有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (2009年3月16日) | 30,534,090,870 | 31,142,148,235 | 0.3009 | 0.3069 |
| 第9特定期間末 (2009年9月15日) | 83,870,325,209 | 85,018,564,908 | 0.4352 | 0.4412 |
| 第10特定期間末 (2010年3月15日) | 181,326,809,333 | 183,819,443,443 | 0.4365 | 0.4425 |
| 第11特定期間末 (2010年9月15日) | 353,369,924,934 | 358,568,475,877 | 0.4078 | 0.4138 |
| 第12特定期間末 (2011年3月15日) | 468,798,317,443 | 476,009,844,626 | 0.3900 | 0.3960 |
| 第13特定期間末 (2011年9月15日) | 456,194,221,682 | 461,968,368,877 | 0.3160 | 0.3200 |
| 第14特定期間末 (2012年3月15日) | 329,875,851,793 | 333,596,690,999 | 0.3546 | 0.3586 |
| 第15特定期間末 (2012年9月18日) | 212,654,141,889 | 214,508,942,204 | 0.3440 | 0.3470 |
| 第16特定期間末 (2013年3月15日) | 187,620,430,846 | 189,406,362,061 | 0.4202 | 0.4242 |
| 第17特定期間末 (2013年9月17日) | 159,778,568,138 | 161,406,607,024 | 0.3926 | 0.3966 |
| 第18特定期間末 (2014年3月17日) | 145,564,816,347 | 147,012,609,154 | 0.4022 | 0.4062 |
| 第19特定期間末 (2014年9月16日) | 144,910,720,656 | 146,269,162,428 | 0.4267 | 0.4307 |
| 第20特定期間末 (2015年3月16日) | 160,152,548,395 | 161,758,166,437 | 0.4987 | 0.5037 |
| 第21特定期間末 (2015年9月15日) | 137,627,176,544 | 139,194,072,438 | 0.4392 | 0.4442 |
| 第22特定期間末 (2016年3月15日) | 128,516,073,281 | 130,055,466,173 | 0.4174 | 0.4224 |
| 第23特定期間末 (2016年9月15日) | 111,670,821,040 | 113,189,612,256 | 0.3676 | 0.3726 |
| 第24特定期間末 (2017年3月15日) | 105,468,423,951 | 106,944,079,764 | 0.3574 | 0.3624 |
| 第25特定期間末 (2017年9月15日) | 103,169,699,598 | 104,625,750,499 | 0.3543 | 0.3593 |
| 2017年9月末日 | 103,871,653,170 | - | 0.3566 | - |
| 10月末日 | 102,075,090,920 | - | 0.3522 | - |
| 11月末日 | 102,811,087,947 | - | 0.3547 | - |
| 12月末日 | 104,575,040,302 | - | 0.3587 | - |
| 2018年1月末日 | 97,889,171,136 | - | 0.3338 | - |
| 2月末日 | 91,534,724,728 | - | 0.3108 | - |
| 第26特定期間末 (2018年3月15日) | 91,284,021,559 | 92,756,862,292 | 0.3099 | 0.3149 |
| 3月末日 | 91,383,764,804 | - | 0.3100 | - |
| 4月末日 | 92,362,392,222 | - | 0.3140 | - |
| 5月末日 | 92,705,880,745 | - | 0.3151 | - |
| 6月末日 | 93,368,453,957 | - | 0.3210 | - |
| 7月末日 | 92,483,123,676 | - | 0.3224 | - |
| 8月末日 | 92,792,620,399 | - | 0.3258 | - |
| 第27特定期間末 (2018年9月18日) | 91,932,386,139 | 92,784,424,094 | 0.3237 | 0.3267 |
| 9月末日 | 90,916,127,735 | - | 0.3210 | - |
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