有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

【提出】: 2015/12/17 9:02
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【項目】: 50項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年10月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	449,341,007
コール・ローン	318,793,291
株式	58,527,856,534
投資証券	93,808,000
未収配当金	102,933,678
未収利息	564
流動資産合計	59,492,733,074
資産合計	59,492,733,074
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	27,650,805,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,841,927,523
元本等合計	59,492,733,074
純資産合計	59,492,733,074
負債純資産合計	59,492,733,074

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月13日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1516円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,516円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成26年10月11日
至平成27年10月13日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年10月13日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年10月13日現在
期首	平成26年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	36,210,968,734円
同期中における追加設定元本額	809,137,286円
同期中における一部解約元本額	9,369,300,469円
期末元本額	27,650,805,551円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	8,318,028,057円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	448,362,803円
世界好配当株投信(毎月分配型)	15,882,644,476円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	165,125,522円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,019,067,710円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	1,817,576,983円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年10月13日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	21,200	12,715.00	269,558,000
		日本たばこ産業	150,900	4,037.00	609,183,300
		新日鐵住金	93,500	2,513.50	235,012,250
		クボタ	361,000	1,790.00	646,190,000
		トヨタ自動車	120,900	7,316.00	884,504,400
		KDDI	167,300	2,664.50	445,770,850
		伊藤忠商事	197,700	1,471.50	290,915,550
		三菱商事	122,600	2,231.50	273,581,900
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,700	759.70	380,381,790
		みずほフィナンシャルグループ	1,086,300	235.20	255,497,760
		セコム	68,900	7,494.00	516,336,600
	小計	銘柄数:11			4,806,932,400
		組入時価比率:8.1%			8.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	72,800	74.94	5,455,632.00
		CHEVRON CORP	30,700	88.74	2,724,318.00
		CONOCOPHILLIPS	69,000	55.27	3,813,630.00
		EXXON MOBIL CORP	112,900	79.30	8,952,970.00
		SPECTRA ENERGY CORP	83,600	29.35	2,453,660.00
		DOW CHEM CO	108,300	46.60	5,046,780.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	103,100	55.66	5,738,546.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	53,200	92.68	4,930,576.00
		VALSPAR CORP	41,700	77.81	3,244,677.00
		BOEING CO	62,900	140.68	8,848,772.00
		GENERAL DYNAMICS	25,800	143.69	3,707,202.00
		EATON CORP PLC	87,300	54.14	4,726,422.00
		3M CORP	35,800	150.06	5,372,148.00
		GRAINGER(W.W.) INC	14,000	225.09	3,151,260.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,100	104.41	5,961,811.00
		CSX CORP	113,600	28.37	3,222,832.00
		JOHNSON CONTROLS INC	18,350	44.07	808,684.50
		YUM BRANDS INC	52,900	70.84	3,747,436.00
		COMCAST CORP-CL A	85,500	60.27	5,153,085.00
		HOME DEPOT	32,100	121.90	3,912,990.00
		L BRANDS, INC	57,500	96.83	5,567,725.00
		COCA COLA CO	142,800	42.00	5,997,600.00
		ALTRIA GROUP INC	190,400	57.46	10,940,384.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62,000	84.66	5,248,920.00
		PROCTER & GAMBLE CO	68,230	74.33	5,071,535.90
		ABBOTT LABORATORIES	155,900	41.57	6,480,763.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	85,200	93.72	7,984,944.00
		ABBVIE INC	93,850	55.77	5,234,014.50
		AMGEN INC	64,200	153.03	9,824,526.00
		JOHNSON & JOHNSON	93,400	95.99	8,965,466.00
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	142,000	59.20	8,406,400.00
		JPMORGAN CHASE & CO	189,350	61.72	11,686,682.00
		US BANCORP	48,800	41.63	2,031,544.00
		WELLS FARGO CO	197,800	52.18	10,321,204.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	78,700	90.23	7,101,101.00
		MARSH & MCLENNAN COS	77,700	53.92	4,189,584.00
