有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/10/10)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,528,845,553
コール・ローン	1,005,299,196
株式	76,252,724,728
未収入金	762,252,278
未収配当金	194,223,586
流動資産合計	79,743,345,341
資産合計	79,743,345,341
負債の部
流動負債
未払金	603,823,350
未払利息	1,166
流動負債合計	603,824,516
負債合計	603,824,516
純資産の部
元本等
元本	15,365,201,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,774,319,238
元本等合計	79,139,520,825
純資産合計	79,139,520,825
負債純資産合計	79,743,345,341

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1506円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,506円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年10月12日 至 2023年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年10月10日現在
期首	2022年10月12日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,178,476,794円
同期中における追加設定元本額	1,820,331,659円
同期中における一部解約元本額	1,633,606,866円
期末元本額	15,365,201,587円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,085,239,718円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	159,381,503円
世界好配当株投信(毎月分配型)	4,898,021,728円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,096,899,762円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	214,501,490円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	4,911,157,386円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年10月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	40,100	4,069.00	163,166,900
		アステラス製薬	160,000	2,059.50	329,520,000
		中外製薬	59,700	4,549.00	271,575,300
		ENEOSホールディングス	696,700	549.20	382,627,640
		小松製作所	51,800	3,856.00	199,740,800
		ダイキン工業	10,200	23,315.00	237,813,000
		三菱電機	113,400	1,812.50	205,537,500
		東京エレクトロン	24,900	20,100.00	500,490,000
		トヨタ自動車	207,700	2,624.50	545,108,650
		KDDI	82,300	4,570.00	376,111,000
		伊藤忠商事	49,100	5,547.00	272,357,700
		三井物産	37,100	5,362.00	198,930,200
		三井住友フィナンシャルグループ	47,800	7,464.00	356,779,200
		東京海上ホールディングス	80,200	3,442.00	276,048,400
	小計	銘柄数:14			4,315,806,290
		組入時価比率:5.5%			5.7%
	米ドル	CHEVRON CORP	59,840	166.72	9,976,524.80
		CORTEVA INC	108,418	50.59	5,484,866.62
		DUPONT DE NEMOURS INC	60,457	75.27	4,550,598.39
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	59,060	92.95	5,489,627.00
		NUTRIEN LTD	54,460	61.03	3,323,693.80
		WESTROCK CO	32,090	36.41	1,168,396.90
		LOCKHEED MARTIN	12,827	436.53	5,599,370.31
		RTX CORP	40,200	72.99	2,934,198.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	110,970	52.62	5,839,241.40
		SMITH (A.O.) CORP	19,442	68.63	1,334,304.46
		3M CORP	62,175	89.05	5,536,683.75
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,650	186.52	3,478,598.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,201	154.34	6,358,962.34
		UNION PAC CORP	25,550	204.30	5,219,865.00
		LEAR CORP	20,730	135.34	2,805,598.20
		MCDONALD'S CORP	16,231	249.92	4,056,451.52
		HOME DEPOT	14,445	295.36	4,266,475.20
		TJX COS INC	5,623	88.71	498,816.33
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	15,995	203.90	3,261,380.50
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,835	558.97	4,379,529.95
		COCA COLA CO	178,238	52.88	9,425,225.44
		PEPSICO INC	42,395	161.36	6,840,857.20
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	152,775	92.31	14,102,660.25
		COLGATE PALMOLIVE CO.	43,860	69.31	3,039,936.60
		KENVUE INC	360,002	19.87	7,153,239.74
		ABBOTT LABORATORIES	56,225	96.76	5,440,331.00
		MEDTRONIC PLC	73,550	75.13	5,525,811.50
		CENCORA INC	10,995	186.19	2,047,159.05
		CVS HEALTH CORP	90,187	71.25	6,425,823.75
		THE CIGNA GROUP	5,000	289.67	1,448,350.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	7,160	526.51	3,769,811.60
		ABBVIE INC	86,010	149.11	12,824,951.10
		AMGEN INC	8,530	271.54	2,316,236.20
		GILEAD SCIENCES INC	46,300	75.06	3,475,278.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	91,504	56.61	5,180,041.44
		JOHNSON & JOHNSON	69,619	158.54	11,037,396.26
		CITIGROUP	48,460	40.74	1,974,260.40
		JPMORGAN CHASE & CO	21,650	144.77	3,134,270.50
		US BANCORP	205,450	32.01	6,576,454.50
		WELLS FARGO CO	199,940	39.70	7,937,618.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72,380	52.29	3,784,750.20
		MASTERCARD INC	15,685	394.74	6,191,496.90
		AMERICAN INTL GROUP	106,680	61.09	6,517,081.20
		MARSH & MCLENNAN COS	5,180	193.08	1,000,154.40
