有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年 9月21日現在 | 第19期 2023年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,659,547 | 40,744,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,627,946 | 1,462,875,528 |
| 未収入金 | 14,945,811 | - |
| 流動資産合計 | 2,098,233,304 | 1,503,620,455 |
| 資産合計 | 2,098,233,304 | 1,503,620,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,108,937 | 698 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,479 | 902,309 |
| 未払委託者報酬 | 22,610,880 | 18,047,392 |
| 未払利息 | 70 | 26 |
| その他未払費用 | 45,159 | 36,032 |
| 流動負債合計 | 41,895,525 | 18,986,457 |
| 負債合計 | 41,895,525 | 18,986,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,008,026 | 572,063,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,459,329,753 | 912,570,832 |
| (分配準備積立金) | 726,803,108 | 695,353,911 |
| 元本等合計 | 2,056,337,779 | 1,484,633,998 |
| 純資産合計 | 2,056,337,779 | 1,484,633,998 |
| 負債純資産合計 | 2,098,233,304 | 1,503,620,455 |
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