半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年6月5日現在 | 当中間計算期間末 2025年12月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 146,402,692 | 138,737,691 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,445,649,449 | 32,262,566,980 | |||
| 未収入金 | 6,224,000 | 4,687,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,598,276,141 | 32,405,991,671 | |||
| 資産合計 | 29,598,276,141 | 32,405,991,671 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,892,613 | 14,567,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,829,999 | 5,174,242 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,150,204 | 25,871,343 | |||
| その他未払費用 | 1,103,198 | 1,099,909 | |||
| 流動負債合計 | 63,976,014 | 46,712,523 | |||
| 負債合計 | 63,976,014 | 46,712,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,692,870,920 | ※1 15,090,417,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,841,429,207 | 17,268,861,576 | |||
| (分配準備積立金) | 4,498,200,301 | 4,142,297,487 | |||
| 元本等合計 | 29,534,300,127 | 32,359,279,148 | |||
| 純資産合計 | 29,534,300,127 | 32,359,279,148 | |||
| 負債純資産合計 | 29,598,276,141 | 32,405,991,671 | |||
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