有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2020年 9月23日現在 | 第17期 2021年 9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,387,382 | 64,242,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,826,464 | 2,353,812,390 |
| 流動資産合計 | 2,418,213,846 | 2,418,054,599 |
| 資産合計 | 2,418,213,846 | 2,418,054,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,998 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,229,194 | 1,447,436 |
| 未払委託者報酬 | 24,585,059 | 28,949,911 |
| 未払利息 | 32 | 9 |
| その他未払費用 | 49,106 | 57,839 |
| 流動負債合計 | 25,874,389 | 30,455,195 |
| 負債合計 | 25,874,389 | 30,455,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,682,454 | 644,598,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,637,657,003 | 1,743,000,780 |
| (分配準備積立金) | 969,071,304 | 785,997,247 |
| 元本等合計 | 2,392,339,457 | 2,387,599,404 |
| 純資産合計 | 2,392,339,457 | 2,387,599,404 |
| 負債純資産合計 | 2,418,213,846 | 2,418,054,599 |
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