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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

【提出】: 2016/12/21 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	2,286,539,893	1.9897	4,549,756,658	1.9715	4,507,913,399	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	90,100	12,562.22	1,131,856,742	12,093.50	1,089,624,692	2.26
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	169,700	6,086.07	1,032,806,826	6,277.96	1,065,371,204	2.20
3	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	153,900	6,475.10	996,518,660	6,908.17	1,063,168,410	2.20
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	143,550	7,197.59	1,033,214,102	7,246.87	1,040,288,849	2.15
5	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	82,645	12,169.00	1,005,707,252	11,924.67	985,515,112	2.04
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	61,400	17,648.98	1,083,647,778	15,223.57	934,727,493	1.93
7	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	38,255	25,567.69	978,091,981	24,379.48	932,637,084	1.93
8	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	83,100	10,763.87	894,478,345	11,209.53	931,512,275	1.93
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	102,600	9,273.81	951,493,768	8,890.03	912,117,160	1.89
10	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	181,200	4,786.85	867,378,850	4,847.67	878,399,217	1.82
11	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	138,200	5,942.41	821,241,919	5,772.54	797,765,443	1.65
12	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	58,900	13,070.79	769,870,061	12,822.28	755,232,339	1.56
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	227,500	3,299.94	750,737,305	3,207.66	729,744,333	1.51
14	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	162,900	4,561.41	743,053,689	4,146.16	675,410,181	1.40
15	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	59,500	11,433.02	680,264,831	11,293.42	671,958,609	1.39
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	112,707	6,510.64	733,795,785	5,898.67	664,822,437	1.37
17	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	147,800	4,375.80	646,744,393	4,428.23	654,493,547	1.35
18	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	64,000	10,092.77	645,937,600	10,099.06	646,340,262	1.34
19	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	143,700	4,722.89	678,679,925	4,437.67	637,693,926	1.32
20	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	83,765	8,099.97	678,494,113	7,542.99	631,839,311	1.31
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	103,900	6,015.00	624,958,500	6,079.00	631,608,100	1.31
22	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	300,225	2,200.66	660,694,949	2,079.29	624,256,040	1.29
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	78,643	8,029.34	631,451,566	7,723.35	607,387,571	1.25
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	91,400	6,897.69	630,448,940	6,488.73	593,070,544	1.23
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	44,000	13,343.43	587,111,140	12,958.59	570,178,347	1.18
26	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	93,350	6,638.68	619,721,395	6,039.93	563,828,026	1.16
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	138,900	4,048.94	562,398,215	4,002.50	555,948,111	1.15
28	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	総合公益事業	89,700	6,017.91	539,807,012	6,136.40	550,435,726	1.14
29	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,712,000	147.90	549,037,465	145.20	539,000,217	1.11
30	日本	株式	KDDI	情報・通信業	167,300	3,127.00	523,147,100	3,192.00	534,021,600	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.93
		食料品	0.95
		医薬品	0.44
		電気機器	0.72
		輸送用機器	1.31
		情報・通信業	1.10
		卸売業	0.64
		小売業	0.76
		銀行業	0.91
		サービス業	0.63
	国外	エネルギー設備・サービス	0.80
		石油・ガス・消耗燃料	6.03
		化学	4.16
		航空宇宙・防衛	1.67
		電気設備	0.73
		コングロマリット	0.89
		機械	0.23
		商社・流通業	0.64
		航空貨物・物流サービス	2.17
		陸運・鉄道	0.82
		自動車	1.10
		ホテル・レストラン・レジャー	1.55
		メディア	1.51
		専門小売り	2.40
		食品・生活必需品小売り	0.54
		飲料	2.51
		食品	2.18
		タバコ	4.24
		ヘルスケア機器・用品	1.40
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.84
		バイオテクノロジー	3.10
		医薬品	9.50
		銀行	9.02
		保険	3.88
		情報技術サービス	3.58
		ソフトウェア	3.59
		通信機器	2.00
		コンピュータ・周辺機器	2.51
		半導体・半導体製造装置	3.13
		各種電気通信サービス	3.32
		無線通信サービス	0.95
		電力	2.22
		総合公益事業	1.80
		資本市場	2.96
		専門サービス	0.91
合計			98.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

開示資料

決算