有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月22日-令和4年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2021年 9月21日現在 | 第18期 2022年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,242,209 | 52,659,547 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,812,390 | 2,030,627,946 |
| 未収入金 | - | 14,945,811 |
| 流動資産合計 | 2,418,054,599 | 2,098,233,304 |
| 資産合計 | 2,418,054,599 | 2,098,233,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 18,108,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,436 | 1,130,479 |
| 未払委託者報酬 | 28,949,911 | 22,610,880 |
| 未払利息 | 9 | 70 |
| その他未払費用 | 57,839 | 45,159 |
| 流動負債合計 | 30,455,195 | 41,895,525 |
| 負債合計 | 30,455,195 | 41,895,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,598,624 | 597,008,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,743,000,780 | 1,459,329,753 |
| (分配準備積立金) | 785,997,247 | 726,803,108 |
| 元本等合計 | 2,387,599,404 | 2,056,337,779 |
| 純資産合計 | 2,387,599,404 | 2,056,337,779 |
| 負債純資産合計 | 2,418,054,599 | 2,098,233,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
