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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

【提出】: 2021/12/28 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	3,466,014,078	3.7434	12,974,722,686	3.8882	13,476,555,938	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	63,625	33,515.59	2,132,430,018	36,868.86	2,345,781,504	4.43
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	31,984	44,977.63	1,438,564,774	44,503.66	1,423,405,189	2.68
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	74,520	18,298.50	1,363,604,919	18,511.15	1,379,451,606	2.60
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	81,846	14,027.13	1,148,064,956	14,957.62	1,224,221,497	2.31
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	110,500	10,840.93	1,197,923,532	10,908.90	1,205,434,544	2.27
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	82,552	13,930.96	1,150,029,401	14,206.07	1,172,740,316	2.21
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	175,700	6,262.12	1,100,254,665	6,392.80	1,123,215,101	2.12
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	57,800	17,735.93	1,025,136,760	18,371.34	1,061,863,764	2.00
9	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	160,700	6,151.82	988,597,538	6,370.06	1,023,669,735	1.93
10	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	49,615	20,113.90	997,951,471	20,445.82	1,014,419,503	1.91
11	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	171,600	6,061.05	1,040,077,091	5,465.25	937,837,518	1.77
12	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	72,490	12,621.16	914,908,119	12,466.18	903,674,033	1.70
13	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	14,530	56,022.25	814,003,430	60,196.22	874,651,104	1.65
14	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	35,966	20,857.30	750,153,951	24,314.01	874,477,792	1.65
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	138,800	6,051.79	839,988,563	6,001.77	833,046,509	1.57
16	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	135,725	6,045.01	820,460,081	6,120.69	830,731,600	1.56
17	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	28,450	28,005.31	796,751,346	27,905.98	793,925,273	1.49
18	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	20,740	40,210.76	833,971,214	37,669.10	781,257,161	1.47
19	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	160,400	4,743.70	760,889,560	4,797.95	769,591,340	1.45
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	129,700	6,217.74	806,442,045	5,899.47	765,161,648	1.44
21	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	91,477	8,002.84	732,076,196	7,929.61	725,377,776	1.37
22	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	466,170	1,393.95	649,818,603	1,482.23	690,971,345	1.30
23	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	104,900	6,508.18	682,708,313	6,493.96	681,217,149	1.28
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	65,200	9,590.33	625,290,031	10,073.43	656,787,988	1.24
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	161,959	3,978.01	644,275,493	4,052.49	656,338,199	1.23
26	アメリカ	株式	UNION PAC CORP	陸運・鉄道	23,810	24,607.28	585,899,375	27,542.24	655,780,758	1.23
27	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	48,000	13,643.81	654,902,885	12,719.67	610,544,304	1.15
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	101,400	5,449.33	552,563,056	5,838.09	591,982,448	1.11
29	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,400	19,275.02	585,960,665	19,364.82	588,690,564	1.11
30	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	233,899	2,384.79	557,801,539	2,466.63	576,944,395	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.19
		食料品	0.02
		化学	0.41
		医薬品	0.56
		石油・石炭製品	0.28
		機械	0.29
		電気機器	1.01
		輸送用機器	0.65
		陸運業	0.19
		情報・通信業	0.62
		卸売業	0.81
		銀行業	0.30
		保険業	0.24
	国外	メディア	1.44
		石油・ガス・消耗燃料	2.64
		化学	4.28
		容器・包装	0.82
		金属・鉱業	0.62
		航空宇宙・防衛	1.83
		建設関連製品	0.92
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.32
		コングロマリット	1.91
		機械	0.27
		航空貨物・物流サービス	2.42
		陸運・鉄道	1.23
		自動車部品	0.38
		自動車	0.52
		家庭用耐久財	0.76
		繊維・アパレル・贅沢品	0.98
		ホテル・レストラン・レジャー	1.49
		専門小売り	1.79
		食品・生活必需品小売り	0.59
		飲料	4.29
		食品	2.31
		タバコ	3.51
		パーソナル用品	1.56
		ヘルスケア機器・用品	2.17
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.10
		バイオテクノロジー	3.22
		医薬品	9.87
		銀行	5.27
		保険	4.19
		情報技術サービス	2.21
		ソフトウェア	5.04
		通信機器	2.12
		コンピュータ・周辺機器	0.24
		電子装置・機器・部品	0.74
		半導体・半導体製造装置	4.83
		各種電気通信サービス	2.54
		無線通信サービス	0.46
		電力	2.52
		総合公益事業	1.76
		資本市場	2.68
		専門サービス	0.46
合計			96.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算