有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/08/07 9:06 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2020/08/07 9:06
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2020/08/07 9:06
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/08/07 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 873 13,785,240 追加型公社債投資信託 16 1,281,989 単位型株式投資信託 64 346,738 単位型公社債投資信託 18 91,403 合 計 971 15,505,370 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/08/07 9:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資リスク（連結）
- ②為替変動リスク2020/08/07 9:06
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク - #7 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2020/08/07 9:06
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2020/08/07 9:06
- #9 投資方針（連結）
- 投資方針】
北米、欧州、オセアニアの各地域の公社債およびジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
北米(米国・カナダ)、欧州、オセアニア(オーストラリア・ニュージーランド)の3地域の国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債およびジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
公社債とジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券への投資比率は、金利動向や中期的な市況見通し等に基づき決定します。
公社債運用における各地域への投資比率は概ね3分の1程度とします。
投資する国債以外の公社債は、原則としてA-格相当以上の格付を有するものとします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2020/08/07 9:06 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/07 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 424,214,474 2.6386 1,119,332,311 2.8709 1,217,877,333 ― ― 31.47 オーストラリア 国債証券 3.25 AUST GOVT 290421 4,800,000 8,606.09 413,092,629 8,628.95 414,189,661 3.250000 2029/4/21 10.70 オーストラリア 国債証券 4.75 AUST GOVT 270421 4,000,000 9,132.05 365,282,375 9,134.82 365,392,910 4.750000 2027/4/21 9.44 フランス 国債証券 0.25 O.A.T 261125 1,830,000 12,322.33 225,498,651 12,328.22 225,606,565 0.250000 2026/11/25 5.83 アメリカ 国債証券 5 T-BOND 370515 1,200,000 17,798.73 213,584,822 17,541.67 210,500,056 5.000000 2037/5/15 5.44 アメリカ 国債証券 6.875 T-BOND 250815 1,400,000 14,440.94 202,173,202 14,376.25 201,267,597 6.875000 2025/8/15 5.20 ドイツ 国債証券 4.75 BUND 340704 920,000 20,899.54 192,275,839 20,546.44 189,027,307 4.750000 2034/7/4 4.88 スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 260430 1,300,000 13,022.38 169,290,943 13,235.71 172,064,260 1.950000 2026/4/30 4.45 イタリア 国債証券 5.75 ITALY GOVT 330201 750,000 16,630.42 124,728,217 17,344.49 130,083,706 5.750000 2033/2/1 3.36 アメリカ 国債証券 6 T-BOND 260215 900,000 14,208.24 127,874,171 14,146.91 127,322,240 6.000000 2026/2/15 3.29 アメリカ 国債証券 6.125 T-BOND 271115 820,000 15,244.05 125,001,272 15,167.61 124,374,406 6.125000 2027/11/15 3.21 アメリカ 国債証券 7.125 T-BOND 230215 750,000 12,830.09 96,225,698 12,771.28 95,784,657 7.125000 2023/2/15 2.47 アメリカ 国債証券 6.25 T-BOND 300515 500,000 16,668.83 83,344,150 16,560.46 82,802,300 6.250000 2030/5/15 2.14 イギリス 国債証券 4.25 GILT 401207 200,000 22,834.44 45,668,893 22,682.24 45,364,489 4.250000 2040/12/7 1.17 ニュージーランド 国債証券 4.5 NZ GOVT 270415 500,000 8,492.10 42,460,545 8,466.95 42,334,785 4.500000 2027/4/15 1.09 ニュージーランド 国債証券 3 NZ GOVT 290420 400,000 8,059.71 32,238,864 8,026.42 32,105,684 3.000000 2029/4/20 0.83 イギリス 国債証券 4.75 GILT 381207 110,000 23,268.88 25,595,773 23,163.20 25,479,526 4.750000 2038/12/7 0.66 イギリス 国債証券 1.5 GILT 470722 150,000 16,421.25 24,631,885 16,191.19 24,286,785 1.500000 2047/7/22 0.63 カナダ 国債証券 2.25 CAN GOVT 290601 150,000 9,024.35 13,536,529 9,004.14 13,506,222 2.250000 2029/6/1 0.35 イギリス 国債証券 6 GILT 281207 50,000 19,850.34 9,925,172 19,886.65 9,943,328 6.000000 2028/12/7 0.26 ポーランド 国債証券 2.5 POLAND 260725 240,000 2,871.83 6,892,408 2,930.84 7,034,030 2.500000 2026/7/25 0.18 イタリア 国債証券 9 ITALY GOVT 231101 40,000 15,140.67 6,056,269 15,296.86 6,118,745 9.000000 2023/11/1 0.16 スウェーデン 国債証券 1 SWD GOVT 261112 400,000 1,223.66 4,894,653 1,216.15 