有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2019年 9月24日現在 | 第16期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,233,376 | 63,387,382 |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,167,756 | 2,354,826,464 |
| 流動資産合計 | 2,155,401,132 | 2,418,213,846 |
| 資産合計 | 2,155,401,132 | 2,418,213,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,185,973 | 1,229,194 |
| 未払委託者報酬 | 23,720,554 | 24,585,059 |
| 未払利息 | 60 | 32 |
| その他未払費用 | 47,389 | 49,106 |
| 流動負債合計 | 24,953,976 | 25,874,389 |
| 負債合計 | 24,953,976 | 25,874,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,403,151 | 754,682,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,044,005 | 1,637,657,003 |
| (分配準備積立金) | 1,182,517,637 | 969,071,304 |
| 元本等合計 | 2,130,447,156 | 2,392,339,457 |
| 純資産合計 | 2,130,447,156 | 2,392,339,457 |
| 負債純資産合計 | 2,155,401,132 | 2,418,213,846 |
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