有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

【提出】: 2014/12/18 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	1,720,438,442	1.8949	3,260,193,966	1.9827	3,411,113,298	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	99,800	15,042.99	1,501,291,121	17,667.15	1,763,182,289	2.46
2	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	262,100	6,201.76	1,625,482,554	6,689.42	1,753,297,296	2.45
3	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	54,055	30,476.94	1,647,430,992	32,409.62	1,751,902,225	2.45
4	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	264,700	6,474.02	1,713,673,464	6,266.27	1,658,683,098	2.32
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	252,800	6,459.80	1,633,039,260	6,493.70	1,641,608,017	2.29
6	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	104,700	13,422.57	1,405,343,958	13,538.47	1,417,478,730	1.98
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	255,400	5,013.23	1,280,381,241	5,035.10	1,285,966,328	1.80
8	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	110,400	10,554.59	1,165,226,758	11,293.72	1,246,827,637	1.74
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	118,400	10,039.59	1,188,688,498	10,327.16	1,222,736,099	1.71
10	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	118,665	9,789.21	1,161,637,316	10,029.37	1,190,135,428	1.66
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	206,500	5,589.46	1,154,223,656	5,735.97	1,184,479,127	1.65
12	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	92,368	11,989.97	1,107,490,288	12,038.20	1,111,945,197	1.55
13	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	150,400	6,507.91	978,790,687	7,300.63	1,098,015,023	1.53
14	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	210,400	5,070.09	1,066,748,156	5,193.65	1,092,743,960	1.52
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	135,441	7,364.97	997,519,443	7,872.29	1,066,232,184	1.49
16	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	209,500	4,792.37	1,004,001,975	5,046.04	1,057,145,589	1.47
17	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	商業銀行	195,300	5,285.68	1,032,294,905	5,345.24	1,043,925,860	1.46
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	80,700	12,520.52	1,010,406,239	12,814.64	1,034,142,094	1.44
19	フランス	株式	SANOFI	医薬品	100,455	11,579.33	1,163,201,997	9,909.19	995,428,485	1.39
20	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	160,400	5,775.33	926,364,344	6,174.42	990,378,540	1.38
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	119,497	7,873.68	940,881,856	7,942.30	949,081,262	1.32
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	236,300	3,493.50	825,514,050	3,766.00	889,905,800	1.24
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	135,400	6,220.00	842,188,000	6,498.00	879,829,200	1.23
24	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	90,000	9,175.81	825,823,152	9,660.18	869,417,010	1.21
25	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,357,540	345.24	813,926,752	361.16	851,457,704	1.19
26	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	86,600	8,843.41	765,840,103	9,770.62	846,135,900	1.18
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	183,200	4,796.74	878,763,830	4,526.67	829,287,043	1.16
28	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	76,800	10,378.55	797,072,855	10,673.77	819,745,597	1.14
29	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	242,595	3,170.96	769,261,200	3,324.35	806,472,192	1.12
30	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	168,600	4,551.82	767,437,560	4,755.19	801,726,147	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.71
		食料品	1.24
		機械	0.47
		輸送用機器	1.23
		陸運業	0.36
		情報・通信業	0.49
		卸売業	0.74
		銀行業	0.79
		サービス業	0.75
	国外	エネルギー設備・サービス	1.14
		石油・ガス・消耗燃料	6.15
		化学	3.46
		容器・包装	0.71
		金属・鉱業	1.46
		航空宇宙・防衛	3.09
		電気設備	2.38
		コングロマリット	3.05
		商業サービス・用品	0.18
		航空貨物・物流サービス	1.74
		陸運・鉄道	0.76
		自動車部品	0.67
		自動車	0.87
		家庭用耐久財	0.79
		レジャー用品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	0.79
		メディア	1.34
		専門小売り	1.16
		食品・生活必需品小売り	0.35
		飲料	1.16
		食品	1.32
		タバコ	3.56
		家庭用品	0.97
		ヘルスケア機器・用品	1.62
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.61
		バイオテクノロジー	2.46
		医薬品	14.73
		商業銀行	9.30
		各種金融サービス	1.18
		保険	3.47
		情報技術サービス	2.39
		ソフトウェア	2.66
		通信機器	2.25
		コンピュータ・周辺機器	1.01
		電子装置・機器・部品	0.16
		半導体・半導体製造装置	1.02
		各種電気通信サービス	2.83
		無線通信サービス	1.64
		電力	3.27
		総合公益事業	1.61
		資本市場	1.14
投資証券	―	―	0.51
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

開示資料

決算