有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成25年 9月24日現在 | 第10期 平成26年 9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,115,518 | 57,700,073 |
| 親投資信託受益証券 | 5,354,137,974 | 4,412,999,832 |
| 未収利息 | 130 | 76 |
| 流動資産合計 | 5,436,253,622 | 4,470,699,981 |
| 資産合計 | 5,436,253,622 | 4,470,699,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,200,906 | 2,155,431 |
| 未払委託者報酬 | 64,019,314 | 43,109,853 |
| その他未払費用 | 156,790 | 102,651 |
| 流動負債合計 | 67,377,010 | 45,367,935 |
| 負債合計 | 67,377,010 | 45,367,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,195,806,635 | 2,571,539,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,173,069,977 | 1,853,792,806 |
| (分配準備積立金) | 3,938,033,313 | 3,212,879,845 |
| 元本等合計 | 5,368,876,612 | 4,425,332,046 |
| 純資産合計 | 5,368,876,612 | 4,425,332,046 |
| 負債純資産合計 | 5,436,253,622 | 4,470,699,981 |
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