有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/12/08 9:13
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18特定期間末 (2014年3月17日)	145,564,816,347	147,012,609,154	0.4022	0.4062
第19特定期間末 (2014年9月16日)	144,910,720,656	146,269,162,428	0.4267	0.4307
第20特定期間末 (2015年3月16日)	160,152,548,395	161,758,166,437	0.4987	0.5037
第21特定期間末 (2015年9月15日)	137,627,176,544	139,194,072,438	0.4392	0.4442
第22特定期間末 (2016年3月15日)	128,516,073,281	130,055,466,173	0.4174	0.4224
第23特定期間末 (2016年9月15日)	111,670,821,040	113,189,612,256	0.3676	0.3726
第24特定期間末 (2017年3月15日)	105,468,423,951	106,944,079,764	0.3574	0.3624
第25特定期間末 (2017年9月15日)	103,169,699,598	104,625,750,499	0.3543	0.3593
第26特定期間末 (2018年3月15日)	91,284,021,559	92,756,862,292	0.3099	0.3149
第27特定期間末 (2018年9月18日)	91,932,386,139	92,784,424,094	0.3237	0.3267
第28特定期間末 (2019年3月15日)	87,099,099,100	87,635,934,170	0.3245	0.3265
第29特定期間末 (2019年9月17日)	81,765,030,717	82,273,917,639	0.3213	0.3233
第30特定期間末 (2020年3月16日)	63,146,281,831	63,379,710,615	0.2705	0.2715
第31特定期間末 (2020年9月15日)	64,963,326,941	65,187,765,845	0.2894	0.2904
第32特定期間末 (2021年3月15日)	69,431,138,440	69,642,555,219	0.3284	0.3294
第33特定期間末 (2021年9月15日)	77,984,675,016	78,193,591,124	0.3733	0.3743
第34特定期間末 (2022年3月15日)	82,095,978,346	82,308,877,435	0.3856	0.3866
第35特定期間末 (2022年9月15日)	81,307,919,361	81,512,041,398	0.3983	0.3993
2022年9月末日	70,815,578,912	-	0.3474	-
10月末日	75,398,027,184	-	0.3712	-
11月末日	74,319,463,902	-	0.3676	-
12月末日	69,440,640,096	-	0.3458	-
2023年1月末日	74,462,893,296	-	0.3718	-
2月末日	73,461,491,903	-	0.3713	-
第36特定期間末 (2023年3月15日)	69,699,657,925	69,897,219,034	0.3528	0.3538
3月末日	67,799,799,184	-	0.3430	-
4月末日	69,502,540,538	-	0.3525	-
5月末日	69,137,042,885	-	0.3550	-
6月末日	71,866,358,087	-	0.3733	-
7月末日	71,752,361,162	-	0.3769	-
8月末日	72,111,552,585	-	0.3813	-
第37特定期間末 (2023年9月15日)	71,312,743,234	71,501,394,970	0.3780	0.3790
9月末日	67,345,016,960	-	0.3576	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算