		TRAVELERS COS INC/THE	31,090	163.26	5,075,753.40
		MICROSOFT CORP	69,463	329.82	22,910,286.66
		ORACLE CORPORATION	35,920	110.32	3,962,694.40
		CISCO SYSTEMS	196,640	53.92	10,602,828.80
	APPLE INC	23,040	178.99	4,123,929.60
	TE CONNECTIVITY LTD	23,508	123.10	2,893,834.80
	BROADCOM INC	16,895	855.88	14,460,092.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY	106,840	79.43	8,486,301.20
	VERIZON COMMUNICATIONS	123,810	31.45	3,893,824.50
	EVERSOURCE ENERGY	89,552	57.24	5,125,956.48
	EXELON CORPORATION	174,990	38.70	6,772,113.00
	NEXTERA ENERGY INC	154,470	49.32	7,618,460.40
	ARES CAPITAL CORP	499,786	19.19	9,590,893.34
	BLACKROCK INC	4,480	643.62	2,883,417.60
	BLACKSTONE INC	11,530	104.81	1,208,459.30
	CME GROUP INC	21,732	215.76	4,688,896.32
	S&P GLOBAL INC	3,810	366.47	1,396,250.70
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,433	496.13	3,191,604.29
	PAYCHEX INC	22,910	119.16	2,729,955.60
	COMCAST CORP-CL A	160,350	44.09	7,069,831.50
小計	銘柄数:64			351,417,762.19
				(52,220,679,461)
	組入時価比率:66.0%			68.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	246,190	43.47	10,701,879.30
	TORONTO DOMINION BANK	40,157	79.80	3,204,528.60
小計	銘柄数:2			13,906,407.90
				(1,522,056,344)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	14,018	78.22	1,096,487.96
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,310	152.60	1,725,906.00
	DHL GROUP	58,260	38.44	2,239,514.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,075	63.45	2,098,608.75
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,035	710.70	2,867,674.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,839	49.49	140,502.11
	UNILEVER PLC	63,045	45.29	2,855,308.05
	ING GROEP NV	173,550	12.52	2,172,846.00
	ALLIANZ SE-REG	16,955	222.50	3,772,487.50
	AXA SA	124,387	27.87	3,467,287.62
	SAP SE	18,253	122.24	2,231,246.72
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	129,660	20.32	2,634,691.20
	ORANGE SA	148,210	10.99	1,630,013.58
	IBERDROLA SA	338,610	10.24	3,467,366.40
	RELX PLC	21,085	33.09	697,702.65
小計	銘柄数:15			33,097,643.44
				(5,201,625,643)
	組入時価比率:6.6%			6.8%
英ポンド	BP PLC	727,535	5.20	3,785,364.60
	CRH PLC	38,330	45.94	1,760,880.20
	ANGLO AMERICAN PLC	78,650	21.48	1,689,795.25
	IMI PLC	133,429	15.00	2,001,435.00
	PERSIMMON PLC	252,999	10.29	2,604,624.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	234,099	25.06	5,866,520.94
	HALEON PLC	358,102	3.39	1,216,114.39
	ASTRAZENECA PLC	74,716	108.56	8,111,168.96
	GSK PLC	101,151	15.08	1,525,559.38
	VODAFONE GROUP PLC	838,540	0.76	638,128.94
	NATIONAL GRID PLC	395,098	9.48	3,748,689.82
小計	銘柄数:11			32,948,282.18
				(5,997,246,322)
	組入時価比率:7.6%			7.9%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	17,320	109.65	1,899,138.00
	NESTLE SA-REG	123,555	101.40	12,528,477.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	25,059	250.85	6,286,050.15
	UBS GROUP AG	97,652	22.14	2,162,015.28
小計	銘柄数:4			22,875,680.43
				(3,754,585,428)
	組入時価比率:4.7%			4.9%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	215,598	130.25	28,081,639.50
小計	銘柄数:1			28,081,639.50
				(380,787,031)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	13,846	640.00	8,861,440.00
小計	銘柄数:1			8,861,440.00
				(186,799,155)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
豪ドル	RIO TINTO LTD	52,914	113.20	5,989,864.80
小計	銘柄数:1			5,989,864.80
				(571,552,899)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	249,200	67.25	16,758,700.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	357,500	43.50	15,551,250.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,804,000	8.10	14,612,400.00
小計	銘柄数:3			46,922,350.00
				(890,586,203)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	99,200	33.58	3,331,136.00
小計	銘柄数:1			3,331,136.00
				(362,860,644)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	139,000	337.50	46,912,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	243,517	110.50	26,908,628.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	206,112	532.00	109,651,584.00
小計	銘柄数:3			183,472,712.50
				(848,139,308)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				76,252,724,728
					(71,936,918,438)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年10月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。