有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/10 9:28
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2015年9月15日) | 137,627,176,544 | 139,194,072,438 | 0.4392 | 0.4442 |
| 第22特定期間末 (2016年3月15日) | 128,516,073,281 | 130,055,466,173 | 0.4174 | 0.4224 |
| 第23特定期間末 (2016年9月15日) | 111,670,821,040 | 113,189,612,256 | 0.3676 | 0.3726 |
| 第24特定期間末 (2017年3月15日) | 105,468,423,951 | 106,944,079,764 | 0.3574 | 0.3624 |
| 第25特定期間末 (2017年9月15日) | 103,169,699,598 | 104,625,750,499 | 0.3543 | 0.3593 |
| 第26特定期間末 (2018年3月15日) | 91,284,021,559 | 92,756,862,292 | 0.3099 | 0.3149 |
| 第27特定期間末 (2018年9月18日) | 91,932,386,139 | 92,784,424,094 | 0.3237 | 0.3267 |
| 第28特定期間末 (2019年3月15日) | 87,099,099,100 | 87,635,934,170 | 0.3245 | 0.3265 |
| 第29特定期間末 (2019年9月17日) | 81,765,030,717 | 82,273,917,639 | 0.3213 | 0.3233 |
| 第30特定期間末 (2020年3月16日) | 63,146,281,831 | 63,379,710,615 | 0.2705 | 0.2715 |
| 第31特定期間末 (2020年9月15日) | 64,963,326,941 | 65,187,765,845 | 0.2894 | 0.2904 |
| 第32特定期間末 (2021年3月15日) | 69,431,138,440 | 69,642,555,219 | 0.3284 | 0.3294 |
| 第33特定期間末 (2021年9月15日) | 77,984,675,016 | 78,193,591,124 | 0.3733 | 0.3743 |
| 第34特定期間末 (2022年3月15日) | 82,095,978,346 | 82,308,877,435 | 0.3856 | 0.3866 |
| 第35特定期間末 (2022年9月15日) | 81,307,919,361 | 81,512,041,398 | 0.3983 | 0.3993 |
| 第36特定期間末 (2023年3月15日) | 69,699,657,925 | 69,897,219,034 | 0.3528 | 0.3538 |
| 第37特定期間末 (2023年9月15日) | 71,312,743,234 | 71,501,394,970 | 0.3780 | 0.3790 |
| 第38特定期間末 (2024年3月15日) | 71,719,965,564 | 71,898,771,247 | 0.4011 | 0.4021 |
| 2024年3月末日 | 74,799,827,644 | - | 0.4198 | - |
| 4月末日 | 73,135,392,950 | - | 0.4144 | - |
| 5月末日 | 74,214,164,178 | - | 0.4263 | - |
| 6月末日 | 75,569,771,752 | - | 0.4368 | - |
| 7月末日 | 74,445,924,108 | - | 0.4355 | - |
| 8月末日 | 73,246,066,926 | - | 0.4323 | - |
| 第39特定期間末 (2024年9月17日) | 74,722,907,196 | 74,891,960,258 | 0.4420 | 0.4430 |
| 9月末日 | 75,477,066,475 | - | 0.4475 | - |
| 10月末日 | 77,392,664,142 | - | 0.4621 | - |
| 11月末日 | 75,526,372,959 | - | 0.4535 | - |
| 12月末日 | 72,037,779,922 | - | 0.4363 | - |
| 2025年1月末日 | 70,517,758,142 | - | 0.4311 | - |
| 2月末日 | 68,585,167,022 | - | 0.4219 | - |
| 第40特定期間末 (2025年3月17日) | 67,051,171,213 | 67,213,052,301 | 0.4142 | 0.4152 |
| 3月末日 | 67,292,338,719 | - | 0.4166 | - |
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