有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年10月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,113,378,772
コール・ローン	504,661,970
株式	49,315,606,613
未収入金	86,113,828
未収配当金	113,802,337
流動資産合計	51,133,563,520
資産合計	51,133,563,520
負債の部
流動負債
未払金	147,985,920
未払利息	194
流動負債合計	147,986,114
負債合計	147,986,114
純資産の部
元本等
元本	13,623,492,395
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,362,085,011
元本等合計	50,985,577,406
純資産合計	50,985,577,406
負債純資産合計	51,133,563,520

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年10月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7425円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,425円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年10月13日 至 2021年10月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年10月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年10月11日現在
期首	2020年10月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,760,563,146円
同期中における追加設定元本額	671,742,406円
同期中における一部解約元本額	1,808,813,157円
期末元本額	13,623,492,395円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,818,224,412円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	169,121,937円
世界好配当株投信(毎月分配型)	5,594,277,240円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	272,974,713円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	335,720,744円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	3,433,173,349円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年10月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	27,600	3,732.00	103,003,200
		日本たばこ産業	17,400	2,204.00	38,349,600
		三菱ケミカルホールディングス	77,500	974.00	75,485,000
		ユニ・チャーム	27,500	4,725.00	129,937,500
		アステラス製薬	158,500	1,957.50	310,263,750
		ENEOSホールディングス	332,900	457.30	152,235,170
		小松製作所	32,000	2,677.50	85,680,000
		ダイキン工業	2,400	24,470.00	58,728,000
		三菱電機	156,100	1,526.50	238,286,650
		東京エレクトロン	5,900	46,810.00	276,179,000
		トヨタ自動車	172,000	1,987.00	341,764,000
		西日本旅客鉄道	18,800	5,553.00	104,396,400
		KDDI	93,600	3,682.00	344,635,200
		伊藤忠商事	78,000	3,296.00	257,088,000
		三井物産	68,100	2,581.00	175,766,100
		三井住友フィナンシャルグループ	36,900	3,949.00	145,718,100
		東京海上ホールディングス	21,300	6,130.00	130,569,000
	小計	銘柄数:17			2,968,084,670
		組入時価比率:5.8%			6.0%
	米ドル	CHEVRON CORP	38,040	108.05	4,110,222.00
		CORTEVA INC	36,477	42.78	1,560,486.06
		DUPONT DE NEMOURS INC	91,377	70.42	6,434,768.34
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	39,800	97.95	3,898,410.00
		NUTRIEN LTD	50,800	70.19	3,565,652.00
		PPG INDUSTRIES	27,740	150.74	4,181,527.60
		WESTROCK CO	25,000	50.28	1,257,000.00
		LOCKHEED MARTIN	20,920	353.75	7,400,450.00
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	18,700	90.62	1,694,594.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	43,300	69.01	2,988,133.00
		SMITH (A.O.) CORP	15,981	64.23	1,026,459.63
		3M CORP	49,615	176.95	8,779,374.25
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	37,666	183.49	6,911,334.34
		UNION PAC CORP	24,410	216.48	5,284,276.80
		LEAR CORP	12,200	168.25	2,052,650.00
		GENERAL MOTORS CO	24,100	58.57	1,411,537.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	10,000	113.25	1,132,500.00
		MCDONALD'S CORP	23,250	247.70	5,759,025.00
		FOOT LOCKER INC	47,117	47.30	2,228,634.10
		HOME DEPOT	6,985	334.34	2,335,364.90
		TJX COS INC	49,600	64.74	3,211,104.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,745	451.85	2,595,878.25
		COCA COLA CO	162,700	54.12	8,805,324.00
		PEPSICO INC	59,200	156.03	9,236,976.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	106,400	95.35	10,145,240.00
		ABBOTT LABORATORIES	31,450	118.39	3,723,365.50
		BECTON,DICKINSON	12,143	238.58	2,897,076.94
		MEDTRONIC PLC	24,800	125.27	3,106,696.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	18,700	119.37	2,232,219.00
		CIGNA CORP	12,800	205.18	2,626,304.00
		CVS HEALTH CORP	71,200	84.37	6,007,144.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	10,700	408.46	4,370,522.00
		ABBVIE INC	68,690	111.18	7,636,954.20
		AMGEN INC	23,280	208.95	4,864,356.00
		GILEAD SCIENCES INC	30,690	68.05	2,088,454.50
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101,900	57.26	5,834,794.00
		JOHNSON & JOHNSON	71,120	160.93	11,445,341.60
		CITIGROUP	69,400	72.35	5,021,090.00
		JPMORGAN CHASE & CO	28,300	170.22	4,817,226.00
		WELLS FARGO CO	102,600	48.00	4,924,800.00
		AMERICAN INTL GROUP	26,000	57.61	1,497,860.00
		MARSH & MCLENNAN COS	20,830	156.66	3,263,227.80