		METLIFE INC	50,200	48.34	2,426,668.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	73,480	49.42	3,631,381.60
		MASTERCARD INC-CLASS A	73,700	96.64	7,122,368.00
		PAYCHEX INC	175,600	50.31	8,834,436.00
		MICROSOFT CORP	178,400	47.00	8,384,800.00
		ORACLE CORPORATION	164,300	38.04	6,249,972.00
		CISCO SYSTEMS	282,500	27.96	7,898,700.00
		QUALCOMM INC	59,100	57.79	3,415,389.00
		APPLE INC	81,445	111.60	9,089,262.00
		SEAGATE TECHNOLOGY	81,000	49.02	3,970,620.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	85,700	46.28	3,966,196.00
		EVERSOURCE ENERGY	51,300	51.18	2,625,534.00
		EXELON CORPORATION	111,600	31.03	3,462,948.00
		WEC ENERGY GROUP INC	99,300	52.77	5,240,061.00
		ARES CAPITAL CORP	238,900	15.30	3,655,170.00
小計	銘柄数:51			285,999,330.50
				(34,305,619,693)
	組入時価比率:57.7%			58.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	60,000	55.22	3,313,200.00
	TORONTO DOMINION BANK	142,377	53.05	7,553,099.85
小計	銘柄数:2			10,866,299.85
				(999,808,249)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ユーロ	ENI SPA	172,711	15.43	2,664,930.73
	DEUTSCHE POST AG-REG	87,789	26.07	2,288,659.23
	DAIMLER AG	36,510	73.48	2,682,754.80
	VOLKSWAGEN AG-PREF	10,544	108.55	1,144,551.20
	FRESENIUS SE & CO KGAA	46,214	57.63	2,663,312.82
	BNP PARIBAS	90,273	53.97	4,872,033.81
	ALLIANZ SE	20,333	146.55	2,979,801.15
	AXA	219,249	22.79	4,996,684.71
	SCOR SE	76,824	31.18	2,395,756.44
	TELECOM ITALIA-RNC	3,561,591	0.88	3,159,131.21
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	52,127	77.30	4,029,417.10
小計	銘柄数:11			33,877,033.20
				(4,612,696,840)
	組入時価比率:7.8%			7.9%
英ポンド	BP PLC	467,685	3.84	1,799,651.88
	COMPASS GROUP PLC	209,546	10.75	2,252,619.50
	RELX PLC	233,250	11.32	2,640,390.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	84,821	37.63	3,192,238.33
	ASTRAZENECA PLC	143,707	41.76	6,001,922.85
	GLAXOSMITHKLINE PLC	353,497	13.06	4,616,670.82
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,731,109	0.75	2,831,911.73
	INMARSAT PLC	274,424	9.16	2,513,723.84
	VODAFONE GROUP PLC	2,232,540	2.10	4,706,194.32
	SSE PLC	79,744	15.46	1,232,842.24
	NATIONAL GRID PLC	230,252	9.08	2,092,760.42
小計	銘柄数:11			33,880,925.93
				(6,220,876,810)
	組入時価比率:10.5%			10.6%
スイスフラン	SYNGENTA AG	12,975	313.90	4,072,852.50
	NESTLE SA-REG	79,943	74.85	5,983,733.55
	NOVARTIS-REG	84,049	88.85	7,467,753.65
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	36,255	254.50	9,226,897.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,250	258.30	839,475.00
	UBS GROUP AG	210,000	19.03	3,996,300.00
小計	銘柄数:6			31,587,012.20
				(3,928,792,577)
	組入時価比率:6.6%			6.7%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	100,000	196.20	19,620,000.00
	ERICSSON LM-B	427,094	86.50	36,943,631.00
小計	銘柄数:2			56,563,631.00
				(829,222,830)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
豪ドル	BHP BILLITON LIMITED	152,692	25.36	3,872,269.12
	WESTPAC BANKING CORP	138,074	30.62	4,227,825.88
	TELSTRA CORP LTD	543,008	5.58	3,029,984.64
小計	銘柄数:3			11,130,079.64
				(978,890,504)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	240,800	27.40	6,597,920.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,350,000	4.00	25,400,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	4,702,000	9.15	43,023,300.00
小計	銘柄数:3			75,021,220.00
				(1,161,328,485)
	組入時価比率:2.0%			2.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	170,000	17.77	3,020,900.00
小計	銘柄数:1			3,020,900.00
				(258,558,831)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,770,000	34.95	61,861,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	380,712	138.50	52,728,612.00
小計	銘柄数:2			114,590,112.00
				(425,129,315)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				58,527,856,534
					(53,720,924,134)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成27年10月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人投資証券	440	93,808,000
	小計	銘柄数:1	440	93,808,000
		組入時価比率:0.2%		100.0%
	合計			93,808,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

開示資料

決算