有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/09 9:07
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11特定期間末 (2010年9月15日)	353,369,924,934	358,568,475,877	0.4078	0.4138
第12特定期間末 (2011年3月15日)	468,798,317,443	476,009,844,626	0.3900	0.3960
第13特定期間末 (2011年9月15日)	456,194,221,682	461,968,368,877	0.3160	0.3200
第14特定期間末 (2012年3月15日)	329,875,851,793	333,596,690,999	0.3546	0.3586
第15特定期間末 (2012年9月18日)	212,654,141,889	214,508,942,204	0.3440	0.3470
第16特定期間末 (2013年3月15日)	187,620,430,846	189,406,362,061	0.4202	0.4242
第17特定期間末 (2013年9月17日)	159,778,568,138	161,406,607,024	0.3926	0.3966
第18特定期間末 (2014年3月17日)	145,564,816,347	147,012,609,154	0.4022	0.4062
第19特定期間末 (2014年9月16日)	144,910,720,656	146,269,162,428	0.4267	0.4307
第20特定期間末 (2015年3月16日)	160,152,548,395	161,758,166,437	0.4987	0.5037
第21特定期間末 (2015年9月15日)	137,627,176,544	139,194,072,438	0.4392	0.4442
第22特定期間末 (2016年3月15日)	128,516,073,281	130,055,466,173	0.4174	0.4224
第23特定期間末 (2016年9月15日)	111,670,821,040	113,189,612,256	0.3676	0.3726
第24特定期間末 (2017年3月15日)	105,468,423,951	106,944,079,764	0.3574	0.3624
第25特定期間末 (2017年9月15日)	103,169,699,598	104,625,750,499	0.3543	0.3593
第26特定期間末 (2018年3月15日)	91,284,021,559	92,756,862,292	0.3099	0.3149
第27特定期間末 (2018年9月18日)	91,932,386,139	92,784,424,094	0.3237	0.3267
第28特定期間末 (2019年3月15日)	87,099,099,100	87,635,934,170	0.3245	0.3265
2019年3月末日	86,574,105,036	-	0.3259	-
4月末日	84,466,774,929	-	0.3241	-
5月末日	81,224,763,937	-	0.3146	-
6月末日	80,740,017,197	-	0.3150	-
7月末日	81,688,007,180	-	0.3198	-
8月末日	80,988,316,419	-	0.3174	-
第29特定期間末 (2019年9月17日)	81,765,030,717	82,273,917,639	0.3213	0.3233
9月末日	82,722,988,821	-	0.3250	-
10月末日	85,336,336,605	-	0.3369	-
11月末日	84,744,140,650	-	0.3356	-
12月末日	82,965,678,260	-	0.3357	-
2020年1月末日	82,268,902,711	-	0.3413	-
2月末日	77,191,082,414	-	0.3257	-
第30特定期間末 (2020年3月16日)	63,146,281,831	63,379,710,615	0.2705	0.2715
3月末日	57,549,534,539	-	0.2484	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

開示資料

決算