有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2018年 9月21日現在 | 第15期 2019年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,643,791 | 50,233,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,960,896 | 2,105,167,756 |
| 流動資産合計 | 2,193,604,687 | 2,155,401,132 |
| 資産合計 | 2,193,604,687 | 2,155,401,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,335,772 | 1,185,973 |
| 未払委託者報酬 | 26,716,686 | 23,720,554 |
| 未払利息 | 76 | 60 |
| その他未払費用 | 65,396 | 47,389 |
| 流動負債合計 | 28,117,930 | 24,953,976 |
| 負債合計 | 28,117,930 | 24,953,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,771,259 | 889,403,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,197,715,498 | 1,241,044,005 |
| (分配準備積立金) | 1,259,242,803 | 1,182,517,637 |
| 元本等合計 | 2,165,486,757 | 2,130,447,156 |
| 純資産合計 | 2,165,486,757 | 2,130,447,156 |
| 負債純資産合計 | 2,193,604,687 | 2,155,401,132 |
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