- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12特定期間末 (2011年3月15日) | 468,798,317,443 | 476,009,844,626 | 0.3900 | 0.3960 |
| 第13特定期間末 (2011年9月15日) | 456,194,221,682 | 461,968,368,877 | 0.3160 | 0.3200 |
| 第14特定期間末 (2012年3月15日) | 329,875,851,793 | 333,596,690,999 | 0.3546 | 0.3586 |
| 第15特定期間末 (2012年9月18日) | 212,654,141,889 | 214,508,942,204 | 0.3440 | 0.3470 |
| 第16特定期間末 (2013年3月15日) | 187,620,430,846 | 189,406,362,061 | 0.4202 | 0.4242 |
| 第17特定期間末 (2013年9月17日) | 159,778,568,138 | 161,406,607,024 | 0.3926 | 0.3966 |
| 第18特定期間末 (2014年3月17日) | 145,564,816,347 | 147,012,609,154 | 0.4022 | 0.4062 |
| 第19特定期間末 (2014年9月16日) | 144,910,720,656 | 146,269,162,428 | 0.4267 | 0.4307 |
| 第20特定期間末 (2015年3月16日) | 160,152,548,395 | 161,758,166,437 | 0.4987 | 0.5037 |
| 第21特定期間末 (2015年9月15日) | 137,627,176,544 | 139,194,072,438 | 0.4392 | 0.4442 |
| 第22特定期間末 (2016年3月15日) | 128,516,073,281 | 130,055,466,173 | 0.4174 | 0.4224 |
| 第23特定期間末 (2016年9月15日) | 111,670,821,040 | 113,189,612,256 | 0.3676 | 0.3726 |
| 第24特定期間末 (2017年3月15日) | 105,468,423,951 | 106,944,079,764 | 0.3574 | 0.3624 |
| 第25特定期間末 (2017年9月15日) | 103,169,699,598 | 104,625,750,499 | 0.3543 | 0.3593 |
| 第26特定期間末 (2018年3月15日) | 91,284,021,559 | 92,756,862,292 | 0.3099 | 0.3149 |
| 第27特定期間末 (2018年9月18日) | 91,932,386,139 | 92,784,424,094 | 0.3237 | 0.3267 |
| 第28特定期間末 (2019年3月15日) | 87,099,099,100 | 87,635,934,170 | 0.3245 | 0.3265 |
| 第29特定期間末 (2019年9月17日) | 81,765,030,717 | 82,273,917,639 | 0.3213 | 0.3233 |
| 2019年9月末日 | 82,722,988,821 | - | 0.3250 | - |
| 10月末日 | 85,336,336,605 | - | 0.3369 | - |
| 11月末日 | 84,744,140,650 | - | 0.3356 | - |
| 12月末日 | 82,965,678,260 | - | 0.3357 | - |
| 2020年1月末日 | 82,268,902,711 | - | 0.3413 | - |
| 2月末日 | 77,191,082,414 | - | 0.3257 | - |
| 第30特定期間末 (2020年3月16日) | 63,146,281,831 | 63,379,710,615 | 0.2705 | 0.2715 |
| 3月末日 | 57,549,534,539 | - | 0.2484 | - |
| 4月末日 | 60,636,301,330 | - | 0.2630 | - |
| 5月末日 | 61,835,410,342 | - | 0.2685 | - |
| 6月末日 | 62,362,281,192 | - | 0.2727 | - |
| 7月末日 | 63,926,687,352 | - | 0.2816 | - |
| 8月末日 | 65,747,021,159 | - | 0.2917 | - |
| 第31特定期間末 (2020年9月15日) | 64,963,326,941 | 65,187,765,845 | 0.2894 | 0.2904 |
| 9月末日 | 62,893,868,162 | - | 0.2804 | - |
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