28日	62,520
ディー・ウイングタワー	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2018年8月31日	99,845
グランフォーレ薬院南	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2014年9月15日	31,879
ホテルフォルツァ大分	株式会社竹中工務店	2019年2月28日	149,240
ティサージホテル那覇	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2018年11月22日	64,967
鳥栖ロジスティクスセンター	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2020年3月27日	94,265
ロジシティみなと香椎	株式会社イー・アール・エス	2015年2月13日	25,079
ロジシティ久山	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2017年3月23日	49,439
ロジシティ若宮	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2020年11月30日	157,091

(注)千円未満があるものは、百の位を四捨五入しています。
(ロ)地震リスク分析の概要

物件名称	調査会社	報告書日付	PML値 (注1)(%)
キャナルシティ博多(注2)	株式会社竹中工務店	2010年11月30日 2011年1月21日	(A) 8.0 (B) 7.6 (C) 5.3 (D)11.1
キャナルシティ博多・B(注3)	株式会社竹中工務店	2011年1月21日	(A) 8.2 (B) 6.1 (C)11.1
パークプレイス大分(注4)	株式会社竹中工務店 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2010年11月30日 2012年6月21日 2014年4月11日 2016年8月10日 2020年5月28日	(A)13.7 (B)11.2 (C) 9.1 (D)15.1 (E)11.2 (F) 4.6
サンリブシティ小倉	株式会社竹中工務店	2011年8月31日	6.7
木の葉モール橋本	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2017年12月28日	2.0
スクエアモール鹿児島宇宿	株式会社竹中工務店	2013年2月28日	9.2
熊本インターコミュニティSC	株式会社竹中工務店	2013年2月28日	15.8
花畑SC	株式会社竹中工務店	2014年2月28日	5.4
久留米東櫛原SC	株式会社竹中工務店	2014年8月31日	8.9
ケーズデンキ鹿児島本店	株式会社竹中工務店	2014年8月31日	6.5
マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2015年3月13日	4.3
キャナルシティ・ビジネスセンタービル (注5)	株式会社竹中工務店	2010年11月30日 2011年1月21日	(A) 6.9 (B)11.1
呉服町ビジネスセンター	株式会社竹中工務店	2010年11月30日	4.0
サニックス博多ビル	株式会社竹中工務店	2011年8月31日	4.3
大博通りビジネスセンター	株式会社竹中工務店	2013年2月28日	6.7
東比恵ビジネスセンター	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2015年2月27日	1.7
天神西通りセンタービル	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2012年12月20日	5.4
天神ノースフロントビル	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2013年2月5日	3.6
東比恵ビジネスセンターⅡ	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2017年12月28日	1.8
東比恵ビジネスセンターⅢ	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2020年4月6日	2.3
アメックス赤坂門タワー	株式会社竹中工務店	2013年2月28日	11.1
シティハウスけやき通り	株式会社竹中工務店	2014年8月31日	1.9
Aqualia千早	株式会社竹中工務店	2011年9月1日	7.5
ディー・ウイングタワー	日本管財株式会社	2012年12月20日	3.8
グランフォーレ薬院南	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2014年9月15日	2.7
ホテルフォルツァ大分	株式会社竹中工務店	2012年12月28日	14.5
ティサージホテル那覇	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2018年11月22日	2.5
鳥栖ロジスティクスセンター	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2014年1月16日	8.9
ロジシティみなと香椎	株式会社イー・アール・エス、応用アール・エム・エス株式会社	2015年2月13日	1.3
ロジシティ久山	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2017年3月23日	0.6
ロジシティ若宮	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	2019年10月21日	1.8
ポートフォリオ全体(注6)	株式会社竹中工務店	2020年9月30日	4.9

