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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)

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【提出】: 2025/02/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年6月5日現在	当中間計算期間末 2024年12月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		150,192,884	146,989,841
		親投資信託受益証券		28,572,944,162	29,396,111,402
		未収入金		-	7,509,000
		流動資産合計		28,723,137,046	29,550,610,243
	資産合計			28,723,137,046	29,550,610,243
負債の部
	流動負債
		未払解約金		36,174,140	36,483,151
		未払受託者報酬		4,580,765	4,817,458
		未払委託者報酬		22,903,984	24,087,464
		その他未払費用		1,145,105	1,096,745
		流動負債合計		64,803,994	66,484,818
	負債合計			64,803,994	66,484,818
純資産の部
	元本等
		元本		※1 14,133,783,401	※1 14,421,178,334
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,524,549,651	15,062,947,091
			(分配準備積立金)	5,066,840,490	4,762,711,605
		元本等合計		28,658,333,052	29,484,125,425
	純資産合計			28,658,333,052	29,484,125,425
負債純資産合計				28,723,137,046	29,550,610,243

開示資料

決算

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