有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

【提出】: 2019/12/19 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	3,028,971,174	2.6628	8,065,544,443	2.8405	8,603,792,619	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	99,250	15,051.57	1,493,868,441	15,745.13	1,562,704,827	3.46
2	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	199,300	5,098.00	1,016,031,519	5,178.33	1,032,041,727	2.29
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	67,350	12,263.15	825,923,449	13,689.48	921,986,640	2.04
4	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	27,705	31,536.20	873,710,693	32,684.89	905,535,071	2.00
5	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	360,070	2,416.39	870,072,536	2,504.95	901,960,011	2.00
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	78,471	9,960.79	781,633,168	10,655.20	836,124,670	1.85
7	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	120,400	6,451.25	776,731,074	6,622.08	797,298,625	1.76
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	54,770	14,069.47	770,585,069	14,463.61	792,172,424	1.75
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	25,910	29,641.49	768,011,037	30,176.09	781,862,544	1.73
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	24,675	29,740.57	733,848,614	31,601.33	779,762,847	1.73
11	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	128,600	5,859.95	753,589,978	5,872.98	755,266,154	1.67
12	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	61,500	11,621.99	714,752,879	11,818.92	726,863,826	1.61
13	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	81,350	8,432.75	686,004,700	8,842.14	719,308,479	1.59
14	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	16,355	41,855.83	684,552,139	41,226.32	674,256,516	1.49
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	44,250	15,004.90	663,967,013	14,905.67	659,575,986	1.46
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	24,895	24,719.02	615,380,162	26,486.14	659,372,674	1.46
17	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	50,650	12,393.77	627,744,944	12,725.89	644,566,551	1.43
18	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	131,400	4,832.41	634,979,605	4,865.84	639,372,322	1.41
19	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	32,490	16,439.79	534,128,816	18,332.12	595,610,761	1.32
20	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	49,203	11,846.26	582,871,584	11,663.65	573,886,807	1.27
21	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	87,970	6,565.53	577,570,158	6,431.30	565,762,077	1.25
22	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	98,000	5,242.57	513,772,056	5,665.02	555,172,587	1.23
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	19,960	24,180.07	482,634,205	27,742.62	553,742,775	1.22
24	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	777,635	711.29	553,127,690	703.69	547,216,633	1.21
25	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	136,700	3,875.97	529,846,141	3,965.54	542,090,275	1.20
26	アメリカ	株式	DUPONT DE NEMOURS INC	化学	75,777	7,058.79	534,894,055	7,141.43	541,156,838	1.20
27	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	69,700	6,619.90	461,407,309	7,300.40	508,838,159	1.12
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	82,000	5,496.26	450,693,517	6,162.60	505,333,856	1.12
29	カナダ	株式	TORONTO DOMINION BANK	銀行	76,177	6,021.87	458,728,677	6,220.23	473,839,146	1.05
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	68,750	6,752.85	464,258,934	6,875.77	472,709,325	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.60
		食料品	0.48
		化学	0.67
		医薬品	0.52
		石油・石炭製品	0.39
		機械	0.39
		電気機器	0.68
		輸送用機器	0.45
		情報・通信業	0.77
		卸売業	0.85
		銀行業	0.72
	国外	メディア	1.41
		エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	5.53
		化学	2.83
		容器・包装	0.49
		金属・鉱業	0.41
		航空宇宙・防衛	1.49
		建設関連製品	0.28
		電気設備	1.35
		コングロマリット	1.65
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	2.23
		旅客航空輸送業	0.62
		陸運・鉄道	0.89
		運送インフラ	0.69
		自動車部品	0.39
		自動車	1.11
		家庭用耐久財	0.71
		繊維・アパレル・贅沢品	0.42
		専門小売り	2.62
		飲料	3.73
		食品	1.40
		タバコ	2.46
		パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・用品	2.26
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.58
		バイオテクノロジー	3.09
		医薬品	8.30
		銀行	8.52
		保険	4.05
		情報技術サービス	2.67
		ソフトウェア	4.92
		通信機器	2.71
		コンピュータ・周辺機器	1.46
		電子装置・機器・部品	0.38
		半導体・半導体製造装置	3.91
		各種電気通信サービス	3.34
		無線通信サービス	0.54
		電力	1.82
		総合公益事業	1.37
		資本市場	3.05
		専門サービス	0.31
合計			97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算