有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/11-2025/10/10)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,259,703,024
コール・ローン	887,508,464
株式	108,547,601,840
未収入金	406,985,736
未収配当金	166,024,516
未収利息	11,901
流動資産合計	112,267,835,481
資産合計	112,267,835,481
負債の部
流動負債
未払金	317,098,950
流動負債合計	317,098,950
負債合計	317,098,950
純資産の部
元本等
元本	14,332,155,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,618,580,669
元本等合計	111,950,736,531
純資産合計	111,950,736,531
負債純資産合計	112,267,835,481

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.8112円
		(10,000口当たり純資産額)	(78,112円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年10月11日 至 2025年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年10月10日現在
期首	2024年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,770,532,890円
同期中における追加設定元本額	971,687,935円
同期中における一部解約元本額	1,410,064,963円
期末元本額	14,332,155,862円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,557,878,734円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	86,275,244円
世界好配当株投信(毎月分配型)	4,030,576,207円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,090,207,540円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	150,657,860円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	5,416,560,277円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年10月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	40,600	5,141.00	208,724,600
		ユニ・チャーム	434,700	977.20	424,788,840
		中外製薬	32,600	7,479.00	243,815,400
		第一三共	55,200	4,064.00	224,332,800
		ENEOSホールディングス	427,400	927.90	396,584,460
		小松製作所	76,000	5,325.00	404,700,000
		ダイキン工業	22,400	17,545.00	393,008,000
		三菱電機	115,300	3,927.00	452,783,100
		東京エレクトロン	32,600	29,280.00	954,528,000
		トヨタ自動車	294,400	2,898.50	853,318,400
		KDDI	196,700	2,354.50	463,130,150
		伊藤忠商事	39,500	8,539.00	337,290,500
		三井住友フィナンシャルグループ	151,200	3,991.00	603,439,200
		東京海上ホールディングス	98,200	6,328.00	621,409,600
	小計	銘柄数:14			6,581,853,050
		組入時価比率:5.9%			6.1%
	米ドル	CHEVRON CORP	43,380	151.64	6,578,143.20
		CONOCOPHILLIPS	8,520	91.95	783,414.00
		COTERRA ENERGY INC	190,398	23.62	4,497,200.76
		CORTEVA INC	130,638	62.75	8,197,534.50
		DUPONT DE NEMOURS INC	137,664	77.84	10,715,765.76
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	62,260	47.67	2,967,934.20
		NUTRIEN LTD	119,690	61.11	7,314,255.90
		STEEL DYNAMICS	23,280	147.78	3,440,318.40
		LOCKHEED MARTIN	9,057	507.76	4,598,782.32
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	46,430	107.76	5,003,296.80
		SMITH (A.O.) CORP	93,012	69.73	6,485,726.76
		3M CORP	13,405	152.88	2,049,356.40
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	44,440	204.23	9,075,981.20
		XYLEM INC	26,450	146.81	3,883,124.50
		WASTE MANAGEMENT INC	17,269	217.53	3,756,525.57
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	61,161	85.28	5,215,810.08
		UNION PAC CORP	33,340	231.54	7,719,543.60
		LEAR CORP	47,149	98.87	4,661,621.63
		BOOKING HOLDINGS INC	290	5,191.93	1,505,659.70
		MCDONALD'S CORP	17,811	293.81	5,233,049.91
		HOME DEPOT	11,255	377.69	4,250,900.95
		LOWES COS INC	26,900	234.67	6,312,623.00
		ROSS STORES INC	27,470	149.98	4,119,950.60
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	40,295	54.22	2,184,794.90
		COCA COLA CO	145,958	66.37	9,687,232.46
		PEPSICO INC	52,005	144.71	7,525,643.55
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	50,240	156.85	7,880,144.00
		COLGATE PALMOLIVE CO.	26,540	77.81	2,065,077.40
		PROCTER & GAMBLE CO	60,904	150.58	9,170,924.32
		KENVUE INC	374,502	16.84	6,306,613.68
		ABBOTT LABORATORIES	33,615	133.31	4,481,215.65
		BECTON,DICKINSON	51,490	189.08	9,735,729.20
		MEDTRONIC PLC	41,790	96.50	4,032,735.00
		CVS HEALTH CORP	127,747	76.74	9,803,304.78
		THE CIGNA GROUP	15,500	306.13	4,745,015.00
		ABBVIE INC	31,620	230.69	7,294,417.80
		AMGEN INC	10,080	295.43	2,977,934.40
		GILEAD SCIENCES INC	38,380	116.74	4,480,481.20
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	28,284	44.68	1,263,729.12
		JOHNSON & JOHNSON	31,899	191.08	6,095,260.92
		MERCK & CO INC	57,170	87.50	5,002,375.00
		ZOETIS INC	58,590	143.39	8,401,220.10
		JPMORGAN CHASE & CO	13,180	305.53	4,026,885.40
		US BANCORP	310,870	47.10	14,641,977.00
		WELLS FARGO CO	173,550	79.89	13,864,909.50
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58,720	123.54	7,254,268.80
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	90,062	68.57	6,175,551.34
		MASTERCARD INC	15,605	564.55	8,809,802.75
	AMERICAN INTL GROUP	98,450	83.17	8,188,086.50
	AON PLC	9,110	360.42	3,283,426.20
	TRAVELERS COS INC/THE	17,520	274.41	4,807,663.20