4,864,616 1.000000 2026/11/12 0.13 ノルウェー 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 350,000 1,184.14 4,144,501 1,171.20 4,099,215 1.500000 2026/2/19 0.11 スウェーデン 国債証券 0.75 SWD GOVT 291112 200,000 1,222.66 2,445,323 1,212.80 2,425,600 0.750000 2029/11/12 0.06 ポーランド 国債証券 5.75 POLAND 220923 70,000 2,996.09 2,097,269 3,012.33 2,108,636 5.750000 2022/9/23 0.05 ノルウェー 国債証券 2 NORWE GOVT 230524 150,000 1,165.87 1,748,811 1,157.37 1,736,068 2.000000 2023/5/24 0.04 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 5月29日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 66.14 親投資信託受益証券 31.47 合計 97.61 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/07 9:06
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 842,051,256 21.76 オーストラリア 779,582,571 20.14 フランス 225,606,565 5.83 ドイツ 189,027,307 4.88 スペイン 172,064,260 4.45 イタリア 136,202,451 3.52 イギリス 105,074,128 2.71 ニュージーランド 74,440,469 1.92 カナダ 13,506,222 0.35 ポーランド 9,142,666 0.24 スウェーデン 7,290,216 0.19 ノルウェー 5,835,283 0.15 小計 2,559,823,394 66.14 親投資信託受益証券 日本 1,217,877,333 31.47 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 92,672,257 2.39 純資産総額 3,870,372,984 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 842,051,256 21.76 オーストラリア 779,582,571 20.14 フランス 225,606,565 5.83 ドイツ 189,027,307 4.88 スペイン 172,064,260 4.45 イタリア 136,202,451 3.52 イギリス 105,074,128 2.71 ニュージーランド 74,440,469 1.92 カナダ 13,506,222 0.35 ポーランド 9,142,666 0.24 スウェーデン 7,290,216 0.19 ノルウェー 5,835,283 0.15 小計 2,559,823,394 66.14 親投資信託受益証券 日本 1,217,877,333 31.47 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 92,672,257 2.39 純資産総額 3,870,372,984 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/07 9:06
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法を採用しております。2020/08/07 9:06
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #14 注記表（連結）
- 2020/08/07 9:06
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/08/07 9:06 - #16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/08/07 9:06
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,877,288,251 Ⅱ 負債総額 6,915,267 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,870,372,984 Ⅳ 発行済口数 4,603,003,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8408 (10,000口当たり) (8,408 ) Ⅰ 資産総額 3,877,288,251 Ⅱ 負債総額 6,915,267 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,870,372,984 Ⅳ 発行済口数 4,603,003,261 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8408 (10,000口当たり) (8,408 ) - #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/08/07 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ジャパン・アクティブ・マザーファンド2020/08/07 9:06
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,668,277,821 Ⅱ 負債総額 25,127,788 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,643,150,033 Ⅳ 発行済口数 1,268,997,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8709 (10,000口当たり) (28,709 ) Ⅰ 資産総額 3,668,277,821 Ⅱ 負債総額 25,127,788 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,643,150,033 Ⅳ 発行済口数 1,268,997,309 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8709 (10,000口当たり) (28,709 ) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/08/07 9:06
注記表[令和 2年 5月 8日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 35,924,188 負債合計 2,347,136 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2020/08/07 9:06
e border="0">令和 2年 5月29日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 3,561,963,520 97.77 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 81,186,513 2.23 純資産総額 3,643,150,033 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 3,561,963,520 97.77 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 81,186,513 2.23 純資産総額 3,643,150,033 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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