有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成19年3月15日) | 76,040,260,371 | 76,639,042,975 | 1.2584 | 1.2683 |
| 第5特定期間末 (平成19年9月18日) | 97,351,798,133 | 98,237,313,270 | 1.0913 | 1.1013 |
| 第6特定期間末 (平成20年3月17日) | 71,872,545,588 | 72,606,097,626 | 0.7838 | 0.7918 |
| 第7特定期間末 (平成20年9月16日) | 66,140,614,802 | 66,888,021,889 | 0.7079 | 0.7159 |
| 第8特定期間末 (平成21年3月16日) | 30,534,090,870 | 31,142,148,235 | 0.3009 | 0.3069 |
| 第9特定期間末 (平成21年9月15日) | 83,870,325,209 | 85,018,564,908 | 0.4352 | 0.4412 |
| 第10特定期間末 (平成22年3月15日) | 181,326,809,333 | 183,819,443,443 | 0.4365 | 0.4425 |
| 第11特定期間末 (平成22年9月15日) | 353,369,924,934 | 358,568,475,877 | 0.4078 | 0.4138 |
| 第12特定期間末 (平成23年3月15日) | 468,798,317,443 | 476,009,844,626 | 0.3900 | 0.3960 |
| 第13特定期間末 (平成23年9月15日) | 456,194,221,682 | 461,968,368,877 | 0.3160 | 0.3200 |
| 第14特定期間末 (平成24年3月15日) | 329,875,851,793 | 333,596,690,999 | 0.3546 | 0.3586 |
| 第15特定期間末 (平成24年9月18日) | 212,654,141,889 | 214,508,942,204 | 0.3440 | 0.3470 |
| 第16特定期間末 (平成25年3月15日) | 187,620,430,846 | 189,406,362,061 | 0.4202 | 0.4242 |
| 第17特定期間末 (平成25年9月17日) | 159,778,568,138 | 161,406,607,024 | 0.3926 | 0.3966 |
| 第18特定期間末 (平成26年3月17日) | 145,564,816,347 | 147,012,609,154 | 0.4022 | 0.4062 |
| 第19特定期間末 (平成26年9月16日) | 144,910,720,656 | 146,269,162,428 | 0.4267 | 0.4307 |
| 第20特定期間末 (平成27年3月16日) | 160,152,548,395 | 161,758,166,437 | 0.4987 | 0.5037 |
| 第21特定期間末 (平成27年9月15日) | 137,627,176,544 | 139,194,072,438 | 0.4392 | 0.4442 |
| 平成27年9月末日 | 138,443,352,553 | - | 0.4423 | - |
| 10月末日 | 148,495,980,574 | - | 0.4760 | - |
| 11月末日 | 144,846,796,497 | - | 0.4665 | - |
| 12月末日 | 142,957,953,319 | - | 0.4621 | - |
| 平成28年1月末日 | 132,470,313,534 | - | 0.4290 | - |
| 2月末日 | 123,469,467,372 | - | 0.4007 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年3月15日) | 128,516,073,281 | 130,055,466,173 | 0.4174 | 0.4224 |
| 3月末日 | 131,982,580,433 | - | 0.4285 | - |
| 4月末日 | 127,808,991,972 | - | 0.4153 | - |
| 5月末日 | 127,980,527,560 | - | 0.4154 | - |
| 6月末日 | 118,121,476,726 | - | 0.3845 | - |
| 7月末日 | 123,038,208,933 | - | 0.4035 | - |
| 8月末日 | 118,505,041,110 | - | 0.3897 | - |
| 第23特定期間末 (平成28年9月15日) | 111,670,821,040 | 113,189,612,256 | 0.3676 | 0.3726 |
| 9月末日 | 113,049,138,766 | - | 0.3719 | - |
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