有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【提出】: 2021/12/08 9:08
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第14特定期間末 (2012年3月15日)	329,875,851,793	333,596,690,999	0.3546	0.3586
第15特定期間末 (2012年9月18日)	212,654,141,889	214,508,942,204	0.3440	0.3470
第16特定期間末 (2013年3月15日)	187,620,430,846	189,406,362,061	0.4202	0.4242
第17特定期間末 (2013年9月17日)	159,778,568,138	161,406,607,024	0.3926	0.3966
第18特定期間末 (2014年3月17日)	145,564,816,347	147,012,609,154	0.4022	0.4062
第19特定期間末 (2014年9月16日)	144,910,720,656	146,269,162,428	0.4267	0.4307
第20特定期間末 (2015年3月16日)	160,152,548,395	161,758,166,437	0.4987	0.5037
第21特定期間末 (2015年9月15日)	137,627,176,544	139,194,072,438	0.4392	0.4442
第22特定期間末 (2016年3月15日)	128,516,073,281	130,055,466,173	0.4174	0.4224
第23特定期間末 (2016年9月15日)	111,670,821,040	113,189,612,256	0.3676	0.3726
第24特定期間末 (2017年3月15日)	105,468,423,951	106,944,079,764	0.3574	0.3624
第25特定期間末 (2017年9月15日)	103,169,699,598	104,625,750,499	0.3543	0.3593
第26特定期間末 (2018年3月15日)	91,284,021,559	92,756,862,292	0.3099	0.3149
第27特定期間末 (2018年9月18日)	91,932,386,139	92,784,424,094	0.3237	0.3267
第28特定期間末 (2019年3月15日)	87,099,099,100	87,635,934,170	0.3245	0.3265
第29特定期間末 (2019年9月17日)	81,765,030,717	82,273,917,639	0.3213	0.3233
第30特定期間末 (2020年3月16日)	63,146,281,831	63,379,710,615	0.2705	0.2715
第31特定期間末 (2020年9月15日)	64,963,326,941	65,187,765,845	0.2894	0.2904
2020年9月末日	62,893,868,162	-	0.2804	-
10月末日	59,993,750,263	-	0.2698	-
11月末日	65,775,729,749	-	0.2993	-
12月末日	66,384,364,382	-	0.3062	-
2021年1月末日	65,535,493,128	-	0.3057	-
2月末日	67,743,694,097	-	0.3191	-
第32特定期間末 (2021年3月15日)	69,431,138,440	69,642,555,219	0.3284	0.3294
3月末日	70,701,264,585	-	0.3363	-
4月末日	73,113,647,850	-	0.3524	-
5月末日	74,099,387,106	-	0.3601	-
6月末日	75,097,229,121	-	0.3680	-
7月末日	78,289,635,637	-	0.3742	-
8月末日	79,462,179,723	-	0.3810	-
第33特定期間末 (2021年9月15日)	77,984,675,016	78,193,591,124	0.3733	0.3743
9月末日	76,946,366,897	-	0.3670	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

開示資料

決算