(注1)PML値とはProbable Maximum Lossの略であり、地震による予想最大損失率です。
(注2)キャナルシティ博多のA～Dの区分は、建物状況調査の対象範囲別となっており、Aはセンターウォーク(ワシントンホテル)、Bはセンターウォーク(旧アミューズ棟)、Cはサウスビル、Dは共用部を指します。
(注3)キャナルシティ博多・BのA～Cの区分は、建物状況調査の対象範囲別となっており、Aはグランド ハイアット 福岡、Bはノースビル、Cは共用部を指します。
(注4)パークプレイス大分のA～Eの区分は、建物状況調査の対象範囲別となっており、AはB・C・D・E・F以外の部分、Bはセブンイレブン、Cはマグノリアコート、Dはケーズデンキ、EはスポーツクラブNASパークプレイス大分、Fはホームプラザナフコパークプレイス大分店を指します。
(注5)キャナルシティ・ビジネスセンタービルのA・Bの区分は、建物状況調査の対象範囲別となっており、Aはキャナルシティ・ビジネスセンタービル、Bは共用部を指します。
(注6)複数の想定シナリオ地震のうち福岡市中心部において内陸直下型の地震が発生した場合のポートフォリオPMLの値です。
(注7)上記物件には全て地震保険を付保しています。
(注8)小数第二位以下があるものは、小数第二位を四捨五入しています。
D.資本的支出の状況
(イ)当期末後の資本的支出及び資本的支出の予定
保有する不動産等について、当期末後に行われた改修工事等に伴う資本的支出の金額及び本書の日付現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち、主なものは以下の通りです。なお、下記工事予定金額は、会計上一部費用処理される場合があります。また、今後とも定常的に支出される建築・設備・更新工事に加えて、マーケットの中での競争力維持向上、テナントの満足度の維持向上を目的としたリニューアル工事を実施します。

不動産等の名称	所在地	目的	予定期間	工事予定金額(百万円)
				総額	工事金額	既払総額
キャナルシティ博多	福岡市博多区	機械警備システム監視端末 更新工事	自 2021年 8月 至 2022年 2月	28	-	-
キャナルシティ博多・B	福岡市博多区	機械警備システム監視端末 更新工事	自 2021年 8月 至 2022年 2月	57	-	-
パークプレイス大分	大分県大分市	屋根塗装工事	自 2021年 4月 至 2021年 5月	48	-	-
サンリブシティ小倉	北九州市 小倉南区	共用部リニューアル工事	自 2021年 6月 至 2021年 9月	258	-	-
スクエアモール鹿児島宇宿	鹿児島県 鹿児島市	外壁改修工事	自 2021年10月 至 2022年 2月	32	-	-
サニックス博多ビル	福岡市博多区	空調機器更新工事	自 2021年 3月 至 2021年 4月	16	-	-

(ロ)期中の資本的支出
保有する不動産等についての当期の資本的支出は687百万円です。なお、費用に区分された修繕費211百万円及び原状回復費7百万円を合わせて、合計905百万円の工事を実施しています。また、当期に完了した主な工事の概要は以下の通りです。

不動産等の名称	所在地	目的	期間	工事金額 (百万円)
キャナルシティ博多	福岡市博多区	テナント区画形成工事	自 2020年 8月 至 2021年 1月	99
キャナルシティ博多・B	福岡市博多区	中央監視機器更新工事	自 2020年 4月 至 2020年 9月	27
パークプレイス大分	大分県大分市	空調機器更新工事	2020年11月	113
スクエアモール鹿児島宇宿	鹿児島県 鹿児島市	外壁改修工事	自 2020年11月 至 2021年 2月	24
呉服町ビジネスセンター	福岡市博多区	空調機器更新工事	2021年 2月	38
サニックス博多ビル	福岡市博多区	空調機器更新工事	自 2020年10月 至 2020年12月	43

(ハ)長期修繕計画のために積立てた金銭
本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期的な将来の大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした金銭の積立を以下の通り行っています。

計算期間	第24期 自 2016年3月 1日 至 2016年8月31日 (百万円)	第25期 自 2016年9月 1日 至 2017年2月28日 (百万円)	第26期 自 2017年3月 1日 至 2017年8月31日 (百万円)	第27期 自 2017年9月 1日 至 2018年2月28日 (百万円)	第28期 自 2018年3月 1日 至 2018年8月31日 (百万円)
当期首積立金残高	800	800	1,000	1,000	1,000
当期積立額	-	200	-	-	-
当期積立金取崩額	-	-	-	-	-
次期繰越額	800	1,000	1,000	1,000	1,000

計算期間	第29期 自 2018年9月 1日 至 2019年2月28日 (百万円)	第30期 自 2019年3月 1日 至 2019年8月31日 (百万円)	第31期 自 2019年9月 1日 至 2020年2月29日 (百万円)	第32期 自 2020年3月 1日 至 2020年8月31日 (百万円)	第33期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 (百万円)
当期首積立金残高	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
当期積立額	-	-	-	-	-
当期積立金取崩額	-	-	-	-	-
次期繰越額	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

E.主要な不動産等に関する情報
本投資法人が運用する不動産等資産のうち、当期の総賃料収入(不動産賃貸事業収益)の合計に占める当該不動産等の総賃料収入の割合が10%以上のものの状況は、以下の通りです。

