半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年6月5日現在 | 当中間計算期間末 平成29年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,819,353 | 56,228,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,189,033,053 | 11,931,101,594 | |||
| 未収入金 | 13,564,000 | 3,097,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,257,416,406 | 11,990,427,397 | |||
| 資産合計 | 11,257,416,406 | 11,990,427,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,712,140 | 12,126,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,703,828 | 1,869,060 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,519,366 | 9,345,436 | |||
| その他未払費用 | 425,909 | 467,177 | |||
| 流動負債合計 | 35,361,243 | 23,808,349 | |||
| 負債合計 | 35,361,243 | 23,808,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,293,984,107 | ※1 7,471,841,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,928,071,056 | 4,494,777,537 | |||
| (分配準備積立金) | 1,830,788,632 | 1,713,929,903 | |||
| 元本等合計 | 11,222,055,163 | 11,966,619,048 | |||
| 純資産合計 | 11,222,055,163 | 11,966,619,048 | |||
| 負債純資産合計 | 11,257,416,406 | 11,990,427,397 | |||
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