有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

【提出】: 2018/12/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	2,718,149,953	2.7040	7,349,877,473	2.5615	6,962,541,104	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	132,800	12,714.56	1,688,494,577	11,748.45	1,560,195,461	3.52
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	63,545	25,695.29	1,632,807,597	24,158.35	1,535,142,859	3.46
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	99,800	12,970.53	1,294,459,413	12,084.84	1,206,067,232	2.72
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	48,850	23,757.41	1,160,549,850	21,262.29	1,038,663,345	2.34
5	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	176,700	5,378.71	950,419,364	5,049.13	892,181,412	2.01
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	54,750	15,765.79	863,177,112	15,941.34	872,788,639	1.96
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	347,170	2,138.35	742,372,358	2,212.60	768,150,564	1.73
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	27,840	27,446.07	764,098,786	27,053.72	753,175,732	1.69
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	34,400	23,319.85	802,202,949	21,415.20	736,682,908	1.66
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	73,400	9,798.12	719,182,199	8,922.62	654,920,514	1.47
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	73,136	8,225.70	601,595,429	8,549.09	625,246,904	1.41
12	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	786,185	833.18	655,034,404	785.69	617,700,837	1.39
13	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	30,650	22,115.29	677,833,923	19,960.94	611,802,885	1.38
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	62,428	9,116.27	569,110,641	9,496.96	592,876,319	1.33
15	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	54,200	9,585.19	519,517,504	10,246.63	555,367,465	1.25
16	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	74,300	7,146.70	531,000,256	7,460.43	554,310,410	1.25
17	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	126,700	4,013.69	508,535,332	4,271.03	541,140,084	1.22
18	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	化学	90,433	6,834.28	618,044,567	5,960.87	539,059,700	1.21
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	79,800	6,223.63	496,646,233	6,589.46	525,839,451	1.18
20	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	20,600	27,633.53	569,250,795	25,031.59	515,650,808	1.16
21	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	65,800	8,074.30	531,289,295	7,701.68	506,770,544	1.14
22	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	90,700	5,268.93	477,892,064	5,409.29	490,623,292	1.10
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	82,200	6,062.80	498,362,802	5,967.66	490,542,425	1.10
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	58,600	8,990.92	526,868,420	8,198.89	480,455,036	1.08
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	37,250	12,245.67	456,151,252	12,885.59	479,988,235	1.08
26	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	65,300	8,196.55	535,235,090	7,319.99	477,995,595	1.07
27	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	39,100	13,324.72	520,996,925	12,126.74	474,155,855	1.07
28	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	14,370	38,875.48	558,640,658	32,966.58	473,729,872	1.06
29	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	21,660	23,698.24	513,303,989	21,497.88	465,644,094	1.05
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	84,100	5,535.01	465,494,863	5,501.03	462,637,313	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.92
		食料品	0.66
		化学	0.70
		医薬品	0.38
		機械	0.36
		電気機器	1.17
		輸送用機器	0.63
		情報・通信業	0.53
		卸売業	1.04
		銀行業	1.10
	国外	メディア	1.38
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.94
		化学	2.56
		容器・包装	0.58
		金属・鉱業	0.37
		航空宇宙・防衛	1.26
		建設関連製品	0.58
		電気設備	1.67
		コングロマリット	1.05
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	1.79
		陸運・鉄道	0.71
		運送インフラ	0.57
		自動車部品	0.32
		自動車	1.10
		家庭用耐久財	0.86
		繊維・アパレル・贅沢品	0.26
		ホテル・レストラン・レジャー	0.36
		専門小売り	2.87
		飲料	2.42
		食品	1.88
		タバコ	3.24
		パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・用品	1.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.52
		バイオテクノロジー	3.48
		医薬品	7.77
		銀行	9.85
		保険	3.73
		情報技術サービス	3.42
		ソフトウェア	5.27
		通信機器	2.01
		コンピュータ・周辺機器	3.46
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	4.79
		各種電気通信サービス	3.00
		無線通信サービス	0.52
		電力	1.54
		総合公益事業	1.47
		資本市場	2.95
		専門サービス	0.32
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算