- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成26年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,492,784 | 36,197,577 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,470,621,015 | 8,057,367,555 | |||
| 未収入金 | 10,572,000 | 30,955,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,511,685,799 | 8,124,520,132 | |||
| 資産合計 | 7,511,685,799 | 8,124,520,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,446,331 | 35,495,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,163,297 | 1,247,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,816,705 | 6,237,843 | |||
| その他未払費用 | 295,969 | 311,812 | |||
| 流動負債合計 | 18,722,302 | 43,293,086 | |||
| 負債合計 | 18,722,302 | 43,293,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,615,509,455 | ※1 5,564,535,859 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,877,454,042 | 2,516,691,187 | |||
| (分配準備積立金) | 1,261,108,915 | 1,176,905,325 | |||
| 元本等合計 | 7,492,963,497 | 8,081,227,046 | |||
| 純資産合計 | 7,492,963,497 | 8,081,227,046 | |||
| 負債純資産合計 | 7,511,685,799 | 8,124,520,132 | |||
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