		TRAVELERS COS INC/THE	21,920	157.33	3,448,673.60
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	48,000	120.03	5,761,440.00
		MASTERCARD INC	9,890	354.96	3,510,554.40
	PAYCHEX INC	13,000	118.67	1,542,710.00
	MICROSOFT CORP	64,800	294.85	19,106,280.00
	ORACLE CORPORATION	12,100	94.39	1,142,119.00
	CISCO SYSTEMS	172,300	55.08	9,490,284.00
	APPLE INC	7,620	142.90	1,088,898.00
	TE CONNECTIVITY LTD	13,958	145.67	2,033,261.86
	BROADCOM INC	15,960	492.85	7,865,886.00
	INTEL CORP	157,800	53.81	8,491,218.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	13,920	146.14	2,034,268.80
	VERIZON COMMUNICATIONS	144,700	53.24	7,703,828.00
	EVERSOURCE ENERGY	32,850	85.41	2,805,718.50
	EXELON CORPORATION	91,700	48.35	4,433,695.00
	NEXTERA ENERGY INC	48,850	80.21	3,918,258.50
	WEC ENERGY GROUP INC	19,030	88.81	1,690,054.30
	ARES CAPITAL CORP	233,899	20.98	4,907,201.02
	BLACKROCK INC	3,370	844.40	2,845,628.00
	S&P GLOBAL INC	4,580	429.72	1,968,117.60
	COMCAST CORP-CL A	129,700	54.70	7,094,590.00
小計	銘柄数:63			287,247,037.39
				(32,257,842,298)
	組入時価比率:63.3%			65.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	160,400	51.59	8,275,036.00
	INTERTAPE POLYMER GROUP INC	79,200	28.30	2,241,360.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	32,000	100.44	3,214,080.00
	TORONTO DOMINION BANK	43,977	86.29	3,794,775.33
小計	銘柄数:4			17,525,251.33
				(1,578,674,639)
	組入時価比率:3.1%			3.2%
ユーロ	UMICORE	8,030	50.40	404,712.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	79,896	22.76	1,818,432.96
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,675	140.76	1,221,093.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	57,085	52.92	3,020,938.20
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17,625	80.68	1,421,985.00
	ADIDAS AG	4,995	262.30	1,310,188.50
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,155	627.70	1,352,693.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	26,089	47.51	1,239,618.83
	UNILEVER PLC	137,926	45.53	6,279,770.78
	ING GROEP NV	56,365	12.64	712,453.60
	ALLIANZ SE-REG	18,238	198.58	3,621,702.04
	AXA SA	110,267	24.19	2,667,358.73
	SAP SE	11,973	117.44	1,406,109.12
	ORANGE SA	210,417	9.44	1,988,019.81
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	49,193	17.72	871,699.96
	RELX PLC	73,800	25.27	1,864,926.00
小計	銘柄数:16			31,201,702.03
				(4,056,221,263)
	組入時価比率:8.0%			8.2%
英ポンド	BP PLC	264,135	3.53	933,849.29
	IMI PLC	56,361	16.41	924,884.01
	PERSIMMON PLC	92,425	25.44	2,351,292.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	161,959	25.37	4,108,899.83
	ASTRAZENECA PLC	77,752	88.89	6,911,375.28
	GLAXOSMITHKLINE PLC	220,118	13.99	3,079,450.82
	BT GROUP PLC	129,721	1.46	189,846.68
	VODAFONE GROUP PLC	1,446,540	1.12	1,621,571.34
	NATIONAL GRID PLC	457,770	8.90	4,074,153.00
小計	銘柄数:9			24,195,322.25
				(3,705,997,509)
	組入時価比率:7.3%			7.5%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	85,671	112.46	9,634,560.66
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	32,214	360.60	11,616,368.40
	UBS GROUP AG	127,734	15.55	1,986,263.70
小計	銘柄数:3			23,237,192.76
				(2,813,791,671)
	組入時価比率:5.5%			5.7%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	28,948	126.10	3,650,342.80
小計	銘柄数:1			3,650,342.80
				(46,906,904)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	6,358	632.20	4,019,527.60
小計	銘柄数:1			4,019,527.60
				(70,221,147)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
豪ドル	RIO TINTO LTD	41,407	100.40	4,157,262.80
小計	銘柄数:1			4,157,262.80
				(341,685,429)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	178,000	90.00	16,020,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	250,500	57.85	14,491,425.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,540,000	10.70	16,478,000.00
小計	銘柄数:3			46,989,425.00
				(678,057,402)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	97,300	30.43	2,960,839.00
小計	銘柄数:1			2,960,839.00
				(245,808,853)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	131,000	250.50	32,815,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	253,517	96.20	24,388,335.40
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	140,712	575.00	80,909,400.00
小計	銘柄数:3			138,113,235.40
				(552,314,828)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				49,315,606,613
					(46,347,521,943)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年10月11日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。