物件名	キャナルシティ博多	キャナルシティ博多・B	パークプレイス大分
テナントの総数(注1)(注2)	1(46)	1(45)	1(104)
総賃料収入(不動産賃貸事業収益)	1,018百万円	1,429百万円	1,198百万円
総賃料収入(不動産賃貸事業収益)の合計に占める割合	11.4%	16.1%	13.5%
総賃貸面積(注2)	45,501.63㎡	68,473.81㎡	121,198.96㎡
総賃貸可能面積(注2)	46,585.57㎡	68,824.95㎡	121,212.26㎡
稼働率(注2)	97.7%	99.5%	100.0%

(注1)テナントの総数は、当該不動産の店舗・事務所等を用途とする建物に係る賃貸借契約に定められた区画の数の合計を記載しています。なお、上記3物件はいずれも賃料パス・スルー・マスターリース型の形態をとっており、エンドテナントとの間の賃貸借契約に定められた区画の数の合計を( )内に記載しています。
(注2)テナントの総数、総賃貸面積、総賃貸可能面積及び稼働率は、2021年2月28日現在のものを記載しています。
F.主要なテナントの状況
2021年2月28日現在における、主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が総賃貸面積の合計の10%以上を占めるもの)の概要は、以下の通りです。なお、本投資法人の保有物件に係る賃貸借の契約の形態には、通常賃貸借型(注1)及び賃料パス・スルー・マスターリース型(注2)の二通りがありますが、以下の表に記載する「テナント」とは通常賃貸型では賃借人を、賃料パス・スルー・マスターリース型ではエンドテナントを意味しています。
(注1)通常賃貸借型とは、所有者である本投資法人又は信託銀行とテナントが直接賃貸借契約を締結する形態を指します。
(注2)賃料パス・スルー・マスターリース型とは、所有者である信託銀行とマスターリース・テナントが賃貸借契約を締結し、その上でマスターリース・テナントとエンドテナントが転貸借契約を締結する形態を指します。なお、エンドテナントからの収入及びエンドテナントからの売上預かり金(売上金を預かった上で賃料等を差し引いた後、エンドテナントに返金される仕組みです。)、敷金、保証金等の預託金が、全額信託銀行口座に直接入金される仕組みとなっています。したがって、エンドテナントの賃料等の増減が直接本投資法人の収入増減に繋がることになるとともに、エンドテナントより、マスターリース・テナント口座を経由せず、直接信託銀行口座に入金される倒産隔離の仕組みとなっています。
(主要なテナントの概要)

テナントの 名称	物件名	業種	年間賃料 (消費税別)	賃貸面積	契約期間 (契約満了日)	敷金	保証金
株式会社 サンリブ	サンリブシティ小倉	総合 スーパー	525百万円 (注1)	61,450.22㎡	20年間 (2025年6月30日まで)	250百万円	72百万円
	木の葉モール橋本		99百万円 (注2)	3,437.72㎡	20年間 (2031年4月11日まで)	99百万円	-

(注1)「サンリブシティ小倉」における年間賃料は、2021年2月28日現在効力を有する賃貸借契約に表示された同日時点の年間賃料を記載し、変動賃料(売上歩合賃料)を加えていません。
(注2)「木の葉モール橋本」における年間賃料は、2021年2月28日現在効力を有する賃貸借契約に表示された同日時点の年間賃料を記載し、変動賃料(売上歩合賃料)を加えていません。
(主要なテナントの契約更改の方法等)

テナントの 名称	物件名	契約更改の方法	その他
株式会社 サンリブ	サンリブシティ小倉	・賃貸借契約期間満了6か月前までに、賃貸人及び賃借人のいずれかが相手方に対して、書面による更新拒絶の意思表示をしないときは、賃貸借期間は同一契約内容にて更に3年間更新されます。 ・賃料の改定については、20年間据置とし、原則行わないとされていますが、諸般の経済情勢及び周辺環境の変化、公租公課等を考慮し、著しく条件が劣化していると認められる場合には、賃貸人及び賃借人との協議を行うことができるものとされています。 ・賃貸借期間中は、相手方に対して、1年前までに書面にて解約の意思表示を行うことにより中途解約を行うことができます。その場合、賃借人は相手方に対して一定の損害金を支払うこととされています。	・「敷金・保証金」は2021年2月28日現在の残額を記載しています。 ・保証金については、2005年7月1日から5年間無利息に据置き、2010年7月末日を第1回返還日として、以降15年間にわたり無利息にて月賦均等払いにより返還します。
	木の葉モール橋本	・賃料の改定については、3年毎に増減を協議できることに加えて、経済状況、経営状況に著しく変動が生じた場合には、賃貸人及び賃借人は、相手方に対して賃料の増減を申し出ることができるものとし、双方誠意をもって協議するものとされています。 ・原則として、賃貸借契約期間内に中途解約を行うことはできないものとされています。	・「敷金」は2021年2月28日現在の残額を記載しています。

