有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/22-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年 9月21日現在 | 第20期 2024年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,744,927 | 29,543,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,875,528 | 1,072,651,420 |
| 未収利息 | - | 182 |
| 流動資産合計 | 1,503,620,455 | 1,102,194,906 |
| 資産合計 | 1,503,620,455 | 1,102,194,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 698 | 526 |
| 未払受託者報酬 | 902,309 | 693,195 |
| 未払委託者報酬 | 18,047,392 | 13,864,973 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 36,032 | 27,668 |
| 流動負債合計 | 18,986,457 | 14,586,362 |
| 負債合計 | 18,986,457 | 14,586,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,063,166 | 523,767,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 912,570,832 | 563,840,919 |
| (分配準備積立金) | 695,353,911 | 627,954,033 |
| 元本等合計 | 1,484,633,998 | 1,087,608,544 |
| 純資産合計 | 1,484,633,998 | 1,087,608,544 |
| 負債純資産合計 | 1,503,620,455 | 1,102,194,906 |
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