有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	734,554,190
コール・ローン	280,042,836
株式	41,497,163,677
未収入金	159,787,662
未収配当金	111,662,725
流動資産合計	42,783,211,090
資産合計	42,783,211,090
負債の部
流動負債
未払金	100,553,845
未払利息	133
流動負債合計	100,553,978
負債合計	100,553,978
純資産の部
元本等
元本	16,036,332,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,646,324,403
元本等合計	42,682,657,112
純資産合計	42,682,657,112
負債純資産合計	42,783,211,090

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.6616円
		(10,000口当たり純資産額)	(26,616円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年10月11日 至 2019年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年10月10日現在
期首	2018年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,331,393,020円
同期中における追加設定元本額	671,987,333円
同期中における一部解約元本額	1,967,047,644円
期末元本額	16,036,332,709円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,629,682,691円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	257,558,374円
世界好配当株投信(毎月分配型)	7,337,329,992円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	299,280,927円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	491,506,798円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,020,973,927円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年10月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	11,800	13,485.00	159,123,000
		大和ハウス工業	26,400	3,500.00	92,400,000
		日本たばこ産業	92,100	2,356.50	217,033,650
		三菱ケミカルホールディングス	185,500	777.50	144,226,250
		ポーラ・オルビスホールディングス	61,400	2,502.00	153,622,800
		アステラス製薬	134,900	1,547.50	208,757,750
		JXTGホールディングス	345,500	485.50	167,740,250
		小松製作所	68,900	2,384.50	164,292,050
		三菱電機	118,900	1,428.00	169,789,200
		ファナック	8,400	19,200.00	161,280,000
		トヨタ自動車	26,900	7,108.00	191,205,200
		KDDI	116,800	2,958.50	345,552,800
		伊藤忠商事	94,800	2,188.50	207,469,800
		三井物産	91,900	1,738.00	159,722,200
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	233,000	529.70	123,420,100
		三井住友フィナンシャルグループ	50,400	3,615.00	182,196,000
	小計	銘柄数:16			2,847,831,050
		組入時価比率:6.7%			6.9%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	24,900	30.90	769,410.00
		CHEVRON CORP	33,340	113.14	3,772,087.60
		ENBRIDGE INC	54,863	35.17	1,929,531.71
		EXXON MOBIL CORP	55,300	67.44	3,729,432.00
		CORTEVA INC	140,477	26.17	3,676,283.09
		DOW INC	20,411	44.01	898,288.11
		DUPONT DE NEMOURS INC	70,677	64.81	4,580,576.37
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	15,200	82.25	1,250,200.00
		WESTROCK CO	59,480	34.00	2,022,320.00
		LOCKHEED MARTIN	16,055	384.61	6,174,913.55
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	22,900	41.60	952,640.00
		EATON CORP PLC	22,850	77.39	1,768,361.50
		ROCKWELL AUTOMATION INC	12,600	153.91	1,939,266.00
		3M CORP	32,490	150.99	4,905,665.10
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,820	159.84	1,249,948.80
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	48,350	113.86	5,505,131.00
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	24,050	98.84	2,377,102.00
		UNION PAC CORP	24,460	153.23	3,748,005.80
		LEAR CORP	15,660	108.44	1,698,170.40
		GENERAL MOTORS CO	75,400	34.14	2,574,156.00
		NEWELL BRANDS INC	81,400	18.79	1,529,506.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	17,700	90.28	1,597,956.00
		FOOT LOCKER INC	57,450	41.47	2,382,451.50
		HOME DEPOT	16,950	228.94	3,880,533.00
		TJX COS INC	85,700	56.11	4,808,627.00
		COCA COLA CO	126,300	53.83	6,798,729.00
		PEPSICO INC	42,850	137.85	5,906,872.50
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	10,300	54.95	565,985.00
		ALTRIA GROUP INC	20,400	42.46	866,184.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	81,350	77.45	6,300,557.50
		COTY INC-CL A	189,172	10.07	1,904,962.04
		ABBOTT LABORATORIES	32,050	79.50	2,547,975.00
		MEDTRONIC PLC	57,050	106.75	6,090,087.50
		AMERISOURCEBERGEN CORP	9,850	80.37	791,644.50
		CVS HEALTH CORP	69,700	60.80	4,237,760.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	19,960	222.08	4,432,716.80
		ABBVIE INC	53,440	73.30	3,917,152.00
		AMGEN INC	20,540	196.69	4,040,012.60
		GILEAD SCIENCES INC	66,950	61.98	4,149,561.00
		JOHNSON & JOHNSON	54,770	129.22	7,077,379.40
		JPMORGAN CHASE & CO	72,950	112.63	8,216,358.50
		WELLS FARGO CO	99,700	48.15	4,800,555.00
		AMERICAN INTL GROUP	61,200	53.04	3,246,048.00
		MARSH & MCLENNAN COS	40,130	95.62	3,837,230.60