<参考:上位10テナント>本投資法人が2021年2月28日現在保有している不動産等における賃貸面積において上位10社を占めるテナントは以下の通りです。

テナントの名称	店舗名	物件名	賃貸面積 (㎡) (注1)	賃貸 比率 (%) (注2)	賃貸体系	残存年数 (注4)
株式会社サンリブ	サンリブ	サンリブシティ小倉	64,887.94	10.7	固定、変動 (注3)	4年
	サンリブ	木の葉モール橋本			固定、変動 (注3)	10年
イオン九州株式会社	イオン	パークプレイス大分	58,588.34	9.7	固定、変動 (注3)	1年
株式会社エフ・ジェイ ホテルズ	グランド ハイアット 福岡 (注5)	キャナルシティ博多・B	44,436.80	7.3	固定、変動 (注3)	3年
	ホテルフォルツァ大分	ホテルフォルツァ大分			固定	7年
株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス	-	マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)	35,045.04	5.8	固定	14年
	-	キャナルシティ・ビジネスセンタービル			固定	0年 (注6)
	-	パークプレイス大分			固定	0年 (注6)
株式会社キャナルシティ・オーパ	オーパ	キャナルシティ博多	25,929.80	4.3	固定	2年
	オーパ	キャナルシティ博多・B			固定	1年
株式会社加勢	-	ロジシティ久山	24,505.65	4.0	固定	3年
福岡ロジテム株式会社	-	ロジシティみなと香椎	23,039.27	3.8	固定	3年
F-LINE株式会社	-	ロジシティみなと香椎	20,194.45	3.3	固定	非開示 (注7)
株式会社アルペン	スポーツデポ、ゴルフ5	スクエアモール鹿児島宇宿	18,238.53	3.0	固定	5年
		熊本インターコミュニティSC			固定	5年
		久留米東櫛原SC			固定	6年
司企業株式会社	-	ロジシティ若宮	17,556.32	2.9	固定	9年
上位10テナント以外			273,166.06	45.1
ポートフォリオ合計			605,588.20	100.0

(注1)上位10テナントの賃貸面積には住居部分の面積を含みません。
(注2)賃貸比率については、各テナントの賃貸面積をポートフォリオ合計賃貸面積で除して求めた数値の小数第二位を四捨五入して記載しており、上記表に記載した各テナントの賃貸比率を合計しても100%とならない場合もあります。
(注3)売上歩合賃料等です。
(注4)残存年数については、2021年2月28日現在の賃貸借契約の残存年数を記載しています。残存日数を年換算し、1年に満たない部分については切り捨てて記載しています。
(注5)2021年6月1日予定のキャナルシティ博多・B グランドビル譲渡に伴い、同日付にて解約を予定しています。
(注6)残存年数が最も少ない契約について記載しています。
(注7)テナントの承諾が得られていないため非開示としています。
なお、賃料パス・スルー・マスターリース型のマスターレッシーでマスターリースに係る賃貸面積が総賃貸面積の合計の10%以上を占める契約先は以下の通りです。

契約先の名称 (業種)	物件名	年間賃料 (消費税別) (注1)	賃貸面積	契約期間 (契約満了日) (注2)	契約更改 の方法	敷金 (注2)	保証金 (注2)
株式会社 エフ・ジェイ エンターテインメントワークス (不動産業)	キャナルシティ博多	1,549百万円	45,501.63㎡	5年間 (2024年11月8日まで)	特段の定めなし	1,626百万円	-
	キャナルシティ博多・B	1,852百万円	68,473.81㎡	1年間 (2021年3月1日まで)	1年ごとの 自動更新	3,191百万円	-
	キャナルシティ・ビジネスセンタービル	911百万円	23,029.92㎡	5年間 (2024年11月8日まで)	特段の定め なし	902百万円	-
	パークプレイス大分	1,718百万円	121,198.96㎡	5年間 (2024年11月8日まで)	特段の定め なし	1,392百万円	160百万円
	木の葉モール橋本	1,107百万円	21,631.32㎡	5年間 (2023年2月28日まで)	特段の定め なし	803百万円	-

(注1)第33期実績を2倍することにより算出しています。
(注2)2021年2月28日現在の金額及び契約満了日を記載しています。