有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2015/12/17 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	1,838,652,308	2.1521	3,957,059,533	2.2282	4,096,885,072	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	189,350	7,461.94	1,412,919,854	7,883.88	1,492,814,382	2.43
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	190,400	6,946.91	1,322,692,426	7,438.97	1,416,381,221	2.31
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	197,800	6,308.56	1,247,833,564	6,660.38	1,317,423,362	2.14
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	64,200	18,501.32	1,187,785,193	19,414.12	1,246,386,632	2.03
5	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	36,255	31,110.07	1,127,895,950	32,796.99	1,189,054,945	1.93
6	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	81,445	13,492.44	1,098,891,776	14,572.07	1,186,822,811	1.93
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	178,400	5,682.30	1,013,722,320	6,451.22	1,150,898,362	1.87
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	112,900	9,587.37	1,082,414,073	9,941.60	1,122,407,430	1.83
9	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	62,900	17,008.21	1,069,816,535	17,794.06	1,119,246,500	1.82
10	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	143,707	7,742.81	1,112,696,477	7,779.89	1,118,024,845	1.82
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	90,600	11,605.19	1,051,430,305	12,255.63	1,110,360,350	1.81
12	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	情報技術サービス	175,600	6,082.47	1,068,083,312	6,257.78	1,098,866,870	1.79
13	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	150,000	7,153.44	1,073,016,697	7,283.01	1,092,452,400	1.78
14	アメリカ	株式	AMERISOURCEBERGEN CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	85,200	11,330.74	965,379,730	11,705.53	997,311,838	1.62
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	282,500	3,380.36	954,952,830	3,523.02	995,254,845	1.62
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	88,049	10,871.55	957,229,932	11,038.27	971,908,811	1.58
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	120,900	7,316.00	884,504,400	7,469.00	903,002,100	1.47
18	アメリカ	株式	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	各種金融サービス	78,700	10,908.80	858,523,111	11,396.03	896,867,876	1.46
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	情報技術サービス	73,700	11,683.77	861,094,291	12,161.33	896,290,095	1.46
20	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	343,725	2,421.19	832,224,702	2,602.87	894,673,416	1.45
21	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,232,540	390.80	872,481,365	400.62	894,417,566	1.45
22	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	155,900	5,025.81	783,524,246	5,469.51	852,697,544	1.39
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	164,300	4,599.03	755,621,615	4,698.17	771,909,988	1.25
24	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	79,943	9,149.66	731,451,589	9,290.23	742,689,656	1.21
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	142,800	5,077.80	725,109,840	5,173.31	738,748,811	1.20
26	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	57,100	12,623.16	720,782,950	12,509.52	714,293,763	1.16
27	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	72,800	9,060.24	659,585,909	9,513.62	692,591,609	1.12
28	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	35,800	18,142.25	649,492,693	19,055.04	682,170,754	1.11
29	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	4,702,000	142.74	671,163,480	144.61	679,965,624	1.10
30	アメリカ	株式	DU PONT E I DE NEMOURS	化学	88,600	6,729.29	596,215,449	7,657.80	678,481,612	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.45
		食料品	1.03
		鉄鋼	0.37
		機械	1.00
		輸送用機器	1.47
		情報・通信業	0.80
		卸売業	0.93
		銀行業	1.17
		サービス業	0.91
	国外	エネルギー設備・サービス	1.12
		石油・ガス・消耗燃料	5.20
		化学	4.71
		金属・鉱業	0.50
		航空宇宙・防衛	2.58
		電気設備	0.93
		コングロマリット	1.11
		商社・流通業	0.57
		航空貨物・物流サービス	1.68
		陸運・鉄道	0.61
		自動車部品	0.16
		自動車	0.86
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		メディア	1.88
		専門小売り	1.85
		飲料	1.20
		食品	1.44
		タバコ	4.40
		家庭用品	1.03
		ヘルスケア機器・用品	1.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.28
		バイオテクノロジー	3.03
		医薬品	10.40
		銀行	9.61
		各種金融サービス	1.46
		保険	4.46
		情報技術サービス	3.25
		ソフトウェア	3.13
		通信機器	3.10
		コンピュータ・周辺機器	2.54
		半導体・半導体製造装置	1.34
		各種電気通信サービス	3.84
		無線通信サービス	1.45
		電力	2.31
		総合公益事業	1.65
		資本市場	1.49
投資証券	―	―	0.15
合計			98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

開示資料

決算