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,300	53.30	229,190.00
		MASTERCARD INC	25,910	272.24	7,053,738.40
	PAYCHEX INC	46,100	83.10	3,830,910.00
	MICROSOFT CORP	100,550	138.24	13,900,032.00
	ORACLE CORPORATION	63,000	54.53	3,435,390.00
	CISCO SYSTEMS	187,900	46.84	8,801,236.00
	APPLE INC	30,845	227.03	7,002,740.35
	TE CONNECTIVITY LTD	21,240	87.12	1,850,428.80
	BROADCOM INC	24,675	273.15	6,739,976.25
	INTEL CORP	84,500	50.48	4,265,560.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,450	56.29	306,780.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	16,970	91.19	1,547,494.30
	VERIZON COMMUNICATIONS	116,700	59.22	6,910,974.00
	EVERSOURCE ENERGY	16,100	86.09	1,386,049.00
	EXELON CORPORATION	57,500	47.91	2,754,825.00
	WEC ENERGY GROUP INC	22,850	94.89	2,168,236.50
	ARES CAPITAL CORP	222,900	18.34	4,089,100.50
	BLACKROCK INC	4,365	417.17	1,820,947.05
	S&P GLOBAL INC	14,425	248.79	3,588,795.75
	COMCAST CORP-CL A	130,400	44.38	5,787,152.00
小計	銘柄数:64			236,917,889.87
				(25,437,873,835)
	組入時価比率:59.6%			61.2%
カナダドル	ENBRIDGE INC	132,300	46.88	6,202,224.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	76,100	66.08	5,028,688.00
	TORONTO DOMINION BANK	76,177	72.86	5,550,256.22
小計	銘柄数:3			16,781,168.22
				(1,350,716,230)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
ユーロ	ENI SPA	214,661	13.60	2,919,389.60
	BASF SE	21,719	62.05	1,347,663.95
	DEUTSCHE POST AG-REG	94,396	28.74	2,713,413.02
	AENA SME SA	14,220	166.40	2,366,208.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	35,725	44.40	1,586,190.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	28,865	84.29	2,433,030.85
	UNILEVER NV	73,430	54.25	3,983,577.50
	BNP PARIBAS	49,053	42.49	2,084,261.97
	ING GROEP NV	330,902	9.06	2,999,295.72
	ALLIANZ SE-REG	13,568	206.10	2,796,364.80
	AXA	120,058	22.45	2,695,302.10
	SAP SE	26,268	105.90	2,781,781.20
	NOKIA OYJ	462,800	4.48	2,075,426.60
	ORANGE SA	133,660	14.37	1,920,694.20
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	138,535	18.03	2,497,786.05
	RELX PLC	26,740	21.00	561,540.00
小計	銘柄数:16			37,761,925.56
				(4,450,998,165)
	組入時価比率:10.4%			10.7%
英ポンド	BP PLC	751,135	5.06	3,802,996.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	207,883	4.96	1,032,139.09
	PERSIMMON PLC	73,030	19.93	1,455,487.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	68,984	28.19	1,944,658.96
	ASTRAZENECA PLC	77,221	70.91	5,475,741.11
	GLAXOSMITHKLINE PLC	359,720	17.20	6,188,622.88
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,676,433	0.50	849,951.53
	PRUDENTIAL PLC	87,930	13.92	1,224,425.25
	BT GROUP PLC	843,997	1.77	1,502,145.86
	VODAFONE GROUP PLC	1,108,640	1.60	1,784,245.21
	NATIONAL GRID PLC	307,799	8.79	2,706,168.80
小計	銘柄数:11			27,966,583.09
				(3,669,215,701)
	組入時価比率:8.6%			8.8%
スイスフラン	ABB LTD	119,341	17.91	2,137,994.01
	NESTLE SA-REG	48,753	107.54	5,242,897.62
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	27,505	286.20	7,871,931.00
	UBS GROUP AG	237,534	10.50	2,494,107.00
小計	銘柄数:4			17,746,929.63
				(1,914,893,707)
	組入時価比率:4.5%			4.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	107,848	133.90	14,440,847.20
小計	銘柄数:1			14,440,847.20
				(155,816,741)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	50,988	349.90	17,840,701.20
小計	銘柄数:1			17,840,701.20
				(281,526,264)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
豪ドル	RIO TINTO LTD	25,800	87.75	2,263,950.00
	WESTPAC BANKING CORP	81,424	28.43	2,314,884.32
小計	銘柄数:2			4,578,834.32
				(330,225,531)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	141,000	72.50	10,222,500.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,692,000	3.58	9,637,360.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	730,000	12.44	9,081,200.00
小計	銘柄数:3			28,941,060.00
				(396,203,111)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	192,300	24.60	4,730,580.00
小計	銘柄数:1			4,730,580.00
				(367,802,595)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	490,517	72.40	35,513,430.80
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	173,712	282.00	48,986,784.00
小計	銘柄数:2			84,500,214.80
				(294,060,747)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
	合計				41,497,163,677
					(38,649,332,627)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年10月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。