	MICROSOFT CORP	62,456	522.40	32,627,014.40
	ORACLE CORPORATION	40,690	296.96	12,083,302.40
	SALESFORCE INC	10,820	245.33	2,654,470.60
	CISCO SYSTEMS	72,530	69.96	5,074,198.80
	APPLE INC	98,370	254.04	24,989,914.80
	DELL TECHNOLOGIES-C	51,350	155.95	8,008,032.50
	TE CONNECTIVITY PLC	23,388	222.46	5,202,894.48
	BROADCOM INC	83,370	345.02	28,764,317.40
	MICROCHIP TECHNOLOGY	47,670	65.86	3,139,546.20
	EVERSOURCE ENERGY	69,412	72.39	5,024,734.68
	EXELON CORPORATION	204,700	46.66	9,551,302.00
	NEXTERA ENERGY INC	62,140	83.71	5,201,739.40
	ESSENTIAL UTILITIES INC	86,779	40.47	3,511,946.13
	ARES CAPITAL CORP	523,582	19.10	10,000,416.20
	BLACKROCK INC	7,030	1,167.43	8,207,032.90
	CME GROUP INC	16,612	268.84	4,465,970.08
	S&P GLOBAL INC	5,170	487.61	2,520,943.70
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,184	534.68	4,910,501.12
	PAYCHEX INC	18,780	125.21	2,351,443.80
	COMCAST CORP-CL A	230,650	30.08	6,937,952.00
	ALPHABET INC-CL A	83,262	241.53	20,110,270.86
小計	銘柄数:72			507,890,883.36
				(77,753,015,333)
	組入時価比率:69.5%			71.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	83,880	67.32	5,646,801.60
	TORONTO DOMINION BANK	69,937	112.02	7,834,342.74
小計	銘柄数:2			13,481,144.34
				(1,472,006,150)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	43,930	74.10	3,255,213.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,763	249.00	4,422,987.00
	DHL GROUP	60,210	38.87	2,340,362.70
	AENA SME SA	58,030	22.42	1,301,032.60
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	34,975	53.17	1,859,620.75
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5,305	559.20	2,966,556.00
	ING GROEP NV	75,501	20.92	1,579,858.42
	ALLIANZ SE-REG	7,585	369.00	2,798,865.00
	AXA SA	82,887	39.80	3,298,902.60
	SAP SE	14,700	237.80	3,495,660.00
	ASML HOLDING NV	2,550	849.80	2,166,990.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	175,440	29.67	5,205,304.80
	IBERDROLA SA	161,387	16.50	2,662,885.50
	RELX PLC	34,610	38.92	1,347,021.20
小計	銘柄数:14			38,701,259.57
				(6,854,380,082)
	組入時価比率:6.1%			6.3%
英ポンド	BP PLC	512,745	4.32	2,218,134.87
	CRODA INTERNATIONAL PLC	51,690	27.61	1,427,160.90
	CRH PLC	37,000	88.08	3,258,960.00
	IMI PLC	89,669	23.22	2,082,114.18
	PERSIMMON PLC	210,082	11.41	2,398,086.03
	COMPASS GROUP PLC	110,754	25.27	2,798,753.58
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	967,637	2.30	2,232,338.55
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	91,399	38.31	3,501,495.69
	ASTRAZENECA PLC	95,396	129.40	12,344,242.40
	GSK PLC	17,961	16.40	294,560.40
	HALEON PLC	756,460	3.40	2,572,720.46
	HSBC HOLDINGS PLC	226,692	10.08	2,286,415.51
	NATIONAL GRID PLC	355,630	10.98	3,906,595.55
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	23,840	87.44	2,084,569.60
小計	銘柄数:14			43,406,147.72
				(8,841,398,229)
	組入時価比率:7.9%			8.1%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	11,170	155.15	1,733,025.50
	NESTLE SA-REG	40,005	74.98	2,999,574.90
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	9,131	293.60	2,680,861.60
小計	銘柄数:3			7,413,462.00
				(1,407,075,087)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	66,987	183.40	12,285,415.80
小計	銘柄数:1			12,285,415.80
				(197,426,631)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	64,347	379.60	24,426,121.20
小計	銘柄数:1			24,426,121.20
				(579,387,594)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
豪ドル	RIO TINTO LTD	91,364	127.27	11,627,896.28
	CSL LIMITED	3,500	207.00	724,500.00
小計	銘柄数:2			12,352,396.28
				(1,241,786,398)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	265,600	74.10	19,680,960.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	118,000	53.50	6,313,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,238,000	11.77	14,571,260.00
小計	銘柄数:3			40,565,220.00
				(797,917,877)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	52,550	53.91	2,832,970.50
小計	銘柄数:1			2,832,970.50
				(333,978,892)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA	6,989,000	3,860.00	26,977,540,000.00
小計	銘柄数:1			26,977,540,000.00
				(250,891,122)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	45,000	999.00	44,955,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	265,517	179.00	47,527,543.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	245,612	1,440.00	353,681,280.00
小計	銘柄数:3			446,163,823.00
				(2,236,485,395)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
	合計				108,547,601,840
					(101,965,748,790)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年10月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。