有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/10/10)

【提出】: 2023/12/25 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界好配当株投信マザーファンド	4,940,537,597	5.1497	25,442,286,464	5.0485	24,942,304,058	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)世界好配当株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	67,323	49,311.38	3,319,790,588	50,431.21	3,395,180,896	4.37
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	158,205	13,797.46	2,182,828,010	13,364.69	2,114,362,190	2.72
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	16,755	127,938.04	2,143,601,938	125,775.28	2,107,364,942	2.71
4	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	129,385	16,785.29	2,171,765,968	16,195.72	2,095,484,396	2.70
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	87,510	22,265.02	1,948,412,705	21,213.97	1,856,434,856	2.39
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	70,369	23,699.56	1,667,714,646	21,982.45	1,546,883,397	1.99
7	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	198,600	8,059.04	1,600,525,571	7,710.23	1,531,251,817	1.97
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	79,766	19,687.89	1,570,424,569	18,570.19	1,481,270,031	1.90
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	67,190	24,804.20	1,666,594,668	21,841.91	1,467,558,329	1.89
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	172,468	7,906.08	1,363,547,323	8,394.98	1,447,866,532	1.86
11	アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	資本市場	496,886	2,868.42	1,425,282,645	2,839.19	1,410,756,197	1.81
12	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	111,390	11,835.24	1,318,327,580	10,564.37	1,176,765,910	1.51
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	198,840	5,935.54	1,180,224,165	5,895.17	1,172,197,452	1.51
14	カナダ	株式	ENBRIDGE INC	石油・ガス・消耗燃料	246,190	4,696.49	1,156,231,039	4,758.08	1,171,392,109	1.50
15	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	397,852	2,961.31	1,178,163,475	2,786.86	1,108,760,371	1.42
16	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	238,799	4,552.45	1,087,122,540	4,451.72	1,063,066,594	1.36
17	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	42,395	24,124.93	1,022,776,560	24,262.48	1,028,607,958	1.32
18	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,179	41,497.01	1,044,853,333	40,000.30	1,007,167,579	1.29
19	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	210,350	4,792.07	1,008,013,081	4,681.15	984,681,606	1.26
20	アメリカ	株式	AMERICAN INTL GROUP	保険	105,510	9,129.08	963,209,294	9,120.10	962,262,806	1.23
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	17,195	58,823.97	1,011,478,166	55,680.51	957,426,442	1.23
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	156,520	6,591.89	1,031,763,546	6,047.67	946,582,795	1.21
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	45,001	22,953.78	1,032,943,446	20,748.99	933,725,650	1.20
24	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	90,187	10,652.58	960,724,909	10,168.17	917,037,208	1.18
25	アメリカ	株式	EXELON CORPORATION	電力	158,470	5,786.03	916,913,283	5,748.65	910,990,071	1.17
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	20,335	43,909.03	892,890,126	42,084.07	855,779,661	1.10
27	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	化学	61,930	13,893.55	860,427,818	13,545.60	838,879,380	1.08
28	アメリカ	株式	CORTEVA INC	化学	116,018	7,549.50	875,877,968	7,209.37	836,416,944	1.07
29	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	59,615	14,423.36	859,848,747	13,904.42	828,912,594	1.06
30	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	60,875	13,313.86	810,481,562	13,384.13	814,759,230	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.20
		医薬品	0.76
		石油・石炭製品	0.51
		機械	0.63
		電気機器	0.87
		輸送用機器	0.69
		情報・通信業	0.47
		卸売業	0.59
		銀行業	0.44
		保険業	0.34
	国外	メディア	1.21
		石油・ガス・消耗燃料	4.29
		化学	3.86
		建設資材	0.39
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.13
		航空宇宙・防衛	1.51
		建設関連製品	1.28
		電気設備	0.45
		コングロマリット	1.76
		機械	0.46
		航空貨物・物流サービス	1.65
		陸上運輸	0.93
		自動車用部品	0.52
		自動車	0.45
		家庭用耐久財	0.70
		繊維・アパレル・贅沢品	1.14
		ホテル・レストラン・レジャー	0.63
		専門小売り	1.84
		生活必需品流通・小売り	0.82
		飲料	3.22
		食品	2.70
		タバコ	4.09
		家庭用品	0.45
		パーソナルケア用品	2.24
		ヘルスケア機器・用品	2.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.28
		バイオテクノロジー	3.39
		医薬品	6.71
		銀行	5.40
		金融サービス	1.92
		保険	4.74
		ソフトウェア	5.83
		通信機器	1.97
		コンピュータ・周辺機器	0.75
		電子装置・機器・部品	0.82
		半導体・半導体製造装置	5.04
		各種電気通信サービス	1.89
		無線通信サービス	0.15
		電力	3.65
		総合公益事業	0.84
		水道	0.44
		資本市場	4.20
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.61
		専門サービス	0.57
合計			96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/10/10)

開示資料

決算